近一季工银科技先锋混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围工银科技先锋混合发起式C024053净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.0895 |
4.33% |
| 2026-09-15 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.0028 |
2.39% |
| 2026-09-14 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.9560 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.9536 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.9894 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.9938 |
-0.95% |
| 2026-09-08 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.0128 |
-1.81% |
| 2026-09-07 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.0492 |
4.18% |
| 2026-09-04 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.9669 |
-4.57% |
| 2026-09-03 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.0567 |
-0.89% |
| 2026-09-02 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.0751 |
-1.64% |
| 2026-09-01 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1096 |
-3.71% |
| 2026-08-31 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1879 |
1.68% |
| 2026-08-28 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1518 |
-2.85% |
| 2026-08-27 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.2132 |
3.43% |
| 2026-08-26 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1398 |
2.29% |
| 2026-08-25 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.0918 |
-1.29% |
| 2026-08-24 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1188 |
-1.92% |
| 2026-08-21 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1602 |
0.55% |
| 2026-08-20 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1484 |
0.92% |
| 2026-08-19 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1288 |
-8.92% |
| 2026-08-18 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.3187 |
0.64% |
| 2026-08-17 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.3040 |
5.43% |
| 2026-08-14 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1854 |
0.26% |
| 2026-08-13 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1798 |
-0.89% |
| 2026-08-12 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1994 |
2.69% |
| 2026-08-11 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1417 |
-1.43% |
| 2026-08-10 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1727 |
-0.36% |
| 2026-08-07 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1805 |
2.46% |
| 2026-08-06 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1281 |
1.83% |
| 2026-08-05 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.0899 |
4.30% |
| 2026-08-04 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.0038 |
6.22% |
| 2026-08-03 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.8865 |
-5.90% |
| 2026-07-31 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.9978 |
2.79% |
| 2026-07-30 |
工银科技先锋混合发起式C |
1.9435 |
-8.24% |
| 2026-07-29 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1036 |
0.15% |
| 2026-07-28 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1004 |
-9.53% |
| 2026-07-27 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.3005 |
3.79% |
| 2026-07-24 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.2164 |
0.55% |
| 2026-07-23 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.2043 |
-4.02% |
| 2026-07-22 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.2930 |
-3.48% |
| 2026-07-21 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.3728 |
13.72% |
| 2026-07-20 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.0866 |
-3.03% |
| 2026-07-17 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.1518 |
-9.46% |
| 2026-07-16 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.3553 |
-4.51% |
| 2026-07-15 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.4616 |
-4.20% |
| 2026-07-14 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.5650 |
3.36% |
| 2026-07-13 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.4817 |
-4.11% |
| 2026-07-10 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.5881 |
-6.55% |
| 2026-07-09 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.7576 |
7.30% |
| 2026-07-08 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.5699 |
1.34% |
| 2026-07-07 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.5358 |
0.94% |
| 2026-07-06 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.5121 |
-0.63% |
| 2026-07-03 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.5281 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.5281 |
-9.31% |
| 2026-07-01 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.7634 |
-3.20% |
| 2026-06-30 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.8519 |
4.99% |
| 2026-06-29 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.7164 |
2.75% |
| 2026-06-26 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.6436 |
-1.54% |
| 2026-06-25 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.6849 |
3.62% |
| 2026-06-24 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.5912 |
4.05% |
| 2026-06-23 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.4904 |
-1.69% |
| 2026-06-22 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.5332 |
1.37% |
| 2026-06-18 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.4989 |
4.08% |
| 2026-06-17 |
工银科技先锋混合发起式C |
2.4010 |
4.19% |
