近一月大成元辰招利债券D基金净值查询
查询指定日期范围大成元辰招利债券D023966净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
大成元辰招利债券D |
1.1139 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
大成元辰招利债券D |
1.1141 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
大成元辰招利债券D |
1.1140 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
大成元辰招利债券D |
1.1169 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
大成元辰招利债券D |
1.1183 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
大成元辰招利债券D |
1.1163 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
大成元辰招利债券D |
1.1166 |
-0.17% |
| 2026-09-04 |
大成元辰招利债券D |
1.1185 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
大成元辰招利债券D |
1.1183 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
大成元辰招利债券D |
1.1169 |
-0.29% |
| 2026-09-01 |
大成元辰招利债券D |
1.1202 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
大成元辰招利债券D |
1.1196 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
大成元辰招利债券D |
1.1194 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
大成元辰招利债券D |
1.1189 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
大成元辰招利债券D |
1.1176 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
大成元辰招利债券D |
1.1175 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
大成元辰招利债券D |
1.1171 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
大成元辰招利债券D |
1.1188 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
大成元辰招利债券D |
1.1188 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
大成元辰招利债券D |
1.1190 |
-0.32% |
| 2026-08-18 |
大成元辰招利债券D |
1.1226 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
大成元辰招利债券D |
1.1218 |
0.27% |
