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东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(024049)

近一年东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C024049净值及计算阶段收益
近一年024049基金累计收益率2.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0280 -0.01%
2026-09-11 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0281 -0.31%
2026-09-10 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0313 -0.24%
2026-09-09 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0338 0.00%
2026-09-08 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0338 0.08%
2026-09-07 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0330 0.11%
2026-09-04 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0319 0.00%
2026-09-03 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0319 0.08%
2026-09-02 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0311 -0.04%
2026-09-01 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0315 0.08%
2026-08-31 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0307 0.18%
2026-08-28 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0288 -0.03%
2026-08-27 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0291 -0.07%
2026-08-26 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0298 -0.08%
2026-08-25 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0306 0.02%
2026-08-24 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0304 -0.08%
2026-08-21 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0312 0.04%
2026-08-20 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0308 0.01%
2026-08-19 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0307 -0.59%
2026-08-18 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0368 0.24%
2026-08-17 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0343 0.25%
2026-08-14 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0317 0.08%
2026-08-13 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0309 0.00%
2026-08-12 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0309 0.09%
2026-08-11 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0300 0.07%
2026-08-10 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0293 0.34%
2026-08-07 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0258 0.29%
2026-08-06 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0228 -0.09%
2026-08-05 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0237 0.11%
2026-08-04 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0226 0.31%
2026-08-03 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0194 -0.05%
2026-07-31 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0199 0.30%
2026-07-30 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0169 0.11%
2026-07-29 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0158 0.18%
2026-07-28 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0140 -0.38%
2026-07-27 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0179 0.22%
2026-07-24 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0157 -0.29%
2026-07-23 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0187 0.31%
2026-07-22 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0156 0.20%
2026-07-21 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0136 0.20%
2026-07-20 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0116 0.28%
2026-07-17 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0088 -0.47%
2026-07-16 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0136 -0.29%
2026-07-15 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0165 0.10%
2026-07-14 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0155 0.46%
2026-07-13 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0109 -0.30%
2026-07-10 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0139 -0.12%
2026-07-09 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0151 0.09%
2026-07-08 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0142 0.12%
2026-07-07 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0130 -0.29%
2026-07-06 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0159 0.21%
2026-07-03 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0138 0.18%
2026-07-02 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0120 -0.20%
2026-07-01 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0140 -0.14%
2026-06-30 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0154 -0.15%
2026-06-29 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0169 0.38%
2026-06-26 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0130 -0.27%
2026-06-25 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0157 0.05%
2026-06-24 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0152 -0.07%
2026-06-23 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0159 -0.44%
2026-06-22 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0204 0.27%
2026-06-18 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0177 -0.22%
2026-06-17 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0199 -0.06%
2026-06-16 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0205 -0.06%
2026-06-15 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0211 0.22%
2026-06-12 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0189 0.24%
2026-06-11 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0165 -0.06%
2026-06-10 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0171 -0.29%
2026-06-09 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0201 -0.19%
2026-06-08 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0220 -0.26%
2026-06-05 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0247 -0.22%
2026-06-04 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0270 -0.16%
2026-06-03 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0286 -0.11%
2026-06-02 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0297 0.17%
2026-06-01 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0280 0.44%
2026-05-29 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0235 0.02%
2026-05-28 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0233 -0.01%
2026-05-27 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0234 -0.08%
2026-05-26 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0242 -0.25%
2026-05-25 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0268 0.19%
2026-05-22 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0249 0.25%
2026-05-21 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0223 -0.54%
2026-05-20 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0279 -0.12%
2026-05-19 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0291 0.26%
2026-05-18 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0264 0.04%
2026-05-15 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0260 -0.07%
2026-05-14 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0267 -0.30%
2026-05-13 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0298 0.18%
2026-05-12 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0280 0.00%
2026-05-11 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0280 0.44%
2026-05-08 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0235 -0.03%
2026-05-07 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0238 0.04%
2026-05-06 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0234 -0.13%
2026-04-28 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0210 0.19%
2026-04-27 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0191 -0.11%
2026-04-24 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0202 -0.26%
2026-04-23 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0229 -0.12%
