今年以来富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A024042净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.9352 |
3.41% |
| 2026-09-15 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.8714 |
0.67% |
| 2026-09-14 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.8589 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.8576 |
-1.97% |
| 2026-09-10 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.8942 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.9017 |
-0.66% |
| 2026-09-08 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.9144 |
-0.46% |
| 2026-09-07 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.9233 |
3.46% |
| 2026-09-04 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.8589 |
-2.95% |
| 2026-09-03 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.9138 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.9145 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.9386 |
-2.34% |
| 2026-08-31 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.9840 |
1.73% |
| 2026-08-28 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.9503 |
-1.97% |
| 2026-08-27 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.9887 |
3.67% |
| 2026-08-26 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.9183 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.9150 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.9190 |
-2.39% |
| 2026-08-21 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.9660 |
-0.18% |
| 2026-08-20 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.9695 |
1.51% |
| 2026-08-19 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.9402 |
-7.94% |
| 2026-08-18 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
2.0943 |
1.01% |
| 2026-08-17 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
2.0733 |
4.01% |
| 2026-08-14 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.9933 |
1.19% |
| 2026-08-13 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.9699 |
-1.56% |
| 2026-08-12 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
2.0007 |
0.94% |
| 2026-08-11 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.9820 |
0.14% |
| 2026-08-10 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.9792 |
0.15% |
| 2026-08-07 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.9762 |
3.57% |
| 2026-08-06 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.9081 |
0.78% |
| 2026-08-05 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.8933 |
5.08% |
| 2026-08-04 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.8018 |
4.35% |
| 2026-08-03 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.7267 |
-4.12% |
| 2026-07-31 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.7978 |
3.92% |
| 2026-07-30 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.7300 |
-5.56% |
| 2026-07-29 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.8319 |
0.02% |
| 2026-07-28 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.8316 |
-5.41% |
| 2026-07-27 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.9363 |
3.77% |
| 2026-07-24 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.8659 |
-1.18% |
| 2026-07-23 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.8881 |
-2.08% |
| 2026-07-22 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.9273 |
-1.12% |
| 2026-07-21 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.9492 |
9.41% |
| 2026-07-20 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.7815 |
-5.29% |
| 2026-07-17 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.8758 |
-8.75% |
| 2026-07-16 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
2.0399 |
-5.26% |
| 2026-07-15 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
2.1472 |
-4.05% |
| 2026-07-14 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
2.2341 |
1.46% |
| 2026-07-13 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
2.2020 |
-6.06% |
| 2026-07-10 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
2.3355 |
-3.42% |
| 2026-07-09 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
2.4183 |
4.39% |
| 2026-07-08 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
2.3167 |
-0.96% |
| 2026-07-07 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
2.3392 |
-1.45% |
| 2026-07-06 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
2.3737 |
-1.76% |
| 2026-07-03 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
2.4163 |
0.68% |
| 2026-07-02 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
2.4000 |
-5.44% |
| 2026-07-01 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
2.5382 |
-0.85% |
| 2026-06-30 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
2.5600 |
4.25% |
| 2026-06-29 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
2.4556 |
1.92% |
| 2026-06-26 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
2.4094 |
0.22% |
| 2026-06-25 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
2.4042 |
1.92% |
| 2026-06-24 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
2.3590 |
3.82% |
| 2026-06-23 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
2.2722 |
-1.43% |
| 2026-06-22 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
2.3051 |
0.85% |
| 2026-06-18 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
2.2857 |
1.27% |
| 2026-06-17 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
2.2570 |
3.01% |
| 2026-06-16 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
2.1911 |
1.86% |
| 2026-06-15 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
2.1511 |
4.83% |
| 2026-06-12 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
2.0519 |
0.05% |
| 2026-06-11 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
2.0508 |
1.01% |
| 2026-06-10 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
2.0303 |
-0.65% |
| 2026-06-09 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
2.0436 |
4.66% |
| 2026-06-08 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.9526 |
-2.94% |
| 2026-06-05 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
2.0117 |
-1.73% |
| 2026-06-04 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
2.0471 |
1.67% |
| 2026-06-03 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
2.0135 |
1.80% |
| 2026-06-02 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.9779 |
0.71% |
| 2026-06-01 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.9639 |
-4.37% |
| 2026-05-29 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
2.0498 |
-3.82% |
| 2026-05-28 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
2.1313 |
0.78% |
| 2026-05-27 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
2.1149 |
-1.63% |
| 2026-05-26 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
2.1500 |
-2.01% |
| 2026-05-25 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
2.1932 |
4.47% |
| 2026-05-22 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
2.0993 |
2.66% |
| 2026-05-21 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
2.0450 |
-3.98% |
| 2026-05-20 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
2.1298 |
