近一年工银科技先锋混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围工银科技先锋混合发起式C024053净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.0028 |
2.39% |
| 2026-09-14 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.9560 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.9536 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.9894 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.9938 |
-0.95% |
| 2026-09-08 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.0128 |
-1.81% |
| 2026-09-07 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.0492 |
4.18% |
| 2026-09-04 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.9669 |
-4.57% |
| 2026-09-03 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.0567 |
-0.89% |
| 2026-09-02 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.0751 |
-1.64% |
| 2026-09-01 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1096 |
-3.71% |
| 2026-08-31 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1879 |
1.68% |
| 2026-08-28 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1518 |
-2.85% |
| 2026-08-27 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.2132 |
3.43% |
| 2026-08-26 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1398 |
2.29% |
| 2026-08-25 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.0918 |
-1.29% |
| 2026-08-24 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1188 |
-1.92% |
| 2026-08-21 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1602 |
0.55% |
| 2026-08-20 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1484 |
0.92% |
| 2026-08-19 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1288 |
-8.92% |
| 2026-08-18 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.3187 |
0.64% |
| 2026-08-17 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.3040 |
5.43% |
| 2026-08-14 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1854 |
0.26% |
| 2026-08-13 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1798 |
-0.89% |
| 2026-08-12 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1994 |
2.69% |
| 2026-08-11 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1417 |
-1.43% |
| 2026-08-10 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1727 |
-0.36% |
| 2026-08-07 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1805 |
2.46% |
| 2026-08-06 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1281 |
1.83% |
| 2026-08-05 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.0899 |
4.30% |
| 2026-08-04 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.0038 |
6.22% |
| 2026-08-03 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.8865 |
-5.90% |
| 2026-07-31 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.9978 |
2.79% |
| 2026-07-30 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.9435 |
-8.24% |
| 2026-07-29 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1036 |
0.15% |
| 2026-07-28 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1004 |
-9.53% |
| 2026-07-27 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.3005 |
3.79% |
| 2026-07-24 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.2164 |
0.55% |
| 2026-07-23 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.2043 |
-4.02% |
| 2026-07-22 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.2930 |
-3.48% |
| 2026-07-21 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.3728 |
13.72% |
| 2026-07-20 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.0866 |
-3.03% |
| 2026-07-17 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1518 |
-9.46% |
| 2026-07-16 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.3553 |
-4.51% |
| 2026-07-15 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.4616 |
-4.20% |
| 2026-07-14 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.5650 |
3.36% |
| 2026-07-13 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.4817 |
-4.11% |
| 2026-07-10 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.5881 |
-6.55% |
| 2026-07-09 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.7576 |
7.30% |
| 2026-07-08 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.5699 |
1.34% |
| 2026-07-07 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.5358 |
0.94% |
| 2026-07-06 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.5121 |
-0.63% |
| 2026-07-03 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.5281 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.5281 |
-9.31% |
| 2026-07-01 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.7634 |
-3.20% |
| 2026-06-30 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.8519 |
4.99% |
| 2026-06-29 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.7164 |
2.75% |
| 2026-06-26 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.6436 |
-1.54% |
| 2026-06-25 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.6849 |
3.62% |
| 2026-06-24 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.5912 |
4.05% |
| 2026-06-23 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.4904 |
-1.69% |
| 2026-06-22 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.5332 |
1.37% |
| 2026-06-18 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.4989 |
4.08% |
| 2026-06-17 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.4010 |
4.19% |
| 2026-06-16 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.3044 |
1.95% |
| 2026-06-15 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.2604 |
5.67% |
| 2026-06-12 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1391 |
-0.26% |
| 2026-06-11 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1447 |
0.49% |
| 2026-06-10 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1342 |
-1.17% |
| 2026-06-09 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1595 |
4.75% |
| 2026-06-08 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.0615 |
-2.88% |
| 2026-06-05 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1226 |
-4.99% |
| 2026-06-04 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.2286 |
1.42% |
| 2026-06-03 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1974 |
3.36% |
| 2026-06-02 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1259 |
3.50% |
| 2026-06-01 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.0540 |
-3.62% |
| 2026-05-29 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1311 |
-3.24% |
| 2026-05-28 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.2025 |
1.85% |
| 2026-05-27 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1626 |
-2.04% |
