近一年银华港股科技30联接C基金净值查询
查询指定日期范围银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C024038净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.0941 |
-1.63% |
| 2025-12-15 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.1122 |
-2.46% |
| 2025-12-12 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.1403 |
1.48% |
| 2025-12-11 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.1237 |
-1.09% |
| 2025-12-10 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.1361 |
0.76% |
| 2025-12-09 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.1275 |
-1.75% |
| 2025-12-08 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.1476 |
0.12% |
| 2025-12-05 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.1462 |
0.71% |
| 2025-12-04 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.1381 |
1.80% |
| 2025-12-03 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.1180 |
-1.54% |
| 2025-12-02 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.1355 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.1408 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.1355 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.1347 |
-0.42% |
| 2025-11-26 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.1395 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.1386 |
1.26% |
| 2025-11-24 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.1244 |
2.30% |
| 2025-11-21 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.0991 |
-2.81% |
| 2025-11-20 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.1309 |
-0.31% |
| 2025-11-19 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.1344 |
-1.03% |
| 2025-11-18 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.1462 |
-1.22% |
| 2025-11-17 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.1603 |
-0.61% |
| 2025-11-14 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.1674 |
-2.47% |
| 2025-11-13 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.1970 |
0.88% |
| 2025-11-12 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.1866 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.1860 |
-0.70% |
| 2025-11-10 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.1944 |
0.88% |
| 2025-11-07 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.1840 |
-2.43% |
| 2025-11-06 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.2128 |
2.61% |
| 2025-11-05 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.1819 |
-0.43% |
| 2025-11-04 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.1870 |
-1.93% |
| 2025-11-03 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.2104 |
-0.08% |
| 2025-10-31 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.2114 |
-2.62% |
| 2025-10-30 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.2440 |
-0.49% |
| 2025-10-29 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.2501 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.2505 |
-1.29% |
| 2025-10-27 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.2669 |
1.96% |
| 2025-10-24 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.2425 |
2.47% |
| 2025-10-23 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.2126 |
0.25% |
| 2025-10-22 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.2096 |
-0.97% |
| 2025-10-21 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.2214 |
1.38% |
| 2025-10-20 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.2048 |
2.68% |
| 2025-10-17 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.1734 |
-4.21% |
| 2025-10-16 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.2250 |
-0.99% |
| 2025-10-15 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.2373 |
2.39% |
| 2025-10-14 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.2084 |
-4.25% |
| 2025-10-13 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.2620 |
-1.25% |
| 2025-10-10 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.2780 |
-3.54% |
| 2025-10-09 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.3249 |
0.63% |
| 2025-09-30 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.3166 |
2.55% |
| 2025-09-29 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.2838 |
1.96% |
| 2025-09-26 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.2591 |
-3.49% |
| 2025-09-25 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.3046 |
0.74% |
| 2025-09-24 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.2950 |
2.91% |
| 2025-09-23 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.2584 |
-1.18% |
| 2025-09-22 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.2734 |
0.47% |
| 2025-09-19 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.2675 |
0.09% |
| 2025-09-18 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.2663 |
-0.35% |
| 2025-09-17 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.2707 |
3.79% |
| 2025-09-16 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.2243 |
0.21% |
| 2025-09-15 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.2217 |
0.65% |
| 2025-09-12 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.2138 |
1.45% |
| 2025-09-11 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.1965 |
0.34% |
| 2025-09-10 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.1924 |
1.30% |
| 2025-09-09 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.1771 |
0.87% |
| 2025-09-08 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.1670 |
0.02% |
| 2025-09-05 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.1668 |
2.25% |
| 2025-09-04 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.1411 |
-2.33% |
| 2025-09-03 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.1683 |
-0.87% |
| 2025-09-02 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.1785 |
-1.68% |
| 2025-09-01 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.1986 |
1.61% |
| 2025-08-29 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.1796 |
-0.71% |
| 2025-08-28 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.1880 |
0.37% |
| 2025-08-27 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.1836 |
-1.04% |
| 2025-08-26 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.1960 |
-0.58% |
| 2025-08-25 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.2030 |
1.79% |
| 2025-08-22 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.1819 |
2.94% |
| 2025-08-21 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.1481 |
-1.15% |
