近一月百嘉科技创新混合A基金净值查询
查询指定日期范围百嘉科技创新混合A024087净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
百嘉科技创新混合A |
1.0137 |
2.11% |
| 2026-09-15 |
百嘉科技创新混合A |
0.9928 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
百嘉科技创新混合A |
0.9943 |
0.85% |
| 2026-09-11 |
百嘉科技创新混合A |
0.9859 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
百嘉科技创新混合A |
1.0010 |
-1.22% |
| 2026-09-09 |
百嘉科技创新混合A |
1.0134 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
百嘉科技创新混合A |
1.0175 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
百嘉科技创新混合A |
1.0226 |
0.30% |
| 2026-09-04 |
百嘉科技创新混合A |
1.0195 |
-0.72% |
| 2026-09-03 |
百嘉科技创新混合A |
1.0269 |
-0.11% |
| 2026-09-02 |
百嘉科技创新混合A |
1.0280 |
-1.37% |
| 2026-09-01 |
百嘉科技创新混合A |
1.0423 |
-1.10% |
| 2026-08-31 |
百嘉科技创新混合A |
1.0539 |
0.54% |
| 2026-08-28 |
百嘉科技创新混合A |
1.0482 |
-1.02% |
| 2026-08-27 |
百嘉科技创新混合A |
1.0590 |
0.94% |
| 2026-08-26 |
百嘉科技创新混合A |
1.0491 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
百嘉科技创新混合A |
1.0451 |
0.56% |
| 2026-08-24 |
百嘉科技创新混合A |
1.0393 |
-2.86% |
| 2026-08-21 |
百嘉科技创新混合A |
1.0699 |
-1.19% |
| 2026-08-20 |
百嘉科技创新混合A |
1.0826 |
0.85% |
| 2026-08-19 |
百嘉科技创新混合A |
1.0735 |
-4.47% |
| 2026-08-18 |
百嘉科技创新混合A |
1.1237 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
百嘉科技创新混合A |
1.1235 |
1.72% |
