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银华港股科技30联接I基金净值查询(024039)

近半年银华港股科技30联接I基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I024039净值及计算阶段收益
近半年024039基金累计收益率-12.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.8585 -0.58%
2026-09-16 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.8635 0.71%
2026-09-15 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.8574 -0.46%
2026-09-14 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.8614 -0.52%
2026-09-11 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.8659 -0.16%
2026-09-10 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.8673 -1.95%
2026-09-09 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.8842 -0.74%
2026-09-08 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.8908 -1.61%
2026-09-07 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9051 -0.59%
2026-09-04 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9105 2.41%
2026-09-03 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.8891 -1.19%
2026-09-02 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.8997 -0.42%
2026-09-01 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9035 -1.40%
2026-08-31 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9163 0.43%
2026-08-28 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9124 -0.03%
2026-08-27 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9127 -0.11%
2026-08-26 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9137 0.85%
2026-08-25 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9060 0.41%
2026-08-24 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9023 -4.23%
2026-08-21 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9405 1.19%
2026-08-20 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9294 -0.46%
2026-08-19 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9337 -0.94%
2026-08-18 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9426 -0.73%
2026-08-17 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9495 1.59%
2026-08-14 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9346 -1.17%
2026-08-13 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9455 0.23%
2026-08-12 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9433 -0.99%
2026-08-11 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9527 -1.54%
2026-08-10 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9674 0.95%
2026-08-07 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9583 0.86%
2026-08-06 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9501 -2.18%
2026-08-05 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9708 1.01%
2026-08-04 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9611 0.81%
2026-08-03 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9534 1.47%
2026-07-31 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9396 0.77%
2026-07-30 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9324 -1.77%
2026-07-29 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9492 2.30%
2026-07-28 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9279 0.51%
2026-07-27 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9232 1.89%
2026-07-24 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9061 -1.64%
2026-07-23 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9212 0.24%
2026-07-22 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9190 -2.55%
2026-07-21 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9430 2.01%
2026-07-20 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9244 2.83%
2026-07-17 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.8990 -5.15%
2026-07-16 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9478 1.80%
2026-07-15 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9310 1.25%
2026-07-14 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9195 0.33%
2026-07-13 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9165 -1.61%
2026-07-10 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9315 -0.61%
2026-07-09 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9372 1.03%
2026-07-08 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9276 5.25%
2026-07-07 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.8813 -0.70%
2026-07-06 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.8875 0.75%
2026-07-03 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.8809 0.17%
2026-07-02 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.8794 -1.75%
2026-07-01 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.8951 -0.09%
2026-06-30 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.8959 2.04%
2026-06-29 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.8780 2.85%
2026-06-26 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.8537 -4.11%
2026-06-25 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.8888 -1.29%
2026-06-24 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9003 2.38%
2026-06-23 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.8794 -3.22%
2026-06-22 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9087 -1.07%
2026-06-18 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9185 -1.28%
2026-06-17 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9304 0.78%
2026-06-16 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9232 -2.30%
2026-06-15 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9444 2.29%
2026-06-12 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9233 0.30%
2026-06-11 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9205 -1.54%
2026-06-10 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9347 -1.61%
2026-06-09 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9500 0.62%
2026-06-08 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9441 -2.80%
2026-06-05 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9713 -1.77%
2026-06-04 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9888 -1.38%
2026-06-03 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 1.0026 -2.39%
2026-06-02 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 1.0266 4.61%
2026-06-01 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9814 1.97%
2026-05-29 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9624 -0.48%
2026-05-28 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9670 -0.37%
2026-05-27 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9706 -0.70%
2026-05-26 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9774 1.81%
2026-05-25 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9600 -0.06%
2026-05-22 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9606 2.77%
2026-05-21 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9347 -2.14%
2026-05-20 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9551 0.91%
2026-05-19 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9465 0.34%
2026-05-18 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9433 -1.15%
2026-05-15 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9543 -2.84%
2026-05-14 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9814 -0.96%
2026-05-13 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9909 0.48%
2026-05-12 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9862 -1.00%
2026-05-11 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9962 -0.06%
2026-05-08 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9968 -0.32%
2026-04-30 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9390 -0.33%
2026-04-29 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9421 1.32%
2026-04-28 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9298 -2.82%
2026-04-27 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9560 0.43%
2026-04-24 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9519 1.58%
2026-04-23 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9371 -1.53%
2026-04-22 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9517 -1.49%
2026-04-21 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9659 -0.18%
2026-04-20 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9676 0.72%
2026-04-17 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9607 -0.55%
2026-04-16 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9660 3.08%
2026-04-15 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9371 1.22%
2026-04-14 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9258 0.70%
2026-04-13 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9194 -1.36%
2026-04-10 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9319 0.64%
2026-04-09 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9260 -1.81%
2026-04-08 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9428 6.41%
2026-04-07 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.8860 -0.10%
2026-04-03 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.8869 0.07%
2026-04-02 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.8863 -2.37%
2026-04-01 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9078 2.33%
2026-03-31 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.8871 -1.22%
2026-03-30 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.8981 -1.93%
2026-03-27 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9154 -0.11%
2026-03-26 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9164 -3.48%
2026-03-25 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9483 2.50%
2026-03-24 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9252 2.14%
2026-03-23 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9058 -3.06%
2026-03-20 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9344 -3.45%
2026-03-19 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9666 -2.40%
2026-03-18 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.9904 0.58%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华战略 2.5300 5.93%
银华集成电路混合C 3.1662 4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 5.0792 3.91%
银华智享混合A 1.3510 3.65%
银华智享混合C 1.3477 3.65%
银华科技创新混合A 1.9066 3.58%
科创100 1.7952 3.58%
银华中小盘混合A 6.1050 3.35%
银华盛利混合发起式A 3.9916 3.31%
银华心质混合A 1.9404 3.25%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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