近一年大成元辰招利债券D基金净值查询
查询指定日期范围大成元辰招利债券D023966净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成元辰招利债券D |
1.1122 |
-0.15% |
| 2026-09-15 |
大成元辰招利债券D |
1.1139 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
大成元辰招利债券D |
1.1141 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
大成元辰招利债券D |
1.1140 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
大成元辰招利债券D |
1.1169 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
大成元辰招利债券D |
1.1183 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
大成元辰招利债券D |
1.1163 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
大成元辰招利债券D |
1.1166 |
-0.17% |
| 2026-09-04 |
大成元辰招利债券D |
1.1185 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
大成元辰招利债券D |
1.1183 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
大成元辰招利债券D |
1.1169 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
大成元辰招利债券D |
1.1202 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
大成元辰招利债券D |
1.1196 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
大成元辰招利债券D |
1.1194 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
大成元辰招利债券D |
1.1189 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
大成元辰招利债券D |
1.1176 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
大成元辰招利债券D |
1.1175 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
大成元辰招利债券D |
1.1171 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
大成元辰招利债券D |
1.1188 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
大成元辰招利债券D |
1.1188 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
大成元辰招利债券D |
1.1190 |
-0.32% |
| 2026-08-18 |
大成元辰招利债券D |
1.1226 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
大成元辰招利债券D |
1.1218 |
0.27% |
| 2026-08-14 |
大成元辰招利债券D |
1.1188 |
-0.02% |
| 2026-08-13 |
大成元辰招利债券D |
1.1190 |
-0.06% |
| 2026-08-12 |
大成元辰招利债券D |
1.1197 |
-0.04% |
| 2026-08-11 |
大成元辰招利债券D |
1.1201 |
-0.20% |
| 2026-08-10 |
大成元辰招利债券D |
1.1223 |
0.28% |
| 2026-08-07 |
大成元辰招利债券D |
1.1192 |
0.13% |
| 2026-08-06 |
大成元辰招利债券D |
1.1178 |
-0.08% |
| 2026-08-05 |
大成元辰招利债券D |
1.1187 |
0.24% |
| 2026-08-04 |
大成元辰招利债券D |
1.1160 |
-0.04% |
| 2026-08-03 |
大成元辰招利债券D |
1.1165 |
-0.07% |
| 2026-07-31 |
大成元辰招利债券D |
1.1173 |
0.09% |
| 2026-07-30 |
大成元辰招利债券D |
1.1163 |
0.13% |
| 2026-07-29 |
大成元辰招利债券D |
1.1149 |
0.39% |
| 2026-07-28 |
大成元辰招利债券D |
1.1106 |
-0.19% |
| 2026-07-27 |
大成元辰招利债券D |
1.1127 |
0.21% |
| 2026-07-24 |
大成元辰招利债券D |
1.1104 |
-0.26% |
| 2026-07-23 |
大成元辰招利债券D |
1.1133 |
0.24% |
| 2026-07-22 |
大成元辰招利债券D |
1.1106 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
大成元辰招利债券D |
1.1105 |
0.26% |
| 2026-07-20 |
大成元辰招利债券D |
1.1076 |
0.15% |
| 2026-07-17 |
大成元辰招利债券D |
1.1059 |
-0.29% |
| 2026-07-16 |
大成元辰招利债券D |
1.1091 |
-0.21% |
| 2026-07-15 |
大成元辰招利债券D |
1.1114 |
0.12% |
| 2026-07-14 |
大成元辰招利债券D |
1.1101 |
0.31% |
| 2026-07-13 |
大成元辰招利债券D |
1.1067 |
-0.16% |
| 2026-07-10 |
大成元辰招利债券D |
1.1085 |
-0.15% |
| 2026-07-09 |
大成元辰招利债券D |
1.1102 |
0.13% |
| 2026-07-08 |
大成元辰招利债券D |
1.1088 |
-0.14% |
| 2026-07-07 |
大成元辰招利债券D |
1.1103 |
-0.22% |
| 2026-07-06 |
大成元辰招利债券D |
1.1127 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
大成元辰招利债券D |
1.1124 |
0.20% |
| 2026-07-02 |
大成元辰招利债券D |
1.1102 |
-0.26% |
| 2026-07-01 |
大成元辰招利债券D |
1.1131 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
大成元辰招利债券D |
1.1134 |
0.03% |
| 2026-06-29 |
大成元辰招利债券D |
1.1131 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
