今年以来富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C024043净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.8666 |
0.67% |
| 2026-09-14 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.8541 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.8528 |
-1.97% |
| 2026-09-10 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.8893 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.8968 |
-0.67% |
| 2026-09-08 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.9095 |
-0.46% |
| 2026-09-07 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.9184 |
3.46% |
| 2026-09-04 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.8542 |
-2.96% |
| 2026-09-03 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.9090 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.9097 |
-1.25% |
| 2026-09-01 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.9338 |
-2.34% |
| 2026-08-31 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.9791 |
1.73% |
| 2026-08-28 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.9455 |
-1.97% |
| 2026-08-27 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.9838 |
3.67% |
| 2026-08-26 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.9136 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.9102 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.9142 |
-2.39% |
| 2026-08-21 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.9611 |
-0.18% |
| 2026-08-20 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.9647 |
1.51% |
| 2026-08-19 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.9354 |
-7.95% |
| 2026-08-18 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
2.0892 |
1.01% |
| 2026-08-17 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
2.0683 |
4.01% |
| 2026-08-14 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.9885 |
1.19% |
| 2026-08-13 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.9652 |
-1.56% |
| 2026-08-12 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.9959 |
0.95% |
| 2026-08-11 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.9772 |
0.14% |
| 2026-08-10 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.9745 |
0.15% |
| 2026-08-07 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.9715 |
3.57% |
| 2026-08-06 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.9036 |
0.78% |
| 2026-08-05 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.8888 |
5.07% |
| 2026-08-04 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.7976 |
4.35% |
| 2026-08-03 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.7226 |
-4.12% |
| 2026-07-31 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.7936 |
3.92% |
| 2026-07-30 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.7260 |
-5.56% |
| 2026-07-29 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.8276 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.8274 |
-5.40% |
| 2026-07-27 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.9318 |
3.77% |
| 2026-07-24 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.8617 |
-1.17% |
| 2026-07-23 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.8838 |
-2.08% |
| 2026-07-22 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.9229 |
-1.13% |
| 2026-07-21 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.9448 |
9.41% |
| 2026-07-20 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.7775 |
-5.29% |
| 2026-07-17 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.8716 |
-8.75% |
| 2026-07-16 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
2.0353 |
-5.26% |
| 2026-07-15 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
2.1424 |
-4.05% |
| 2026-07-14 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
2.2291 |
1.46% |
| 2026-07-13 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
2.1970 |
-6.07% |
| 2026-07-10 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
2.3304 |
-3.42% |
| 2026-07-09 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
2.4130 |
4.39% |
| 2026-07-08 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
2.3115 |
-0.97% |
| 2026-07-07 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
2.3341 |
-1.45% |
| 2026-07-06 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
2.3685 |
-1.77% |
| 2026-07-03 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
2.4111 |
0.68% |
| 2026-07-02 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
2.3948 |
-5.44% |
| 2026-07-01 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
2.5327 |
-0.85% |
| 2026-06-30 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
2.5545 |
4.25% |
| 2026-06-29 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
2.4503 |
1.91% |
| 2026-06-26 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
2.4043 |
0.22% |
| 2026-06-25 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
2.3991 |
1.92% |
| 2026-06-24 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
2.3540 |
3.82% |
| 2026-06-23 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
2.2674 |
-1.43% |
| 2026-06-22 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
2.3002 |
0.85% |
| 2026-06-18 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
2.2809 |
1.27% |
| 2026-06-17 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
2.2523 |
3.01% |
| 2026-06-16 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
2.1865 |
1.86% |
| 2026-06-15 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
2.1466 |
4.83% |
| 2026-06-12 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
2.0477 |
0.05% |
| 2026-06-11 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
2.0466 |
1.01% |
| 2026-06-10 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
2.0261 |
-0.65% |
| 2026-06-09 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
2.0394 |
4.66% |
| 2026-06-08 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.9486 |
-2.94% |
| 2026-06-05 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
2.0076 |
-1.73% |
| 2026-06-04 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
2.0430 |
1.67% |
| 2026-06-03 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
2.0094 |
1.79% |
| 2026-06-02 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.9740 |
0.71% |
| 2026-06-01 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.9600 |
-4.37% |
| 2026-05-29 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
2.0457 |
-3.83% |
| 2026-05-28 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
2.1271 |
0.77% |
| 2026-05-27 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
2.1108 |
-1.63% |
| 2026-05-26 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
2.1458 |
-2.01% |
| 2026-05-25 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
2.1889 |
4.47% |
| 2026-05-22 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
2.0953 |
2.66% |
| 2026-05-21 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
2.0411 |
-3.98% |
| 2026-05-20 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
2.1257 |
2.85% |
| 2026-05-19 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
