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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-30 | 汇安嘉盈一年持有期债券E | 0.9416 | 0.02% |
| 2025-12-29 | 汇安嘉盈一年持有期债券E | 0.9414 | -0.07% |
| 2025-12-26 | 汇安嘉盈一年持有期债券E | 0.9421 | 0.04% |
| 2025-12-25 | 汇安嘉盈一年持有期债券E | 0.9417 | 0.05% |
| 2025-12-24 | 汇安嘉盈一年持有期债券E | 0.9412 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发平衡精选混合D | 1.2165 | 100.00% |
| 广发平衡精选混合E | 1.2165 | 100.00% |
| 创金合信兴选产业趋势混合A | 1.1599 | 7.18% |
| 创金合信兴选产业趋势混合C | 1.1400 | 7.17% |
| 华富科技动能混合C | 1.9163 | 6.67% |
| 广发新动力混合C | 2.2446 | 6.60% |
| 方正富邦信泓混合C | 1.1266 | 6.45% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.4281 | 6.12% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 1.3715 | 5.88% |
| 中欧盛世E | 2.2814 | 5.35% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方可转债债券A | 1.2423 | 0.97% |
| 东方可转债债券C | 1.2242 | 0.96% |
| 嘉实稳宏债券D | 1.7550 | 0.58% |
| 嘉实稳宏债券A | 1.7547 | 0.58% |
| 嘉实稳宏债券C | 1.7030 | 0.58% |
| 博时恒耀债券A | 1.0983 | 0.58% |
| 长信可转债C | 1.8942 | 0.56% |
| 长信可转债A | 1.9725 | 0.56% |
| 博时恒耀债券C | 1.0863 | 0.56% |
| 申万菱信可转债债券C | 2.1770 | 0.55% |