| 2026-05-26 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.2076 |
-0.23% |
| 2026-05-25 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.2126 |
4.68% |
| 2026-05-22 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1137 |
3.28% |
| 2026-05-21 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.0466 |
-4.71% |
| 2026-05-20 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1430 |
3.12% |
| 2026-05-19 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.0782 |
2.82% |
| 2026-05-18 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.0213 |
0.44% |
| 2026-05-15 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.0125 |
-0.90% |
| 2026-05-14 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.0308 |
-2.60% |
| 2026-05-13 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.0851 |
2.90% |
| 2026-05-12 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.0263 |
3.07% |
| 2026-05-11 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.9659 |
3.77% |
| 2026-05-08 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.8945 |
-2.19% |
| 2026-04-30 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.8471 |
3.76% |
| 2026-04-29 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.7801 |
1.18% |
| 2026-04-28 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.7594 |
-1.31% |
| 2026-04-27 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.7828 |
3.04% |
| 2026-04-24 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.7302 |
-0.75% |
| 2026-04-23 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.7433 |
-1.49% |
| 2026-04-22 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.7696 |
3.97% |
| 2026-04-21 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.7021 |
-0.59% |
| 2026-04-20 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.7122 |
0.28% |
| 2026-04-17 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.7074 |
3.38% |
| 2026-04-16 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.6516 |
2.34% |
| 2026-04-15 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.6139 |
-0.85% |
| 2026-04-14 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.6278 |
2.95% |
| 2026-04-13 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.5812 |
0.13% |
| 2026-04-10 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.5791 |
3.37% |
| 2026-04-09 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.5276 |
0.96% |
| 2026-04-08 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.5130 |
6.73% |
| 2026-04-07 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4176 |
1.16% |
| 2026-04-03 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4013 |
0.96% |
| 2026-04-02 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3880 |
-3.08% |
| 2026-04-01 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4308 |
4.21% |
| 2026-03-31 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3730 |
-3.46% |
| 2026-03-30 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4205 |
-0.11% |
| 2026-03-27 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4221 |
-0.04% |
| 2026-03-26 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4227 |
-2.05% |
| 2026-03-25 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4525 |
2.38% |
| 2026-03-24 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4187 |
2.15% |
| 2026-03-23 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3889 |
-4.62% |
| 2026-03-20 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4561 |
1.63% |
| 2026-03-19 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4327 |
-1.76% |
| 2026-03-18 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4584 |
2.45% |
| 2026-03-17 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4235 |
-2.97% |
| 2026-03-16 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4670 |
2.58% |
| 2026-03-13 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4301 |
-0.29% |
| 2026-03-12 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4343 |
-1.43% |
| 2026-03-11 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4551 |
-1.56% |
| 2026-03-10 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4778 |
4.15% |
| 2026-03-09 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4189 |
-3.36% |
| 2026-03-06 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4666 |
-0.70% |
| 2026-03-05 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4769 |
1.29% |
| 2026-03-04 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4581 |
-1.17% |
| 2026-03-03 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4753 |
-3.21% |
| 2026-03-02 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.5243 |
0.12% |
| 2026-02-27 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.5225 |
-2.12% |
| 2026-02-26 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.5548 |
2.07% |
| 2026-02-25 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.5232 |
1.24% |
| 2026-02-24 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.5046 |
0.09% |
| 2026-02-13 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.5032 |
-0.32% |
| 2026-02-12 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.5081 |
1.38% |
| 2026-02-11 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4875 |
-1.43% |
| 2026-02-10 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.5088 |
0.69% |
| 2026-02-09 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4984 |
3.16% |
| 2026-02-06 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4525 |
-1.54% |
| 2026-02-05 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4748 |
-0.98% |
| 2026-02-04 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4894 |
-2.34% |
| 2026-02-03 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.5243 |
0.47% |
| 2026-02-02 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.5172 |
-3.51% |
| 2026-01-30 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.5724 |
1.00% |
| 2026-01-29 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.5568 |
-2.96% |
| 2026-01-28 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.6029 |
0.92% |
| 2026-01-27 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.5883 |
2.57% |
| 2026-01-26 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.5485 |
-1.05% |
| 2026-01-23 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.5649 |
-1.42% |
| 2026-01-22 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.5871 |
0.53% |
| 2026-01-21 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.5787 |
1.47% |
| 2026-01-20 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.5558 |
-2.35% |
| 2026-01-19 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.5933 |