2.85% |
| 2026-05-19 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
2.0708 |
0.99% |
| 2026-05-18 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
2.0504 |
1.04% |
| 2026-05-15 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
2.0292 |
0.11% |
| 2026-05-14 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
2.0269 |
-1.33% |
| 2026-05-13 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
2.0543 |
2.65% |
| 2026-05-12 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
2.0012 |
-0.08% |
| 2026-05-11 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
2.0029 |
3.91% |
| 2026-05-08 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.9276 |
-0.36% |
| 2026-04-30 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.8279 |
2.92% |
| 2026-04-29 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.7761 |
0.57% |
| 2026-04-28 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.7660 |
-1.45% |
| 2026-04-27 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.7919 |
2.13% |
| 2026-04-24 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.7545 |
-0.14% |
| 2026-04-23 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.7569 |
-2.08% |
| 2026-04-22 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.7942 |
2.04% |
| 2026-04-21 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.7584 |
0.23% |
| 2026-04-20 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.7543 |
0.12% |
| 2026-04-17 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.7522 |
0.34% |
| 2026-04-16 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.7463 |
1.39% |
| 2026-04-15 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.7223 |
-0.27% |
| 2026-04-14 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.7269 |
2.63% |
| 2026-04-13 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.6827 |
0.59% |
| 2026-04-10 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.6729 |
1.53% |
| 2026-04-09 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.6477 |
0.04% |
| 2026-04-08 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.6471 |
5.49% |
| 2026-04-07 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.5614 |
0.98% |
| 2026-04-03 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.5463 |
-0.53% |
| 2026-04-02 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.5545 |
-2.40% |
| 2026-04-01 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.5928 |
2.18% |
| 2026-03-31 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.5588 |
-2.43% |
| 2026-03-30 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.5977 |
0.58% |
| 2026-03-27 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.5885 |
1.72% |
| 2026-03-26 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.5616 |
-1.53% |
| 2026-03-25 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.5859 |
2.78% |
| 2026-03-24 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.5430 |
2.43% |
| 2026-03-23 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.5064 |
-4.68% |
| 2026-03-20 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.5804 |
-1.00% |
| 2026-03-19 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.5964 |
-3.01% |
| 2026-03-18 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.6459 |
2.41% |
| 2026-03-17 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.6072 |
-2.33% |
| 2026-03-16 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.6455 |
1.91% |
| 2026-03-13 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.6147 |
-1.10% |
| 2026-03-12 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.6327 |
-1.25% |
| 2026-03-11 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.6534 |
-0.86% |
| 2026-03-10 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.6678 |
2.84% |
| 2026-03-09 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.6218 |
-1.15% |
| 2026-03-06 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.6407 |
0.97% |
| 2026-03-05 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.6250 |
1.58% |
| 2026-03-04 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.5998 |
0.58% |
| 2026-03-03 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.5906 |
-6.11% |
| 2026-03-02 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.6878 |
-1.93% |
| 2026-02-27 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.7210 |
-0.45% |
| 2026-02-26 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.7287 |
1.37% |
| 2026-02-25 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.7054 |
1.08% |
| 2026-02-24 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.6872 |
-0.25% |
| 2026-02-13 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.6914 |
0.05% |
| 2026-02-12 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.6906 |
1.70% |
| 2026-02-11 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.6624 |
-0.85% |
| 2026-02-10 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.6766 |
-0.10% |
| 2026-02-09 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.6783 |
2.40% |
| 2026-02-06 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.6389 |
-0.57% |
| 2026-02-05 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.6483 |
-0.81% |
| 2026-02-04 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.6617 |
-0.76% |
| 2026-02-03 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.6744 |
3.44% |
| 2026-02-02 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.6187 |
-5.44% |
| 2026-01-30 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.7067 |
0.02% |
| 2026-01-29 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.7063 |
-3.04% |
| 2026-01-28 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.7581 |
0.12% |
| 2026-01-27 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.7560 |
3.25% |
| 2026-01-26 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.7008 |
-3.45% |
| 2026-01-23 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.7595 |
1.53% |
| 2026-01-22 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.7329 |
-0.29% |
| 2026-01-21 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.7380 |
1.22% |
| 2026-01-20 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.7170 |
-0.45% |
| 2026-01-19 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.7247 |
-0.75% |
| 2026-01-16 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.7378 |
3.74% |
| 2026-01-15 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.6752 |
2.16% |
| 2026-01-14 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.6398 |
1.65% |
| 2026-01-13 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.6132 |
-2.74% |
| 2026-01-12 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.6587 |
1.88% |
| 2026-01-09 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.6281 |
1.15% |
| 2026-01-08 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.6096 |
0.16% |
| 2026-01-07 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.6070 |
3.19% |
| 2026-01-06 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.5573 |
2.05% |
| 2026-01-05 |
富国恒生A股专精特新企业ETF发起式联接A |
1.5260 |
3.66% |
