近一季百嘉科技创新混合A基金净值查询
查询指定日期范围百嘉科技创新混合A024087净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
百嘉科技创新混合A |
0.9928 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
百嘉科技创新混合A |
0.9943 |
0.85% |
| 2026-09-11 |
百嘉科技创新混合A |
0.9859 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
百嘉科技创新混合A |
1.0010 |
-1.22% |
| 2026-09-09 |
百嘉科技创新混合A |
1.0134 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
百嘉科技创新混合A |
1.0175 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
百嘉科技创新混合A |
1.0226 |
0.30% |
| 2026-09-04 |
百嘉科技创新混合A |
1.0195 |
-0.72% |
| 2026-09-03 |
百嘉科技创新混合A |
1.0269 |
-0.11% |
| 2026-09-02 |
百嘉科技创新混合A |
1.0280 |
-1.37% |
| 2026-09-01 |
百嘉科技创新混合A |
1.0423 |
-1.10% |
| 2026-08-31 |
百嘉科技创新混合A |
1.0539 |
0.54% |
| 2026-08-28 |
百嘉科技创新混合A |
1.0482 |
-1.02% |
| 2026-08-27 |
百嘉科技创新混合A |
1.0590 |
0.94% |
| 2026-08-26 |
百嘉科技创新混合A |
1.0491 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
百嘉科技创新混合A |
1.0451 |
0.56% |
| 2026-08-24 |
百嘉科技创新混合A |
1.0393 |
-2.86% |
| 2026-08-21 |
百嘉科技创新混合A |
1.0699 |
-1.19% |
| 2026-08-20 |
百嘉科技创新混合A |
1.0826 |
0.85% |
| 2026-08-19 |
百嘉科技创新混合A |
1.0735 |
-4.47% |
| 2026-08-18 |
百嘉科技创新混合A |
1.1237 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
百嘉科技创新混合A |
1.1235 |
1.72% |
| 2026-08-14 |
百嘉科技创新混合A |
1.1045 |
-0.72% |
| 2026-08-13 |
百嘉科技创新混合A |
1.1125 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
百嘉科技创新混合A |
1.1137 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
百嘉科技创新混合A |
1.1138 |
-0.13% |
| 2026-08-10 |
百嘉科技创新混合A |
1.1152 |
0.95% |
| 2026-08-07 |
百嘉科技创新混合A |
1.1047 |
2.64% |
| 2026-08-06 |
百嘉科技创新混合A |
1.0763 |
-1.10% |
| 2026-08-05 |
百嘉科技创新混合A |
1.0881 |
3.67% |
| 2026-08-04 |
百嘉科技创新混合A |
1.0496 |
4.11% |
| 2026-08-03 |
百嘉科技创新混合A |
1.0082 |
-1.06% |
| 2026-07-31 |
百嘉科技创新混合A |
1.0190 |
3.72% |
| 2026-07-30 |
百嘉科技创新混合A |
0.9825 |
-2.40% |
| 2026-07-29 |
百嘉科技创新混合A |
1.0067 |
0.90% |
| 2026-07-28 |
百嘉科技创新混合A |
0.9977 |
-2.88% |
| 2026-07-27 |
百嘉科技创新混合A |
1.0273 |
2.54% |
| 2026-07-24 |
百嘉科技创新混合A |
1.0019 |
-2.02% |
| 2026-07-23 |
百嘉科技创新混合A |
1.0226 |
0.21% |
| 2026-07-22 |
百嘉科技创新混合A |
1.0205 |
-1.96% |
| 2026-07-21 |
百嘉科技创新混合A |
1.0409 |
3.54% |
| 2026-07-20 |
百嘉科技创新混合A |
1.0053 |
-0.04% |
| 2026-07-17 |
百嘉科技创新混合A |
1.0057 |
-5.35% |
| 2026-07-16 |
百嘉科技创新混合A |
1.0625 |
-3.13% |
| 2026-07-15 |
百嘉科技创新混合A |
1.0968 |
0.31% |
| 2026-07-14 |
百嘉科技创新混合A |
1.0934 |
0.89% |
| 2026-07-13 |
百嘉科技创新混合A |
1.0838 |
-2.85% |
| 2026-07-10 |
百嘉科技创新混合A |
1.1156 |
-0.63% |
| 2026-07-09 |
百嘉科技创新混合A |
1.1227 |
3.75% |
| 2026-07-08 |
百嘉科技创新混合A |
1.0821 |
-1.15% |
| 2026-07-07 |
百嘉科技创新混合A |
1.0947 |
-1.60% |
| 2026-07-06 |
百嘉科技创新混合A |
1.1125 |
-0.56% |
| 2026-07-03 |
百嘉科技创新混合A |
1.1188 |
1.30% |
| 2026-07-02 |
百嘉科技创新混合A |
1.1044 |
-3.44% |
| 2026-07-01 |
百嘉科技创新混合A |
1.1437 |
0.69% |
| 2026-06-30 |
百嘉科技创新混合A |
1.1359 |
0.79% |
| 2026-06-29 |
百嘉科技创新混合A |
1.1270 |
2.57% |
| 2026-06-26 |
百嘉科技创新混合A |
1.0988 |
-2.46% |
| 2026-06-25 |
百嘉科技创新混合A |
1.1265 |
0.55% |
| 2026-06-24 |
百嘉科技创新混合A |
1.1203 |
1.98% |
| 2026-06-23 |
百嘉科技创新混合A |
1.0986 |
-1.44% |
| 2026-06-22 |
百嘉科技创新混合A |
1.1147 |
2.21% |
| 2026-06-18 |
百嘉科技创新混合A |
1.0906 |
1.56% |
| 2026-06-17 |
百嘉科技创新混合A |
1.0738 |
0.99% |
