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宏利嘉利债券C基金净值查询(024129)

近一季宏利嘉利债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宏利嘉利债券C024129净值及计算阶段收益
近一季024129基金累计收益率-3.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 宏利嘉利债券C 0.9695 0.13%
2026-09-15 宏利嘉利债券C 0.9682 -0.02%
2026-09-14 宏利嘉利债券C 0.9684 -0.04%
2026-09-11 宏利嘉利债券C 0.9688 -0.06%
2026-09-10 宏利嘉利债券C 0.9694 -0.16%
2026-09-09 宏利嘉利债券C 0.9710 0.01%
2026-09-08 宏利嘉利债券C 0.9709 -0.07%
2026-09-07 宏利嘉利债券C 0.9716 -0.01%
2026-09-04 宏利嘉利债券C 0.9717 -0.04%
2026-09-03 宏利嘉利债券C 0.9721 0.01%
2026-09-02 宏利嘉利债券C 0.9720 -0.29%
2026-09-01 宏利嘉利债券C 0.9748 -0.33%
2026-08-31 宏利嘉利债券C 0.9780 0.53%
2026-08-28 宏利嘉利债券C 0.9728 -0.16%
2026-08-27 宏利嘉利债券C 0.9744 0.63%
2026-08-26 宏利嘉利债券C 0.9683 0.29%
2026-08-25 宏利嘉利债券C 0.9655 0.03%
2026-08-24 宏利嘉利债券C 0.9652 -0.49%
2026-08-21 宏利嘉利债券C 0.9700 0.22%
2026-08-20 宏利嘉利债券C 0.9679 0.07%
2026-08-19 宏利嘉利债券C 0.9672 -0.99%
2026-08-18 宏利嘉利债券C 0.9769 -0.21%
2026-08-17 宏利嘉利债券C 0.9790 0.45%
2026-08-14 宏利嘉利债券C 0.9746 0.03%
2026-08-13 宏利嘉利债券C 0.9743 -0.26%
2026-08-12 宏利嘉利债券C 0.9768 0.10%
2026-08-11 宏利嘉利债券C 0.9758 -0.16%
2026-08-10 宏利嘉利债券C 0.9774 0.00%
2026-08-07 宏利嘉利债券C 0.9774 0.07%
2026-08-06 宏利嘉利债券C 0.9767 0.03%
2026-08-05 宏利嘉利债券C 0.9764 0.23%
2026-08-04 宏利嘉利债券C 0.9742 0.68%
2026-08-03 宏利嘉利债券C 0.9676 -0.31%
2026-07-31 宏利嘉利债券C 0.9706 0.42%
2026-07-30 宏利嘉利债券C 0.9665 -0.57%
2026-07-29 宏利嘉利债券C 0.9720 0.16%
2026-07-28 宏利嘉利债券C 0.9704 -0.97%
2026-07-27 宏利嘉利债券C 0.9799 0.23%
2026-07-24 宏利嘉利债券C 0.9777 -0.24%
2026-07-23 宏利嘉利债券C 0.9801 0.06%
2026-07-22 宏利嘉利债券C 0.9795 -0.15%
2026-07-21 宏利嘉利债券C 0.9810 0.91%
2026-07-20 宏利嘉利债券C 0.9722 -0.06%
2026-07-17 宏利嘉利债券C 0.9728 -0.79%
2026-07-16 宏利嘉利债券C 0.9805 -0.51%
2026-07-15 宏利嘉利债券C 0.9855 -0.36%
2026-07-14 宏利嘉利债券C 0.9891 0.47%
2026-07-13 宏利嘉利债券C 0.9845 -0.58%
2026-07-10 宏利嘉利债券C 0.9902 -0.84%
2026-07-09 宏利嘉利债券C 0.9986 0.73%
2026-07-08 宏利嘉利债券C 0.9914 -0.16%
2026-07-07 宏利嘉利债券C 0.9930 -0.28%
2026-07-06 宏利嘉利债券C 0.9958 -0.02%
2026-07-03 宏利嘉利债券C 0.9960 -0.02%
2026-07-02 宏利嘉利债券C 0.9962 -0.95%
2026-07-01 宏利嘉利债券C 1.0058 -0.06%
2026-06-30 宏利嘉利债券C 1.0064 0.40%
2026-06-29 宏利嘉利债券C 1.0024 0.23%
2026-06-26 宏利嘉利债券C 1.0001 -0.52%
2026-06-25 宏利嘉利债券C 1.0053 0.22%
2026-06-24 宏利嘉利债券C 1.0031 0.31%
2026-06-23 宏利嘉利债券C 1.0000 -0.83%
2026-06-22 宏利嘉利债券C 1.0084 0.30%
2026-06-18 宏利嘉利债券C 1.0054 0.35%
2026-06-17 宏利嘉利债券C 1.0019 0.14%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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