近一年工银科技先锋混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围工银科技先锋混合发起式C024053净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3996 |
-2.27% |
| 2025-12-12 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4321 |
1.76% |
| 2025-12-11 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4073 |
-1.58% |
| 2025-12-10 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4299 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4281 |
1.17% |
| 2025-12-08 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4116 |
2.91% |
| 2025-12-05 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3717 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3663 |
1.08% |
| 2025-12-03 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3517 |
-0.76% |
| 2025-12-02 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3621 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3704 |
1.02% |
| 2025-11-28 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3565 |
0.44% |
| 2025-11-27 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3505 |
-0.77% |
| 2025-11-26 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3610 |
3.22% |
| 2025-11-25 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3186 |
2.94% |
| 2025-11-24 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.2810 |
0.64% |
| 2025-11-21 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.2729 |
-4.26% |
| 2025-11-20 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3296 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3334 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3344 |
0.32% |
| 2025-11-17 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3301 |
0.14% |
| 2025-11-14 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3282 |
-2.82% |
| 2025-11-13 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3667 |
0.07% |
| 2025-11-12 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3657 |
0.16% |
| 2025-11-11 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3635 |
-1.96% |
| 2025-11-10 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3907 |
-0.62% |
| 2025-11-07 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3994 |
-1.53% |
| 2025-11-06 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4212 |
2.72% |
| 2025-11-05 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3836 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3829 |
-0.75% |
| 2025-11-03 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3934 |
0.50% |
| 2025-10-31 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3864 |
-3.36% |
| 2025-10-30 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4346 |
-2.18% |
| 2025-10-29 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4666 |
1.14% |
| 2025-10-28 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4501 |
-0.70% |
| 2025-10-27 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4603 |
3.03% |
| 2025-10-24 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4173 |
4.45% |
| 2025-10-23 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3569 |
-0.95% |
| 2025-10-22 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3699 |
-0.98% |
| 2025-10-21 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3834 |
4.15% |
| 2025-10-20 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3283 |
2.33% |
| 2025-10-17 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.2980 |
-3.82% |
| 2025-10-16 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3496 |
-0.25% |
| 2025-10-15 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3530 |
2.21% |
| 2025-10-14 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3237 |
-4.13% |
| 2025-10-13 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3807 |
-0.63% |
| 2025-10-10 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3894 |
-3.80% |
| 2025-10-09 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4443 |
0.25% |
| 2025-09-30 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4407 |
0.43% |
| 2025-09-29 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4345 |
1.69% |
| 2025-09-26 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4107 |
-2.94% |
| 2025-09-25 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4534 |
0.46% |
| 2025-09-24 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4468 |
2.17% |
| 2025-09-23 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4161 |
1.08% |
| 2025-09-22 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.4010 |
2.01% |
| 2025-09-19 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3734 |
0.65% |
| 2025-09-18 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3645 |
0.35% |
| 2025-09-17 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3598 |
2.05% |
| 2025-09-16 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3325 |
0.25% |
| 2025-09-15 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3292 |
-0.29% |
| 2025-09-12 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3330 |
0.04% |
| 2025-09-11 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3325 |
4.88% |
| 2025-09-10 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.2705 |
1.95% |
| 2025-09-09 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.2462 |
-0.69% |
| 2025-09-08 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.2548 |
-0.59% |
| 2025-09-05 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.2623 |
3.84% |
| 2025-09-04 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.2156 |
-5.39% |
| 2025-09-03 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.2848 |
0.48% |
| 2025-09-02 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.2787 |
-4.35% |
| 2025-09-01 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3368 |
2.97% |
| 2025-08-29 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.2982 |
-1.01% |
| 2025-08-28 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.3115 |
6.27% |
| 2025-08-27 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.2341 |
0.88% |
| 2025-08-26 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.2233 |
-0.99% |
| 2025-08-25 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.2355 |
3.47% |
| 2025-08-22 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.1941 |
4.44% |
| 2025-08-21 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.1433 |
0.26% |
| 2025-08-20 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.1403 |
0.77% |
| 2025-08-19 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.1316 |
-0.10% |
| 2025-08-18 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.1327 |
2.14% |
| 2025-08-15 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.1090 |
1.48% |
| 2025-08-14 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.0928 |
-0.89% |
| 2025-08-13 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.1026 |
4.90% |
| 2025-08-12 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.0511 |
2.53% |
| 2025-08-11 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.0252 |
1.53% |
| 2025-08-08 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.0098 |
-1.09% |
| 2025-08-07 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.0209 |
0.00% |
| 2025-08-06 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.0209 |
0.52% |
| 2025-08-05 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.0156 |
0.22% |
| 2025-08-04 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.0134 |
0.06% |
| 2025-08-01 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.0128 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.0198 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
工银科技先锋混合发起式C |
0.9982 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.0000 |
0.00% |