| 2025-08-20 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.1614 |
0.41% |
| 2025-08-19 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.1567 |
-0.94% |
| 2025-08-18 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.1677 |
0.15% |
| 2025-08-15 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.1660 |
0.28% |
| 2025-08-14 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.1628 |
-0.51% |
| 2025-08-13 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.1688 |
3.04% |
| 2025-08-12 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.1343 |
-0.84% |
| 2025-08-11 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.1439 |
0.18% |
| 2025-08-08 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.1418 |
-1.92% |
| 2025-08-07 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.1642 |
0.20% |
| 2025-08-06 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.1619 |
0.72% |
| 2025-08-05 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.1536 |
1.12% |
| 2025-08-04 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.1408 |
1.87% |
| 2025-08-01 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.1199 |
-1.36% |
| 2025-07-31 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.1353 |
0.49% |
| 2025-07-30 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.1298 |
-1.63% |
| 2025-07-29 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.1485 |
-0.02% |
| 2025-07-28 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.1487 |
-0.12% |
| 2025-07-25 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.1501 |
-0.59% |
| 2025-07-24 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.1569 |
0.75% |
| 2025-07-23 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.1483 |
2.13% |
| 2025-07-22 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.1244 |
-0.27% |
| 2025-07-21 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.1275 |
0.36% |
| 2025-07-18 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.1234 |
1.55% |
| 2025-07-17 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.1062 |
0.56% |
| 2025-07-16 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.1000 |
-0.21% |
| 2025-07-15 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.1023 |
2.84% |
| 2025-07-14 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.0719 |
0.94% |
| 2025-07-11 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.0619 |
0.44% |
| 2025-07-10 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.0572 |
0.24% |
| 2025-07-09 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.0547 |
-1.48% |
| 2025-07-08 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.0705 |
2.09% |
| 2025-07-07 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.0486 |
-0.16% |
| 2025-07-04 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.0503 |
0.12% |
| 2025-07-03 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.0490 |
-0.62% |
| 2025-07-02 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.0555 |
-1.20% |
| 2025-07-01 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.0683 |
-0.09% |
| 2025-06-30 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.0693 |
-0.22% |
| 2025-06-27 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.0717 |
0.62% |
| 2025-06-26 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.0651 |
0.15% |
| 2025-06-25 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.0635 |
1.16% |
| 2025-06-24 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.0513 |
1.97% |
| 2025-06-23 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.0310 |
1.11% |
| 2025-06-20 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.0197 |
0.53% |
| 2025-06-19 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.0143 |
-1.53% |
| 2025-06-18 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.0301 |
-0.72% |
| 2025-06-17 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.0376 |
-0.15% |
| 2025-06-16 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.0392 |
1.74% |
| 2025-06-13 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.0214 |
-1.56% |
| 2025-06-12 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.0376 |
-1.53% |
| 2025-06-11 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.0537 |
0.87% |
| 2025-06-10 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.0446 |
-0.89% |
| 2025-06-09 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.0540 |
2.90% |
| 2025-06-06 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.0243 |
-0.17% |
| 2025-06-05 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.0260 |
2.66% |
| 2025-06-04 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
0.9994 |
0.56% |
| 2025-06-03 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
0.9938 |
-0.28% |
| 2025-05-30 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
0.9966 |
-2.42% |
| 2025-05-29 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.0213 |
2.29% |
| 2025-05-28 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
0.9984 |
-0.30% |
| 2025-05-27 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.0014 |
0.38% |
| 2025-05-26 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
0.9976 |
-1.49% |
| 2025-05-23 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.0127 |
-0.07% |
| 2025-05-22 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.0134 |
-1.93% |
| 2025-05-21 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.0333 |
0.48% |
| 2025-05-20 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.0284 |
0.89% |
| 2025-05-19 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.0193 |
-0.30% |
| 2025-05-16 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.0224 |
-0.62% |
| 2025-05-15 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.0288 |
-1.55% |
| 2025-05-14 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.0450 |
1.22% |
| 2025-05-13 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.0324 |
-3.41% |
| 2025-05-12 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.0689 |
4.26% |
| 2025-05-09 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.0252 |
-0.92% |
| 2025-05-08 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.0347 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.0330 |
-1.17% |
| 2025-05-06 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.0452 |
3.01% |
| 2025-04-30 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.0147 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C |
1.0000 |
0.00% |
