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大成元辰招利债券D基金净值查询(023966)

近一季大成元辰招利债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成元辰招利债券D023966净值及计算阶段收益
近一季023966基金累计收益率1.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成元辰招利债券D 1.1122 -0.15%
2026-09-15 大成元辰招利债券D 1.1139 -0.02%
2026-09-14 大成元辰招利债券D 1.1141 0.01%
2026-09-11 大成元辰招利债券D 1.1140 -0.26%
2026-09-10 大成元辰招利债券D 1.1169 -0.13%
2026-09-09 大成元辰招利债券D 1.1183 0.18%
2026-09-08 大成元辰招利债券D 1.1163 -0.03%
2026-09-07 大成元辰招利债券D 1.1166 -0.17%
2026-09-04 大成元辰招利债券D 1.1185 0.02%
2026-09-03 大成元辰招利债券D 1.1183 0.13%
2026-09-02 大成元辰招利债券D 1.1169 -0.29%
2026-09-01 大成元辰招利债券D 1.1202 0.05%
2026-08-31 大成元辰招利债券D 1.1196 0.02%
2026-08-28 大成元辰招利债券D 1.1194 0.04%
2026-08-27 大成元辰招利债券D 1.1189 0.12%
2026-08-26 大成元辰招利债券D 1.1176 0.01%
2026-08-25 大成元辰招利债券D 1.1175 0.04%
2026-08-24 大成元辰招利债券D 1.1171 -0.15%
2026-08-21 大成元辰招利债券D 1.1188 0.00%
2026-08-20 大成元辰招利债券D 1.1188 -0.02%
2026-08-19 大成元辰招利债券D 1.1190 -0.32%
2026-08-18 大成元辰招利债券D 1.1226 0.07%
2026-08-17 大成元辰招利债券D 1.1218 0.27%
2026-08-14 大成元辰招利债券D 1.1188 -0.02%
2026-08-13 大成元辰招利债券D 1.1190 -0.06%
2026-08-12 大成元辰招利债券D 1.1197 -0.04%
2026-08-11 大成元辰招利债券D 1.1201 -0.20%
2026-08-10 大成元辰招利债券D 1.1223 0.28%
2026-08-07 大成元辰招利债券D 1.1192 0.13%
2026-08-06 大成元辰招利债券D 1.1178 -0.08%
2026-08-05 大成元辰招利债券D 1.1187 0.24%
2026-08-04 大成元辰招利债券D 1.1160 -0.04%
2026-08-03 大成元辰招利债券D 1.1165 -0.07%
2026-07-31 大成元辰招利债券D 1.1173 0.09%
2026-07-30 大成元辰招利债券D 1.1163 0.13%
2026-07-29 大成元辰招利债券D 1.1149 0.39%
2026-07-28 大成元辰招利债券D 1.1106 -0.19%
2026-07-27 大成元辰招利债券D 1.1127 0.21%
2026-07-24 大成元辰招利债券D 1.1104 -0.26%
2026-07-23 大成元辰招利债券D 1.1133 0.24%
2026-07-22 大成元辰招利债券D 1.1106 0.01%
2026-07-21 大成元辰招利债券D 1.1105 0.26%
2026-07-20 大成元辰招利债券D 1.1076 0.15%
2026-07-17 大成元辰招利债券D 1.1059 -0.29%
2026-07-16 大成元辰招利债券D 1.1091 -0.21%
2026-07-15 大成元辰招利债券D 1.1114 0.12%
2026-07-14 大成元辰招利债券D 1.1101 0.31%
2026-07-13 大成元辰招利债券D 1.1067 -0.16%
2026-07-10 大成元辰招利债券D 1.1085 -0.15%
2026-07-09 大成元辰招利债券D 1.1102 0.13%
2026-07-08 大成元辰招利债券D 1.1088 -0.14%
2026-07-07 大成元辰招利债券D 1.1103 -0.22%
2026-07-06 大成元辰招利债券D 1.1127 0.03%
2026-07-03 大成元辰招利债券D 1.1124 0.20%
2026-07-02 大成元辰招利债券D 1.1102 -0.26%
2026-07-01 大成元辰招利债券D 1.1131 -0.03%
2026-06-30 大成元辰招利债券D 1.1134 0.03%
2026-06-29 大成元辰招利债券D 1.1131 0.06%
2026-06-26 大成元辰招利债券D 1.1124 -0.14%
2026-06-25 大成元辰招利债券D 1.1140 0.32%
2026-06-24 大成元辰招利债券D 1.1105 0.20%
2026-06-23 大成元辰招利债券D 1.1083 -0.31%
2026-06-22 大成元辰招利债券D 1.1118 0.29%
2026-06-18 大成元辰招利债券D 1.1086 -0.14%
2026-06-17 大成元辰招利债券D 1.1102 0.25%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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