大成元辰招利债券D |
1.1124 |
-0.14% |
| 2026-06-25 |
大成元辰招利债券D |
1.1140 |
0.32% |
| 2026-06-24 |
大成元辰招利债券D |
1.1105 |
0.20% |
| 2026-06-23 |
大成元辰招利债券D |
1.1083 |
-0.31% |
| 2026-06-22 |
大成元辰招利债券D |
1.1118 |
0.29% |
| 2026-06-18 |
大成元辰招利债券D |
1.1086 |
-0.14% |
| 2026-06-17 |
大成元辰招利债券D |
1.1102 |
0.25% |
| 2026-06-16 |
大成元辰招利债券D |
1.1074 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
大成元辰招利债券D |
1.1068 |
0.39% |
| 2026-06-12 |
大成元辰招利债券D |
1.1025 |
0.11% |
| 2026-06-11 |
大成元辰招利债券D |
1.1013 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
大成元辰招利债券D |
1.1021 |
-0.13% |
| 2026-06-09 |
大成元辰招利债券D |
1.1035 |
0.31% |
| 2026-06-08 |
大成元辰招利债券D |
1.1001 |
-0.25% |
| 2026-06-05 |
大成元辰招利债券D |
1.1029 |
-0.29% |
| 2026-06-04 |
大成元辰招利债券D |
1.1061 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
大成元辰招利债券D |
1.1059 |
-0.14% |
| 2026-06-02 |
大成元辰招利债券D |
1.1075 |
0.08% |
| 2026-06-01 |
大成元辰招利债券D |
1.1066 |
-0.09% |
| 2026-05-29 |
大成元辰招利债券D |
1.1076 |
-0.16% |
| 2026-05-28 |
大成元辰招利债券D |
1.1094 |
0.14% |
| 2026-05-27 |
大成元辰招利债券D |
1.1079 |
-0.19% |
| 2026-05-26 |
大成元辰招利债券D |
1.1100 |
0.09% |
| 2026-05-25 |
大成元辰招利债券D |
1.1090 |
0.10% |
| 2026-05-22 |
大成元辰招利债券D |
1.1079 |
0.29% |
| 2026-05-21 |
大成元辰招利债券D |
1.1047 |
-0.25% |
| 2026-05-20 |
大成元辰招利债券D |
1.1075 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
大成元辰招利债券D |
1.1076 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
大成元辰招利债券D |
1.1067 |
-0.11% |
| 2026-05-15 |
大成元辰招利债券D |
1.1079 |
-0.24% |
| 2026-05-14 |
大成元辰招利债券D |
1.1106 |
-0.17% |
| 2026-05-13 |
大成元辰招利债券D |
1.1125 |
0.24% |
| 2026-05-12 |
大成元辰招利债券D |
1.1098 |
-0.04% |
| 2026-05-11 |
大成元辰招利债券D |
1.1102 |
0.13% |
| 2026-05-08 |
大成元辰招利债券D |
1.1088 |
-0.08% |
| 2026-04-30 |
大成元辰招利债券D |
1.1078 |
-0.17% |
| 2026-04-29 |
大成元辰招利债券D |
1.1097 |
0.27% |
| 2026-04-28 |
大成元辰招利债券D |
1.1067 |
-0.04% |
| 2026-04-27 |
大成元辰招利债券D |
1.1071 |
0.11% |
| 2026-04-24 |
大成元辰招利债券D |
1.1059 |
0.05% |
| 2026-04-23 |
大成元辰招利债券D |
1.1053 |
0.05% |
| 2026-04-22 |
大成元辰招利债券D |
1.1047 |
0.16% |
| 2026-04-21 |
大成元辰招利债券D |
1.1029 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
大成元辰招利债券D |
1.1024 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
大成元辰招利债券D |
1.1023 |
-0.01% |
| 2026-04-16 |
大成元辰招利债券D |
1.1024 |
0.30% |
| 2026-04-15 |
大成元辰招利债券D |
1.0991 |
-0.09% |
| 2026-04-14 |
大成元辰招利债券D |
1.1001 |
0.08% |
| 2026-04-13 |
大成元辰招利债券D |
1.0992 |
0.06% |
| 2026-04-10 |
大成元辰招利债券D |
1.0985 |
0.13% |
| 2026-04-09 |
大成元辰招利债券D |
1.0971 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
大成元辰招利债券D |
1.0973 |
0.29% |
| 2026-04-07 |
大成元辰招利债券D |
1.0941 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
大成元辰招利债券D |
1.0927 |
-0.06% |
| 2026-04-02 |
大成元辰招利债券D |
1.0934 |
-0.07% |
| 2026-04-01 |
大成元辰招利债券D |
1.0942 |
0.16% |
| 2026-03-31 |
大成元辰招利债券D |
1.0925 |
-0.10% |
| 2026-03-30 |
大成元辰招利债券D |
1.0936 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
大成元辰招利债券D |
1.0931 |
0.15% |
| 2026-03-26 |
大成元辰招利债券D |
1.0915 |
-0.19% |
| 2026-03-25 |
大成元辰招利债券D |
1.0936 |
0.23% |
| 2026-03-24 |
大成元辰招利债券D |
1.0911 |
0.28% |
| 2026-03-23 |
大成元辰招利债券D |
1.0881 |
-0.53% |
| 2026-03-20 |
大成元辰招利债券D |
1.0939 |
-0.26% |
| 2026-03-19 |
大成元辰招利债券D |
1.0967 |
-0.34% |
| 2026-03-18 |
大成元辰招利债券D |
1.1004 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
大成元辰招利债券D |
1.0997 |
-0.12% |
| 2026-03-16 |