-0.15% |
| 2026-01-16 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.5957 |
1.59% |
| 2026-01-15 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.5707 |
2.98% |
| 2026-01-14 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.5253 |
1.05% |
| 2026-01-13 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.5094 |
-1.51% |
| 2026-01-12 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.5326 |
-0.44% |
| 2026-01-09 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.5393 |
0.05% |
| 2026-01-08 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.5385 |
-0.27% |
| 2026-01-07 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.5426 |
2.05% |
| 2026-01-06 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.5116 |
0.23% |
| 2026-01-05 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.5081 |
2.81% |
| 2025-12-31 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4669 |
-1.68% |
| 2025-12-30 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4919 |
0.15% |
| 2025-12-29 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4896 |
0.57% |
| 2025-12-26 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4812 |
-0.87% |
| 2025-12-25 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4942 |
-0.27% |
| 2025-12-24 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4982 |
1.87% |
| 2025-12-23 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4707 |
0.91% |
| 2025-12-22 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4574 |
3.76% |
| 2025-12-19 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4046 |
-0.03% |
| 2025-12-18 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4050 |
-2.23% |
| 2025-12-17 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4371 |
3.86% |
| 2025-12-16 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3837 |
-1.14% |
| 2025-12-15 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3996 |
-2.27% |
| 2025-12-12 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4321 |
1.76% |
| 2025-12-11 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4073 |
-1.58% |
| 2025-12-10 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4299 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4281 |
1.17% |
| 2025-12-08 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4116 |
2.91% |
| 2025-12-05 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3717 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3663 |
1.08% |
| 2025-12-03 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3517 |
-0.76% |
| 2025-12-02 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3621 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3704 |
1.02% |
| 2025-11-28 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3565 |
0.44% |
| 2025-11-27 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3505 |
-0.77% |
| 2025-11-26 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3610 |
3.22% |
| 2025-11-25 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3186 |
2.94% |
| 2025-11-24 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.2810 |
0.64% |
| 2025-11-21 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.2729 |
-4.26% |
| 2025-11-20 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3296 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3334 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3344 |
0.32% |
| 2025-11-17 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3301 |
0.14% |
| 2025-11-14 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3282 |
-2.82% |
| 2025-11-13 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3667 |
0.07% |
| 2025-11-12 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3657 |
0.16% |
| 2025-11-11 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3635 |
-1.96% |
| 2025-11-10 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3907 |
-0.62% |
| 2025-11-07 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3994 |
-1.53% |
| 2025-11-06 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4212 |
2.72% |
| 2025-11-05 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3836 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3829 |
-0.75% |
| 2025-11-03 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3934 |
0.50% |
| 2025-10-31 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3864 |
-3.36% |
| 2025-10-30 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4346 |
-2.18% |
| 2025-10-29 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4666 |
1.14% |
| 2025-10-28 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4501 |
-0.70% |
| 2025-10-27 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4603 |
3.03% |
| 2025-10-24 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4173 |
4.45% |
| 2025-10-23 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3569 |
-0.95% |
| 2025-10-22 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3699 |
-0.98% |
| 2025-10-21 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3834 |
4.15% |
| 2025-10-20 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3283 |
2.33% |
| 2025-10-17 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.2980 |
-3.82% |
| 2025-10-16 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3496 |
-0.25% |
| 2025-10-15 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3530 |
2.21% |
| 2025-10-14 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3237 |
-4.13% |
| 2025-10-13 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3807 |
-0.63% |
| 2025-10-10 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3894 |
-3.80% |
| 2025-10-09 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4443 |
0.25% |
| 2025-09-30 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4407 |
0.43% |
| 2025-09-29 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4345 |
1.69% |
| 2025-09-26 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4107 |
-2.94% |
| 2025-09-25 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4534 |
0.46% |
| 2025-09-24 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4468 |
2.17% |
| 2025-09-23 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4161 |
1.08% |
| 2025-09-22 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4010 |
2.01% |
| 2025-09-19 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3734 |
0.65% |
| 2025-09-18 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3645 |
0.35% |
| 2025-09-17 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3598 |
2.05% |
| 2025-09-16 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3325 |
0.25% |
