近一年富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A024042净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.4188 |
1.61% |
| 2025-12-16 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.3963 |
-1.15% |
| 2025-12-15 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.4126 |
-2.23% |
| 2025-12-12 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.4448 |
2.83% |
| 2025-12-11 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.4050 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.4061 |
0.20% |
| 2025-12-09 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.4033 |
-0.59% |
| 2025-12-08 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.4116 |
2.30% |
| 2025-12-05 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.3799 |
0.69% |
| 2025-12-04 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.3705 |
0.91% |
| 2025-12-03 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.3581 |
-0.73% |
| 2025-12-02 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.3681 |
-1.23% |
| 2025-12-01 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.3851 |
0.65% |
| 2025-11-28 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.3761 |
1.87% |
| 2025-11-27 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.3509 |
-0.26% |
| 2025-11-26 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.3544 |
0.42% |
| 2025-11-25 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.3488 |
0.78% |
| 2025-11-24 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.3384 |
0.80% |
| 2025-11-21 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.3278 |
-4.34% |
| 2025-11-20 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.3881 |
-2.10% |
| 2025-11-19 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.4172 |
-0.69% |
| 2025-11-18 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.4271 |
-0.46% |
| 2025-11-17 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.4337 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.4345 |
-3.05% |
| 2025-11-13 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.4797 |
1.72% |
| 2025-11-12 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.4547 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.4565 |
-0.75% |
| 2025-11-10 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.4675 |
0.54% |
| 2025-11-07 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.4596 |
0.45% |
| 2025-11-06 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.4531 |
2.50% |
| 2025-11-05 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.4177 |
-0.23% |
| 2025-11-04 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.4210 |
-2.08% |
| 2025-11-03 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.4512 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.4484 |
-1.46% |
| 2025-10-30 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.4698 |
-0.64% |
| 2025-10-29 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.4792 |
1.31% |
| 2025-10-28 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.4601 |
-0.61% |
| 2025-10-27 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.4691 |
3.09% |
| 2025-10-24 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.4250 |
4.09% |
| 2025-10-23 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.3690 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.3686 |
-0.60% |
| 2025-10-21 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.3769 |
1.66% |
| 2025-10-20 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.3544 |
0.51% |
| 2025-10-17 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.3475 |
-4.07% |
| 2025-10-16 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.4047 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.4059 |
0.99% |
| 2025-10-14 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.3921 |
-3.84% |
| 2025-10-13 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.4477 |
1.26% |
| 2025-10-10 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.4297 |
-3.81% |
| 2025-10-09 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.4864 |
1.58% |
| 2025-09-30 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.4633 |
2.00% |
| 2025-09-29 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.4346 |
1.82% |
| 2025-09-26 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.4089 |
-1.74% |
| 2025-09-25 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.4339 |
-0.41% |
| 2025-09-24 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.4398 |
4.37% |
| 2025-09-23 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.3795 |
0.62% |
| 2025-09-22 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.3710 |
2.34% |
| 2025-09-19 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.3396 |
-0.49% |
| 2025-09-18 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.3462 |
0.18% |
| 2025-09-17 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.3438 |
1.60% |
| 2025-09-16 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.3227 |
1.50% |
| 2025-09-15 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.3032 |
0.84% |
| 2025-09-12 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.2923 |
1.52% |
| 2025-09-11 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.2730 |
3.29% |
| 2025-09-10 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.2324 |
0.06% |
| 2025-09-09 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.2316 |
-2.37% |
| 2025-09-08 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.2615 |
0.86% |
| 2025-09-05 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.2507 |
4.08% |
| 2025-09-04 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.2017 |
-5.44% |
| 2025-09-03 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.2708 |
-0.68% |
| 2025-09-02 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.2795 |
-3.86% |
| 2025-09-01 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.3309 |
2.39% |
| 2025-08-29 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.2998 |
0.26% |
| 2025-08-28 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.2964 |
3.73% |
| 2025-08-27 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.2498 |
-0.71% |
| 2025-08-26 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.2588 |
-0.11% |
| 2025-08-25 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.2602 |
2.18% |
| 2025-08-22 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.2333 |
3.77% |
| 2025-08-21 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.1885 |
-1.25% |
| 2025-08-20 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.2035 |
1.72% |
| 2025-08-19 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.1832 |
-0.19% |
| 2025-08-18 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.1855 |
1.67% |
| 2025-08-15 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.1660 |
1.78% |
| 2025-08-14 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.1456 |
-1.03% |
| 2025-08-13 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.1575 |
2.12% |
| 2025-08-12 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.1335 |
0.81% |
| 2025-08-11 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.1244 |
1.54% |
| 2025-08-08 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.1074 |
-1.52% |
| 2025-08-07 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.1245 |
0.12% |
| 2025-08-06 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.1232 |
0.82% |
| 2025-08-05 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.1141 |
0.39% |
| 2025-08-04 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.1098 |
1.05% |
| 2025-08-01 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.0983 |
-0.15% |
| 2025-07-31 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.1000 |
-0.69% |
| 2025-07-30 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.1076 |
-1.00% |
| 2025-07-29 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.1188 |
1.87% |
| 2025-07-28 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.0983 |
0.25% |
| 2025-07-25 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.0956 |
0.90% |
| 2025-07-24 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.0858 |
1.39% |
| 2025-07-23 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.0709 |
0.14% |
| 2025-07-22 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.0694 |
0.07% |
| 2025-07-21 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.0687 |
0.31% |
| 2025-07-18 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.0654 |
0.09% |
| 2025-07-17 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.0644 |
1.05% |
| 2025-07-16 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.0533 |
0.20% |
| 2025-07-15 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.0512 |
0.14% |
| 2025-07-14 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.0497 |
-0.10% |
| 2025-07-11 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.0507 |
1.16% |
| 2025-07-10 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.0387 |
-0.01% |
| 2025-07-09 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.0388 |
-0.51% |
| 2025-07-08 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.0441 |
1.50% |
| 2025-07-07 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.0287 |
-0.31% |
| 2025-07-04 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.0319 |
-0.82% |
| 2025-07-03 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.0404 |
0.17% |
| 2025-07-02 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.0386 |
-1.79% |
| 2025-07-01 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.0575 |
0.21% |
| 2025-06-30 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.0553 |
1.60% |
| 2025-06-27 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.0387 |
0.72% |
| 2025-06-26 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.0313 |
-0.68% |
| 2025-06-25 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.0384 |
1.79% |
| 2025-06-24 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.0201 |
2.04% |
| 2025-06-23 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
0.9997 |
0.88% |
| 2025-06-20 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
0.9910 |
-0.72% |
| 2025-06-19 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
0.9982 |
-0.55% |
| 2025-06-18 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.0037 |
0.65% |
| 2025-06-17 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
0.9972 |
-0.41% |
| 2025-06-16 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.0013 |
0.30% |
| 2025-06-13 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
0.9983 |
-0.96% |
| 2025-06-12 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.0080 |
0.26% |
| 2025-06-11 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.0054 |
-0.07% |
| 2025-06-10 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.0061 |
0.00% |
| 2025-06-06 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.0079 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
0.9992 |
0.00% |
| 2025-05-27 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.0000 |
0.00% |
