近一年富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C024043净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.4172 |
1.61% |
| 2025-12-16 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.3947 |
-1.16% |
| 2025-12-15 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.4110 |
-2.23% |
| 2025-12-12 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.4432 |
2.83% |
| 2025-12-11 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.4035 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.4046 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.4018 |
-0.59% |
| 2025-12-08 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.4101 |
2.29% |
| 2025-12-05 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.3785 |
0.69% |
| 2025-12-04 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.3691 |
0.91% |
| 2025-12-03 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.3567 |
-0.74% |
| 2025-12-02 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.3668 |
-1.22% |
| 2025-12-01 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.3837 |
0.65% |
| 2025-11-28 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.3747 |
1.86% |
| 2025-11-27 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.3496 |
-0.25% |
| 2025-11-26 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.3530 |
0.41% |
| 2025-11-25 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.3475 |
0.78% |
| 2025-11-24 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.3371 |
0.79% |
| 2025-11-21 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.3266 |
-4.34% |
| 2025-11-20 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.3868 |
-2.09% |
| 2025-11-19 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.4158 |
-0.69% |
| 2025-11-18 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.4257 |
-0.46% |
| 2025-11-17 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.4323 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.4332 |
-3.06% |
| 2025-11-13 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.4784 |
1.72% |
| 2025-11-12 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.4534 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.4552 |
-0.75% |
| 2025-11-10 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.4662 |
0.53% |
| 2025-11-07 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.4584 |
0.45% |
| 2025-11-06 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.4519 |
2.50% |
| 2025-11-05 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.4165 |
-0.23% |
| 2025-11-04 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.4198 |
-2.08% |
| 2025-11-03 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.4499 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.4472 |
-1.46% |
| 2025-10-30 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.4686 |
-0.64% |
| 2025-10-29 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.4780 |
1.31% |
| 2025-10-28 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.4589 |
-0.61% |
| 2025-10-27 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.4679 |
3.10% |
| 2025-10-24 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.4238 |
4.09% |
| 2025-10-23 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.3679 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.3675 |
-0.60% |
| 2025-10-21 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.3758 |
1.66% |
| 2025-10-20 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.3533 |
0.51% |
| 2025-10-17 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.3464 |
-4.08% |
| 2025-10-16 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.4037 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.4048 |
0.98% |
| 2025-10-14 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.3911 |
-3.84% |
| 2025-10-13 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.4467 |
1.26% |
| 2025-10-10 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.4287 |
-3.82% |
| 2025-10-09 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.4854 |
1.58% |
| 2025-09-30 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.4623 |
1.99% |
| 2025-09-29 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.4337 |
1.83% |
| 2025-09-26 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.4080 |
-1.74% |
| 2025-09-25 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.4329 |
-0.42% |
| 2025-09-24 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.4389 |
4.37% |
| 2025-09-23 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.3786 |
0.61% |
| 2025-09-22 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.3702 |
2.35% |
| 2025-09-19 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.3388 |
-0.49% |
| 2025-09-18 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.3454 |
0.18% |
| 2025-09-17 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.3430 |
1.60% |
| 2025-09-16 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.3219 |
1.49% |
| 2025-09-15 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.3025 |
0.84% |
| 2025-09-12 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.2916 |
1.52% |
| 2025-09-11 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.2723 |
3.30% |
| 2025-09-10 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.2317 |
0.06% |
| 2025-09-09 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.2309 |
-2.37% |
| 2025-09-08 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.2608 |
0.86% |
| 2025-09-05 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.2501 |
4.09% |
| 2025-09-04 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.2010 |
-5.44% |
| 2025-09-03 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.2701 |
-0.68% |
| 2025-09-02 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.2788 |
-3.86% |
| 2025-09-01 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.3302 |
2.39% |
| 2025-08-29 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.2991 |
0.25% |
| 2025-08-28 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.2958 |
3.73% |
| 2025-08-27 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.2492 |
-0.72% |
| 2025-08-26 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.2582 |
-0.11% |
| 2025-08-25 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.2596 |
2.18% |
| 2025-08-22 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.2327 |
3.77% |
| 2025-08-21 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.1879 |
-1.25% |
| 2025-08-20 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.2029 |
1.71% |
| 2025-08-19 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.1827 |
-0.19% |
| 2025-08-18 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.1850 |
1.68% |
| 2025-08-15 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.1654 |
1.77% |
| 2025-08-14 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.1451 |
-1.03% |
| 2025-08-13 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.1570 |
2.11% |
| 2025-08-12 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.1331 |
0.82% |
| 2025-08-11 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.1239 |
1.54% |
| 2025-08-08 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.1069 |
-1.53% |
| 2025-08-07 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.1241 |
0.12% |
| 2025-08-06 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.1228 |
0.82% |
| 2025-08-05 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.1137 |
0.39% |
| 2025-08-04 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.1094 |
1.05% |
| 2025-08-01 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.0979 |
-0.15% |
| 2025-07-31 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.0996 |
-0.69% |
| 2025-07-30 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.1072 |
-1.00% |
| 2025-07-29 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.1184 |
1.86% |
| 2025-07-28 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.0980 |
0.26% |
| 2025-07-25 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.0952 |
0.89% |
| 2025-07-24 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.0855 |
1.40% |
| 2025-07-23 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.0705 |
0.13% |
| 2025-07-22 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.0691 |
0.07% |
| 2025-07-21 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.0684 |
0.31% |
| 2025-07-18 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.0651 |
0.09% |
| 2025-07-17 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.0641 |
1.05% |
| 2025-07-16 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.0530 |
0.20% |
| 2025-07-15 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.0509 |
0.14% |
| 2025-07-14 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.0494 |
-0.10% |
| 2025-07-11 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.0505 |
1.16% |
| 2025-07-10 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.0385 |
-0.01% |
| 2025-07-09 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.0386 |
-0.51% |
| 2025-07-08 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.0439 |
1.50% |
| 2025-07-07 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.0285 |
-0.30% |
| 2025-07-04 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.0316 |
-0.83% |
| 2025-07-03 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.0402 |
0.17% |
| 2025-07-02 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.0384 |
-1.79% |
| 2025-07-01 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.0573 |
0.21% |
| 2025-06-30 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.0551 |
1.60% |
| 2025-06-27 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.0385 |
0.72% |
| 2025-06-26 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.0311 |
-0.69% |
| 2025-06-25 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.0383 |
1.80% |
| 2025-06-24 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.0199 |
2.04% |
| 2025-06-23 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
0.9995 |
0.88% |
| 2025-06-20 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
0.9908 |
-0.73% |
| 2025-06-19 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
0.9981 |
-0.54% |
| 2025-06-18 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.0035 |
0.64% |
| 2025-06-17 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
0.9971 |
-0.40% |
| 2025-06-16 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.0011 |
0.29% |
| 2025-06-13 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
0.9982 |
-0.96% |
| 2025-06-12 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.0079 |
0.26% |
| 2025-06-11 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.0053 |
-0.07% |
| 2025-06-10 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.0060 |
0.00% |
| 2025-06-06 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.0079 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
0.9992 |
0.00% |
| 2025-05-27 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.0000 |
0.00% |