大成元辰招利债券D |
1.1010 |
-0.13% |
| 2026-03-13 |
大成元辰招利债券D |
1.1024 |
0.04% |
| 2026-03-12 |
大成元辰招利债券D |
1.1020 |
-0.05% |
| 2026-03-11 |
大成元辰招利债券D |
1.1026 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
大成元辰招利债券D |
1.1026 |
0.16% |
| 2026-03-09 |
大成元辰招利债券D |
1.1008 |
-0.15% |
| 2026-03-06 |
大成元辰招利债券D |
1.1025 |
0.05% |
| 2026-03-05 |
大成元辰招利债券D |
1.1020 |
0.06% |
| 2026-03-04 |
大成元辰招利债券D |
1.1013 |
-0.13% |
| 2026-03-03 |
大成元辰招利债券D |
1.1027 |
-0.33% |
| 2026-03-02 |
大成元辰招利债券D |
1.1064 |
0.13% |
| 2026-02-27 |
大成元辰招利债券D |
1.1050 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
大成元辰招利债券D |
1.1045 |
0.01% |
| 2026-02-25 |
大成元辰招利债券D |
1.1044 |
0.12% |
| 2026-02-24 |
大成元辰招利债券D |
1.1031 |
0.42% |
| 2026-02-13 |
大成元辰招利债券D |
1.0985 |
-0.32% |
| 2026-02-12 |
大成元辰招利债券D |
1.1020 |
0.10% |
| 2026-02-11 |
大成元辰招利债券D |
1.1009 |
0.19% |
| 2026-02-10 |
大成元辰招利债券D |
1.0988 |
0.15% |
| 2026-02-09 |
大成元辰招利债券D |
1.0971 |
0.22% |
| 2026-02-06 |
大成元辰招利债券D |
1.0947 |
-0.02% |
| 2026-02-05 |
大成元辰招利债券D |
1.0949 |
-0.14% |
| 2026-02-04 |
大成元辰招利债券D |
1.0964 |
0.25% |
| 2026-02-03 |
大成元辰招利债券D |
1.0937 |
0.16% |
| 2026-02-02 |
大成元辰招利债券D |
1.0920 |
-0.71% |
| 2026-01-30 |
大成元辰招利债券D |
1.0998 |
-0.50% |
| 2026-01-29 |
大成元辰招利债券D |
1.1053 |
-0.06% |
| 2026-01-28 |
大成元辰招利债券D |
1.1060 |
0.37% |
| 2026-01-27 |
大成元辰招利债券D |
1.1019 |
-0.10% |
| 2026-01-26 |
大成元辰招利债券D |
1.1030 |
0.35% |
| 2026-01-23 |
大成元辰招利债券D |
1.0992 |
0.31% |
| 2026-01-22 |
大成元辰招利债券D |
1.0958 |
0.06% |
| 2026-01-21 |
大成元辰招利债券D |
1.0951 |
0.30% |
| 2026-01-20 |
大成元辰招利债券D |
1.0918 |
0.08% |
| 2026-01-19 |
大成元辰招利债券D |
1.0909 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
大成元辰招利债券D |
1.0906 |
-0.14% |
| 2026-01-15 |
大成元辰招利债券D |
1.0921 |
0.09% |
| 2026-01-14 |
大成元辰招利债券D |
1.0911 |
0.29% |
| 2026-01-13 |
大成元辰招利债券D |
1.0879 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
大成元辰招利债券D |
1.0878 |
0.37% |
| 2026-01-09 |
大成元辰招利债券D |
1.0838 |
0.31% |
| 2026-01-08 |
大成元辰招利债券D |
1.0805 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
大成元辰招利债券D |
1.0813 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
大成元辰招利债券D |
1.0814 |
0.30% |
| 2026-01-05 |
大成元辰招利债券D |
1.0782 |
0.33% |
| 2025-12-31 |
大成元辰招利债券D |
1.0747 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
大成元辰招利债券D |
1.0747 |
0.08% |
| 2025-12-29 |
大成元辰招利债券D |
1.0738 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
大成元辰招利债券D |
1.0745 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
大成元辰招利债券D |
1.0738 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
大成元辰招利债券D |
1.0738 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
大成元辰招利债券D |
1.0734 |
-0.07% |
| 2025-12-22 |
大成元辰招利债券D |
1.0742 |
0.08% |
| 2025-12-19 |
大成元辰招利债券D |
1.0733 |
0.19% |
| 2025-12-18 |
大成元辰招利债券D |
1.0713 |
0.06% |
| 2025-12-17 |
大成元辰招利债券D |
1.0707 |
0.26% |
| 2025-12-16 |
大成元辰招利债券D |
1.0679 |
-0.22% |
| 2025-12-15 |
大成元辰招利债券D |
1.0703 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
大成元辰招利债券D |
1.0711 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
大成元辰招利债券D |
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| 2025-12-10 |
大成元辰招利债券D |
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| 2025-12-09 |
大成元辰招利债券D |
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| 2025-12-08 |
大成元辰招利债券D |
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大成元辰招利债券D |
