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海富通添合收益债券A基金净值查询(024115)

近一季海富通添合收益债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围海富通添合收益债券A024115净值及计算阶段收益
近一季024115基金累计收益率-0.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 海富通添合收益债券A 1.0152 0.11%
2026-09-15 海富通添合收益债券A 1.0141 -0.02%
2026-09-14 海富通添合收益债券A 1.0143 -0.06%
2026-09-11 海富通添合收益债券A 1.0149 -0.16%
2026-09-10 海富通添合收益债券A 1.0165 -0.05%
2026-09-09 海富通添合收益债券A 1.0170 0.07%
2026-09-08 海富通添合收益债券A 1.0163 0.00%
2026-09-07 海富通添合收益债券A 1.0163 0.06%
2026-09-04 海富通添合收益债券A 1.0157 -0.16%
2026-09-03 海富通添合收益债券A 1.0173 -0.01%
2026-09-02 海富通添合收益债券A 1.0174 -0.26%
2026-09-01 海富通添合收益债券A 1.0201 -0.22%
2026-08-31 海富通添合收益债券A 1.0223 0.10%
2026-08-28 海富通添合收益债券A 1.0213 -0.16%
2026-08-27 海富通添合收益债券A 1.0229 0.25%
2026-08-26 海富通添合收益债券A 1.0204 0.11%
2026-08-25 海富通添合收益债券A 1.0193 -0.13%
2026-08-24 海富通添合收益债券A 1.0206 -0.28%
2026-08-21 海富通添合收益债券A 1.0235 0.07%
2026-08-20 海富通添合收益债券A 1.0228 0.04%
2026-08-19 海富通添合收益债券A 1.0224 -0.66%
2026-08-18 海富通添合收益债券A 1.0292 -0.01%
2026-08-17 海富通添合收益债券A 1.0293 0.44%
2026-08-14 海富通添合收益债券A 1.0248 0.14%
2026-08-13 海富通添合收益债券A 1.0234 -0.19%
2026-08-12 海富通添合收益债券A 1.0253 0.07%
2026-08-11 海富通添合收益债券A 1.0246 -0.12%
2026-08-10 海富通添合收益债券A 1.0258 0.08%
2026-08-07 海富通添合收益债券A 1.0250 0.15%
2026-08-06 海富通添合收益债券A 1.0235 0.14%
2026-08-05 海富通添合收益债券A 1.0221 0.43%
2026-08-04 海富通添合收益债券A 1.0177 -0.02%
2026-08-03 海富通添合收益债券A 1.0179 -0.09%
2026-07-31 海富通添合收益债券A 1.0188 0.06%
2026-07-30 海富通添合收益债券A 1.0182 -0.05%
2026-07-29 海富通添合收益债券A 1.0187 0.11%
2026-07-28 海富通添合收益债券A 1.0176 -0.20%
2026-07-27 海富通添合收益债券A 1.0196 0.13%
2026-07-24 海富通添合收益债券A 1.0183 -0.18%
2026-07-23 海富通添合收益债券A 1.0201 0.03%
2026-07-22 海富通添合收益债券A 1.0198 0.05%
2026-07-21 海富通添合收益债券A 1.0193 0.58%
2026-07-20 海富通添合收益债券A 1.0134 0.05%
2026-07-17 海富通添合收益债券A 1.0129 -0.25%
2026-07-16 海富通添合收益债券A 1.0154 -0.21%
2026-07-15 海富通添合收益债券A 1.0175 -0.01%
2026-07-14 海富通添合收益债券A 1.0176 0.18%
2026-07-13 海富通添合收益债券A 1.0158 -0.07%
2026-07-10 海富通添合收益债券A 1.0165 -0.15%
2026-07-09 海富通添合收益债券A 1.0180 0.26%
2026-07-08 海富通添合收益债券A 1.0154 0.02%
2026-07-07 海富通添合收益债券A 1.0152 -0.16%
2026-07-06 海富通添合收益债券A 1.0168 0.02%
2026-07-03 海富通添合收益债券A 1.0166 0.04%
2026-07-02 海富通添合收益债券A 1.0162 -0.70%
2026-07-01 海富通添合收益债券A 1.0234 -0.10%
2026-06-30 海富通添合收益债券A 1.0244 0.23%
2026-06-29 海富通添合收益债券A 1.0220 0.34%
2026-06-26 海富通添合收益债券A 1.0185 -0.47%
2026-06-25 海富通添合收益债券A 1.0233 0.22%
2026-06-24 海富通添合收益债券A 1.0211 0.10%
2026-06-23 海富通添合收益债券A 1.0201 -0.29%
2026-06-22 海富通添合收益债券A 1.0231 0.34%
2026-06-18 海富通添合收益债券A 1.0196 0.04%
2026-06-17 海富通添合收益债券A 1.0192 0.15%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通成长价值混合A 1.0629 4.29%
海富通成长价值混合C 1.0151 4.29%
海富通股票混合 1.9913 4.09%
海富通科技创新混合A 1.6853 3.92%
海富通科技创新混合C 1.5906 3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C 5.7932 3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A 6.2170 3.88%
海富通中小盘混合 2.8902 3.74%
海富精选 0.6643 3.70%
海富通贰号 1.7904 3.70%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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