近一月海富通添合收益债券A基金净值查询
查询指定日期范围海富通添合收益债券A024115净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
海富通添合收益债券A |
1.0080 |
0.18% |
| 2025-12-16 |
海富通添合收益债券A |
1.0062 |
-0.10% |
| 2025-12-15 |
海富通添合收益债券A |
1.0072 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
海富通添合收益债券A |
1.0072 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
海富通添合收益债券A |
1.0062 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
海富通添合收益债券A |
1.0068 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
海富通添合收益债券A |
1.0064 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
海富通添合收益债券A |
1.0076 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
海富通添合收益债券A |
1.0076 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
海富通添合收益债券A |
1.0068 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
海富通添合收益债券A |
1.0073 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
海富通添合收益债券A |
1.0072 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
海富通添合收益债券A |
1.0072 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
海富通添合收益债券A |
1.0065 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
海富通添合收益债券A |
1.0062 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
海富通添合收益债券A |
1.0061 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
海富通添合收益债券A |
1.0063 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
海富通添合收益债券A |
1.0055 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
海富通添合收益债券A |
1.0052 |
-0.22% |
| 2025-11-20 |
海富通添合收益债券A |
1.0074 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
海富通添合收益债券A |
1.0075 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
海富通添合收益债券A |
1.0077 |
-0.11% |