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大成元辰招利债券D |
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大成元辰招利债券D |
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大成元辰招利债券D |
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大成元辰招利债券D |
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大成元辰招利债券D |
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大成元辰招利债券D |
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大成元辰招利债券D |
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大成元辰招利债券D |
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大成元辰招利债券D |
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大成元辰招利债券D |
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| 2025-11-19 |
大成元辰招利债券D |
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大成元辰招利债券D |
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大成元辰招利债券D |
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大成元辰招利债券D |
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大成元辰招利债券D |
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大成元辰招利债券D |
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大成元辰招利债券D |
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大成元辰招利债券D |
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大成元辰招利债券D |
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大成元辰招利债券D |
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大成元辰招利债券D |
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大成元辰招利债券D |
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| 2025-11-03 |
大成元辰招利债券D |
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大成元辰招利债券D |
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大成元辰招利债券D |
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| 2025-10-29 |
大成元辰招利债券D |
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大成元辰招利债券D |
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大成元辰招利债券D |
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大成元辰招利债券D |
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| 2025-10-23 |
大成元辰招利债券D |
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大成元辰招利债券D |
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| 2025-10-21 |
大成元辰招利债券D |
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| 2025-10-20 |
大成元辰招利债券D |
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| 2025-10-17 |
大成元辰招利债券D |
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| 2025-10-16 |
大成元辰招利债券D |
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大成元辰招利债券D |
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大成元辰招利债券D |
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| 2025-10-13 |
大成元辰招利债券D |
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-0.04% |
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大成元辰招利债券D |
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-0.04% |
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大成元辰招利债券D |
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大成元辰招利债券D |
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大成元辰招利债券D |
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大成元辰招利债券D |
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大成元辰招利债券D |
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大成元辰招利债券D |
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大成元辰招利债券D |
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大成元辰招利债券D |
1.0623 |
0.05% |