2026-04-22 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0241 0.37%
2026-04-21 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0203 0.23%
2026-04-20 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0180 0.10%
2026-04-17 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0170 0.02%
2026-04-16 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0168 0.23%
2026-04-15 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0145 -0.04%
2026-04-14 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0149 0.11%
2026-04-13 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0138 0.13%
2026-04-10 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0125 0.16%
2026-04-09 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0109 -0.13%
2026-04-08 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0122 0.27%
2026-04-07 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0095 0.19%
2026-04-03 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0076 -0.14%
2026-04-02 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0090 -0.05%
2026-04-01 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0095 -0.01%
2026-03-31 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0096 -0.16%
2026-03-30 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0112 0.02%
2026-03-27 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0110 0.08%
2026-03-26 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0102 -0.01%
2026-03-25 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0103 0.23%
2026-03-24 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0080 0.42%
2026-03-23 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0038 -0.48%
2026-03-20 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0086 -0.12%
2026-03-19 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0098 -0.21%
2026-03-18 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0119 0.11%
2026-03-17 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0108 -0.04%
2026-03-16 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0112 -0.14%
2026-03-13 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0126 -0.07%
2026-03-12 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0133 0.01%
2026-03-11 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0132 0.12%
2026-03-10 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0120 0.07%
2026-03-09 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0113 -0.27%
2026-03-06 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0140 0.24%
2026-03-05 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0116 0.04%
2026-03-04 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0112 -0.17%
2026-03-03 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0129 -0.20%
2026-03-02 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0149 0.08%
2026-02-27 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0141 0.03%
2026-02-26 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0138 -0.08%
2026-02-25 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0146 0.00%
2026-02-24 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0146 0.24%
2026-02-13 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0122 -0.25%
2026-02-12 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0147 0.03%
2026-02-11 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0144 0.07%
2026-02-10 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0137 0.05%
2026-02-09 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0132 0.29%
2026-02-06 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0103 -0.03%
2026-02-05 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0106 -0.07%
2026-02-04 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0113 0.27%
2026-02-03 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0086 0.35%
2026-02-02 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0051 -0.69%
2026-01-30 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0121 -0.49%
2026-01-29 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0171 0.35%
2026-01-28 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0136 0.30%
2026-01-27 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0106 -0.09%
2026-01-26 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0115 0.09%
2026-01-23 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0106 0.16%
2026-01-22 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0090 0.10%
2026-01-21 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0080 0.21%
2026-01-20 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0059 0.05%
2026-01-19 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0054 0.07%
2026-01-16 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0047 -0.03%
2026-01-15 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0050 0.01%
2026-01-14 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0049 0.01%
2026-01-13 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0048 -0.06%
2026-01-12 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0054 0.07%
2026-01-09 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0047 0.08%
2026-01-08 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0039 0.00%
2026-01-07 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0039 0.00%
2026-01-06 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0039 0.08%
2026-01-05 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0031 0.08%
2025-12-31 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0023 -0.08%
2025-12-30 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0031 -0.17%
2025-12-29 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0048 -0.20%
2025-12-26 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0068 0.09%
2025-12-25 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0059 -0.06%
2025-12-24 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0065 0.01%
2025-12-23 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0064 0.09%
2025-12-22 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0055 0.02%
2025-12-19 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0053 0.02%
2025-12-18 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0051 0.02%
2025-12-17 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0049 0.08%
2025-12-16 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0041 -0.15%
2025-12-12 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0056 0.09%
2025-12-05 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0047 -0.33%
2025-11-28 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0080 -0.16%
2025-11-21 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0096 -0.30%
2025-11-14 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0126 -0.05%
2025-11-07 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0131 0.05%
2025-10-31 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0126 0.26%
2025-10-24 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0100 0.00%
2025-10-17 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0100 0.35%
2025-10-10 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0065 0.22%
2025-09-26 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0012 -0.04%
2025-09-19 东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0016 0.01%
东方红资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方红远见精选混合A 1.1785 4.95%
东方红远见精选混合C 1.1698 4.95%
东方红上证科创板综合指数增强A 1.2218 3.01%
东方红上证科创板综合指数增强C 1.2178 3.00%
东方红中证优势成长指数发起C 1.7938 2.49%
东方红中证优势成长指数发起A 1.8152 2.48%
东方红慧选成长混合A 0.9570 1.88%
东方红慧选成长混合C 0.9521 1.87%
东方红先锋锐选混合发起C 1.1184 1.62%
东方红先锋锐选混合发起A 1.1223 1.61%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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