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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 长城国证自由现金流指数C | 1.0498 | 1.11% |
| 2025-12-16 | 长城国证自由现金流指数C | 1.0383 | -1.11% |
| 2025-12-15 | 长城国证自由现金流指数C | 1.0500 | -0.31% |
| 2025-12-12 | 长城国证自由现金流指数C | 1.0533 | 0.75% |
| 2025-12-11 | 长城国证自由现金流指数C | 1.0455 | -0.75% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城数字经济混合A | 1.4135 | 5.69% |
| 长城数字经济混合C | 1.3887 | 5.69% |
| 长城久祥混合A | 1.6823 | 5.45% |
| 长城久恒混合C | 2.1615 | 3.84% |
| 长城久恒混合A | 2.1971 | 3.84% |
| 长城久源混合C | 0.9224 | 3.77% |
| 长城久源混合A | 0.9455 | 3.76% |
| 长城价值成长六个月持有期混合A | 0.8048 | 3.71% |
| 长城价值成长六个月持有期混合C | 0.7747 | 3.71% |
| 长城创业板指数增强A | 2.3910 | 3.70% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东财通信A | 2.6901 | 5.55% |
| 东财通信C | 2.6506 | 5.55% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 2.5321 | 5.32% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起C | 2.5239 | 5.32% |
| 通信ETF | 2.9767 | 5.24% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式A | 2.4526 | 5.22% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式C | 2.4453 | 5.22% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 2.8218 | 5.13% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接E | 2.8129 | 5.12% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 2.7664 | 5.12% |