2.0668 |
0.99% |
| 2026-05-18 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
2.0465 |
1.05% |
| 2026-05-15 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
2.0253 |
0.11% |
| 2026-05-14 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
2.0231 |
-1.33% |
| 2026-05-13 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
2.0504 |
2.65% |
| 2026-05-12 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.9974 |
-0.09% |
| 2026-05-11 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.9992 |
3.91% |
| 2026-05-08 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.9240 |
-0.36% |
| 2026-04-30 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.8246 |
2.92% |
| 2026-04-29 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.7728 |
0.57% |
| 2026-04-28 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.7628 |
-1.45% |
| 2026-04-27 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.7887 |
2.14% |
| 2026-04-24 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.7513 |
-0.14% |
| 2026-04-23 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.7538 |
-2.08% |
| 2026-04-22 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.7910 |
2.03% |
| 2026-04-21 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.7553 |
0.23% |
| 2026-04-20 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.7512 |
0.11% |
| 2026-04-17 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.7492 |
0.34% |
| 2026-04-16 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.7433 |
1.40% |
| 2026-04-15 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.7193 |
-0.27% |
| 2026-04-14 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.7239 |
2.63% |
| 2026-04-13 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.6798 |
0.59% |
| 2026-04-10 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.6700 |
1.53% |
| 2026-04-09 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.6449 |
0.04% |
| 2026-04-08 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.6443 |
5.48% |
| 2026-04-07 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.5588 |
0.98% |
| 2026-04-03 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.5437 |
-0.53% |
| 2026-04-02 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.5519 |
-2.40% |
| 2026-04-01 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.5901 |
2.17% |
| 2026-03-31 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.5563 |
-2.43% |
| 2026-03-30 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.5951 |
0.58% |
| 2026-03-27 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.5859 |
1.72% |
| 2026-03-26 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.5591 |
-1.53% |
| 2026-03-25 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.5833 |
2.78% |
| 2026-03-24 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.5405 |
2.43% |
| 2026-03-23 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.5039 |
-4.68% |
| 2026-03-20 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.5778 |
-1.00% |
| 2026-03-19 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.5938 |
-3.01% |
| 2026-03-18 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.6433 |
2.41% |
| 2026-03-17 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.6046 |
-2.33% |
| 2026-03-16 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.6429 |
1.90% |
| 2026-03-13 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.6122 |
-1.10% |
| 2026-03-12 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.6302 |
-1.25% |
| 2026-03-11 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.6508 |
-0.86% |
| 2026-03-10 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.6652 |
2.83% |
| 2026-03-09 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.6193 |
-1.15% |
| 2026-03-06 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.6382 |
0.96% |
| 2026-03-05 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.6226 |
1.58% |
| 2026-03-04 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.5974 |
0.58% |
| 2026-03-03 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.5882 |
-6.11% |
| 2026-03-02 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.6852 |
-1.94% |
| 2026-02-27 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.7185 |
-0.44% |
| 2026-02-26 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.7261 |
1.36% |
| 2026-02-25 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.7029 |
1.08% |
| 2026-02-24 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.6847 |
-0.25% |
| 2026-02-13 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.6890 |
0.05% |
| 2026-02-12 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.6882 |
1.69% |
| 2026-02-11 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.6601 |
-0.84% |
| 2026-02-10 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.6742 |
-0.11% |
| 2026-02-09 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.6760 |
2.40% |
| 2026-02-06 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.6367 |
-0.57% |
| 2026-02-05 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.6461 |
-0.81% |
| 2026-02-04 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.6595 |
-0.75% |
| 2026-02-03 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.6721 |
3.44% |
| 2026-02-02 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.6165 |
-5.44% |
| 2026-01-30 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.7044 |
0.02% |
| 2026-01-29 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.7040 |
-3.04% |
| 2026-01-28 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.7558 |
0.12% |
| 2026-01-27 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.7537 |
3.24% |
| 2026-01-26 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.6986 |
-3.45% |
| 2026-01-23 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.7572 |
1.53% |
| 2026-01-22 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.7307 |
-0.29% |
| 2026-01-21 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.7358 |
1.22% |
| 2026-01-20 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.7148 |
-0.45% |
| 2026-01-19 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.7225 |
-0.75% |
| 2026-01-16 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.7356 |
3.74% |
| 2026-01-15 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.6731 |
2.16% |
| 2026-01-14 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.6378 |
1.66% |
| 2026-01-13 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.6111 |
-2.75% |
| 2026-01-12 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.6567 |
1.88% |
| 2026-01-09 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.6261 |
1.15% |
| 2026-01-08 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.6076 |
0.16% |
| 2026-01-07 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.6051 |
3.20% |
| 2026-01-06 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.5554 |
2.05% |
| 2026-01-05 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接C |
1.5242 |
3.66% |
