近一季长城国证自由现金流指数C基金净值查询
查询指定日期范围长城国证自由现金流指数C024079净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长城国证自由现金流指数C |
1.0211 |
-0.56% |
| 2026-09-15 |
长城国证自由现金流指数C |
1.0268 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
长城国证自由现金流指数C |
1.0343 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
长城国证自由现金流指数C |
1.0347 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
长城国证自由现金流指数C |
1.0458 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
长城国证自由现金流指数C |
1.0504 |
0.73% |
| 2026-09-08 |
长城国证自由现金流指数C |
1.0428 |
0.70% |
| 2026-09-07 |
长城国证自由现金流指数C |
1.0356 |
-0.38% |
| 2026-09-04 |
长城国证自由现金流指数C |
1.0396 |
0.59% |
| 2026-09-03 |
长城国证自由现金流指数C |
1.0335 |
0.18% |
| 2026-09-02 |
长城国证自由现金流指数C |
1.0316 |
-1.60% |
| 2026-09-01 |
长城国证自由现金流指数C |
1.0484 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
长城国证自由现金流指数C |
1.0480 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
长城国证自由现金流指数C |
1.0467 |
0.61% |
| 2026-08-27 |
长城国证自由现金流指数C |
1.0404 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
长城国证自由现金流指数C |
1.0396 |
0.32% |
| 2026-08-25 |
长城国证自由现金流指数C |
1.0363 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
长城国证自由现金流指数C |
1.0349 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
长城国证自由现金流指数C |
1.0342 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
长城国证自由现金流指数C |
1.0383 |
0.45% |
| 2026-08-19 |
长城国证自由现金流指数C |
1.0337 |
-0.81% |
| 2026-08-18 |
长城国证自由现金流指数C |
1.0421 |
0.36% |
| 2026-08-17 |
长城国证自由现金流指数C |
1.0384 |
0.84% |
| 2026-08-14 |
长城国证自由现金流指数C |
1.0298 |
-0.15% |
| 2026-08-13 |
长城国证自由现金流指数C |
1.0313 |
-0.96% |
| 2026-08-12 |
长城国证自由现金流指数C |
1.0413 |
-0.07% |
| 2026-08-11 |
长城国证自由现金流指数C |
1.0420 |
0.10% |
| 2026-08-10 |
长城国证自由现金流指数C |
1.0410 |
1.58% |
| 2026-08-07 |
长城国证自由现金流指数C |
1.0248 |
-0.04% |
| 2026-08-06 |
长城国证自由现金流指数C |
1.0252 |
-0.13% |
| 2026-08-05 |
长城国证自由现金流指数C |
1.0265 |
-0.13% |
| 2026-08-04 |
长城国证自由现金流指数C |
1.0278 |
-1.06% |
| 2026-08-03 |
长城国证自由现金流指数C |
1.0387 |
-0.12% |
| 2026-07-31 |
长城国证自由现金流指数C |
1.0400 |
-0.08% |
| 2026-07-30 |
长城国证自由现金流指数C |
1.0408 |
1.13% |
| 2026-07-29 |
长城国证自由现金流指数C |
1.0292 |
1.43% |
| 2026-07-28 |
长城国证自由现金流指数C |
1.0147 |
0.02% |
| 2026-07-27 |
长城国证自由现金流指数C |
1.0145 |
0.59% |
| 2026-07-24 |
长城国证自由现金流指数C |
1.0105 |
-1.78% |
| 2026-07-23 |
长城国证自由现金流指数C |
1.0288 |
1.36% |
| 2026-07-22 |
长城国证自由现金流指数C |
1.0150 |
0.68% |
| 2026-07-21 |
长城国证自由现金流指数C |
1.0081 |
-0.26% |
| 2026-07-20 |
长城国证自由现金流指数C |
1.0107 |
3.35% |
| 2026-07-17 |
长城国证自由现金流指数C |
0.9779 |
-0.82% |
| 2026-07-16 |
长城国证自由现金流指数C |
0.9860 |
-0.79% |
| 2026-07-15 |
长城国证自由现金流指数C |
0.9939 |
1.39% |
| 2026-07-14 |
长城国证自由现金流指数C |
0.9803 |
2.23% |
| 2026-07-13 |
长城国证自由现金流指数C |
0.9589 |
-0.52% |
| 2026-07-10 |
长城国证自由现金流指数C |
0.9639 |
0.92% |
| 2026-07-09 |
长城国证自由现金流指数C |
0.9551 |
-0.61% |
| 2026-07-08 |
长城国证自由现金流指数C |
0.9610 |
-0.62% |
| 2026-07-07 |
长城国证自由现金流指数C |
0.9670 |
-1.44% |
| 2026-07-06 |
长城国证自由现金流指数C |
0.9811 |
1.42% |
| 2026-07-03 |
长城国证自由现金流指数C |
0.9674 |
1.53% |
| 2026-07-02 |
长城国证自由现金流指数C |
0.9528 |
-0.03% |
| 2026-07-01 |
长城国证自由现金流指数C |
0.9531 |
1.42% |
| 2026-06-30 |
长城国证自由现金流指数C |
0.9398 |
-0.76% |
| 2026-06-29 |
长城国证自由现金流指数C |
0.9470 |
0.64% |
| 2026-06-26 |
长城国证自由现金流指数C |
0.9410 |
-2.28% |
| 2026-06-25 |
长城国证自由现金流指数C |
0.9630 |
-0.85% |
| 2026-06-24 |
长城国证自由现金流指数C |
0.9713 |
-1.14% |
| 2026-06-23 |
长城国证自由现金流指数C |
0.9824 |
-2.26% |
| 2026-06-22 |
长城国证自由现金流指数C |
1.0051 |
0.97% |
| 2026-06-18 |
长城国证自由现金流指数C |
0.9974 |
-1.16% |
| 2026-06-17 |
长城国证自由现金流指数C |
1.0091 |
-0.36% |
