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东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(024049)

近一季东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C024049净值及计算阶段收益
近一季024049基金累计收益率0.89%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0280 -0.01%
2026-09-11 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0281 -0.31%
2026-09-10 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0313 -0.24%
2026-09-09 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0338 0.00%
2026-09-08 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0338 0.08%
2026-09-07 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0330 0.11%
2026-09-04 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0319 0.00%
2026-09-03 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0319 0.08%
2026-09-02 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0311 -0.04%
2026-09-01 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0315 0.08%
2026-08-31 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0307 0.18%
2026-08-28 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0288 -0.03%
2026-08-27 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0291 -0.07%
2026-08-26 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0298 -0.08%
2026-08-25 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0306 0.02%
2026-08-24 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0304 -0.08%
2026-08-21 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0312 0.04%
2026-08-20 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0308 0.01%
2026-08-19 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0307 -0.59%
2026-08-18 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0368 0.24%
2026-08-17 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0343 0.25%
2026-08-14 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0317 0.08%
2026-08-13 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0309 0.00%
2026-08-12 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0309 0.09%
2026-08-11 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0300 0.07%
2026-08-10 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0293 0.34%
2026-08-07 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0258 0.29%
2026-08-06 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0228 -0.09%
2026-08-05 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0237 0.11%
2026-08-04 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0226 0.31%
2026-08-03 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0194 -0.05%
2026-07-31 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0199 0.30%
2026-07-30 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0169 0.11%
2026-07-29 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0158 0.18%
2026-07-28 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0140 -0.38%
2026-07-27 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0179 0.22%
2026-07-24 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0157 -0.29%
2026-07-23 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0187 0.31%
2026-07-22 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0156 0.20%
2026-07-21 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0136 0.20%
2026-07-20 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0116 0.28%
2026-07-17 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0088 -0.47%
2026-07-16 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0136 -0.29%
2026-07-15 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0165 0.10%
2026-07-14 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0155 0.46%
2026-07-13 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0109 -0.30%
2026-07-10 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0139 -0.12%
2026-07-09 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0151 0.09%
2026-07-08 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0142 0.12%
2026-07-07 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0130 -0.29%
2026-07-06 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0159 0.21%
2026-07-03 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0138 0.18%
2026-07-02 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0120 -0.20%
2026-07-01 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0140 -0.14%
2026-06-30 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0154 -0.15%
2026-06-29 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0169 0.38%
2026-06-26 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0130 -0.27%
2026-06-25 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0157 0.05%
2026-06-24 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0152 -0.07%
2026-06-23 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0159 -0.44%
2026-06-22 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0204 0.27%
2026-06-18 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0177 -0.22%
2026-06-17 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0199 -0.06%
东方红资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方红远见精选混合A 1.1785 4.95%
东方红远见精选混合C 1.1698 4.95%
东方红上证科创板综合指数增强A 1.2218 3.01%
东方红上证科创板综合指数增强C 1.2178 3.00%
东方红中证优势成长指数发起C 1.7938 2.49%
东方红中证优势成长指数发起A 1.8152 2.48%
东方红慧选成长混合A 0.9570 1.88%
东方红慧选成长混合C 0.9521 1.87%
东方红先锋锐选混合发起C 1.1184 1.62%
东方红先锋锐选混合发起A 1.1223 1.61%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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