近半年银华港股科技30联接I基金净值查询
查询指定日期范围银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I024039净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.1054 |
0.99% |
| 2025-12-16 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.0946 |
-1.63% |
| 2025-12-15 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.1127 |
-2.47% |
| 2025-12-12 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.1409 |
1.48% |
| 2025-12-11 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.1243 |
-1.08% |
| 2025-12-10 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.1366 |
0.76% |
| 2025-12-09 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.1280 |
-1.75% |
| 2025-12-08 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.1481 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.1467 |
0.71% |
| 2025-12-04 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.1386 |
1.80% |
| 2025-12-03 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.1185 |
-1.54% |
| 2025-12-02 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.1360 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.1413 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.1360 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.1352 |
-0.42% |
| 2025-11-26 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.1400 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.1391 |
1.27% |
| 2025-11-24 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.1248 |
2.30% |
| 2025-11-21 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.0995 |
-2.82% |
| 2025-11-20 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.1314 |
-0.31% |
| 2025-11-19 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.1349 |
-1.03% |
| 2025-11-18 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.1467 |
-1.21% |
| 2025-11-17 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.1608 |
-0.61% |
| 2025-11-14 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.1679 |
-2.47% |
| 2025-11-13 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.1975 |
0.88% |
| 2025-11-12 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.1870 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.1864 |
-0.70% |
| 2025-11-10 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.1948 |
0.88% |
| 2025-11-07 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.1844 |
-2.43% |
| 2025-11-06 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.2132 |
2.61% |
| 2025-11-05 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.1823 |
-0.44% |
| 2025-11-04 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.1875 |
-1.92% |
| 2025-11-03 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.2108 |
-0.08% |
| 2025-10-31 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.2118 |
-2.62% |
| 2025-10-30 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.2444 |
-0.50% |
| 2025-10-29 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.2506 |
-0.02% |
| 2025-10-28 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.2509 |
-1.29% |
| 2025-10-27 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.2673 |
1.96% |
| 2025-10-24 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.2429 |
2.46% |
| 2025-10-23 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.2130 |
0.25% |
| 2025-10-22 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.2100 |
-0.97% |
| 2025-10-21 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.2218 |
1.38% |
| 2025-10-20 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.2052 |
2.68% |
| 2025-10-17 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.1737 |
-4.22% |
| 2025-10-16 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.2254 |
-0.99% |
| 2025-10-15 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.2377 |
2.39% |
| 2025-10-14 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.2088 |
-4.25% |
| 2025-10-13 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.2624 |
-1.25% |
| 2025-10-10 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.2784 |
-3.54% |
| 2025-10-09 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.3253 |
0.63% |
| 2025-09-30 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.3170 |
2.55% |
| 2025-09-29 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.2842 |
1.97% |
| 2025-09-26 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.2594 |
-3.49% |
| 2025-09-25 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.3050 |
0.75% |
| 2025-09-24 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.2953 |
2.91% |
| 2025-09-23 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.2587 |
-1.18% |
| 2025-09-22 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.2737 |
0.47% |
| 2025-09-19 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.2678 |
0.09% |
| 2025-09-18 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.2666 |
-0.35% |
| 2025-09-17 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.2710 |
3.79% |
| 2025-09-16 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.2246 |
0.21% |
| 2025-09-15 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.2220 |
0.65% |
| 2025-09-12 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.2141 |
1.45% |
| 2025-09-11 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.1968 |
0.34% |
| 2025-09-10 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.1927 |
1.30% |
| 2025-09-09 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.1774 |
0.87% |
| 2025-09-08 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.1672 |
0.01% |
| 2025-09-05 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.1671 |
2.26% |
| 2025-09-04 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.1413 |
-2.33% |
| 2025-09-03 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.1685 |
-0.87% |
| 2025-09-02 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.1787 |
-1.68% |
| 2025-09-01 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.1989 |
1.62% |
| 2025-08-29 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.1798 |
-0.71% |
| 2025-08-28 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.1882 |
0.37% |
| 2025-08-27 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.1838 |
-1.04% |
| 2025-08-26 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.1962 |
-0.58% |
| 2025-08-25 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.2032 |
1.78% |
| 2025-08-22 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.1821 |
2.94% |
| 2025-08-21 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.1483 |
-1.14% |
| 2025-08-20 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.1616 |
0.41% |
| 2025-08-19 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.1569 |
-0.94% |
| 2025-08-18 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.1679 |
0.15% |
| 2025-08-15 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.1662 |
0.28% |
| 2025-08-14 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.1630 |
-0.51% |
| 2025-08-13 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.1690 |
3.04% |
| 2025-08-12 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.1345 |
-0.84% |
| 2025-08-11 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.1441 |
0.19% |
| 2025-08-08 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.1419 |
-1.92% |
| 2025-08-07 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.1643 |
0.19% |
| 2025-08-06 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.1621 |
0.72% |
| 2025-08-05 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.1538 |
1.12% |
| 2025-08-04 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.1410 |
1.87% |
| 2025-08-01 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.1201 |
-1.36% |
| 2025-07-31 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.1355 |
0.50% |
| 2025-07-30 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.1299 |
-1.63% |
| 2025-07-29 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.1486 |
-0.02% |
| 2025-07-28 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.1488 |
-0.13% |
| 2025-07-25 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.1503 |
-0.59% |
| 2025-07-24 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.1571 |
0.76% |
| 2025-07-23 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.1484 |
2.13% |
| 2025-07-22 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.1245 |
-0.27% |
| 2025-07-21 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.1276 |
0.36% |
| 2025-07-18 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.1235 |
1.55% |
| 2025-07-17 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.1063 |
0.55% |
| 2025-07-16 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.1002 |
-0.21% |
| 2025-07-15 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.1025 |
2.84% |
| 2025-07-14 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.0721 |
0.94% |
| 2025-07-11 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.0621 |
0.44% |
| 2025-07-10 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.0574 |
0.25% |
| 2025-07-09 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.0548 |
-1.48% |
| 2025-07-08 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.0706 |
2.09% |
| 2025-07-07 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.0487 |
-0.16% |
| 2025-07-04 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.0504 |
0.12% |
| 2025-07-03 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.0491 |
-0.62% |
| 2025-07-02 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.0556 |
-1.21% |
| 2025-07-01 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.0685 |
-0.09% |
| 2025-06-30 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.0695 |
-0.21% |
| 2025-06-27 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.0718 |
0.63% |
| 2025-06-26 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.0651 |
0.14% |
| 2025-06-25 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.0636 |
1.16% |
| 2025-06-24 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.0514 |
1.98% |
| 2025-06-23 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.0310 |
1.11% |
| 2025-06-20 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.0197 |
0.52% |
| 2025-06-19 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I |
1.0144 |
-1.53% |
