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汇安嘉盈一年持有期债券E基金净值查询(023953)

近一季汇安嘉盈一年持有期债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇安嘉盈一年持有期债券E023953净值及计算阶段收益
近一季023953基金累计收益率-0.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9395 0.00%
2026-09-15 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9395 0.00%
2026-09-14 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9395 0.01%
2026-09-11 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9394 -0.01%
2026-09-10 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9395 0.00%
2026-09-09 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9395 0.00%
2026-09-08 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9395 0.01%
2026-09-07 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9394 -0.01%
2026-09-04 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9395 0.00%
2026-09-03 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9395 0.01%
2026-09-02 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9394 0.00%
2026-09-01 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9394 0.00%
2026-08-31 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9394 -0.02%
2026-08-28 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9396 0.00%
2026-08-27 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9396 0.02%
2026-08-26 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9394 0.01%
2026-08-25 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9393 0.00%
2026-08-24 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9393 -0.03%
2026-08-21 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9396 0.00%
2026-08-20 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9396 0.02%
2026-08-19 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9394 -0.07%
2026-08-18 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9401 0.01%
2026-08-17 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9400 0.03%
2026-08-14 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9397 0.01%
2026-08-13 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9396 -0.02%
2026-08-12 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9398 0.01%
2026-08-11 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9397 -0.02%
2026-08-10 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9399 0.02%
2026-08-07 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9397 0.02%
2026-08-06 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9395 0.00%
2026-08-05 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9395 0.03%
2026-08-04 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9392 0.10%
2026-08-03 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9383 -0.03%
2026-07-31 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9386 0.12%
2026-07-30 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9375 -0.09%
2026-07-29 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9383 0.12%
2026-07-28 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9372 -0.21%
2026-07-27 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9392 0.22%
2026-07-24 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9371 -0.30%
2026-07-23 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9399 0.13%
2026-07-22 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9387 0.01%
2026-07-21 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9386 0.27%
2026-07-20 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9361 0.01%
2026-07-17 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9360 -0.37%
2026-07-16 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9395 -0.19%
2026-07-15 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9413 -0.03%
2026-07-14 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9416 0.22%
2026-07-13 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9395 -0.35%
2026-07-10 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9428 -0.12%
2026-07-09 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9439 0.19%
2026-07-08 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9421 -0.22%
2026-07-07 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9442 -0.19%
2026-07-06 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9460 -0.05%
2026-07-03 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9465 0.08%
2026-07-02 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9457 -0.25%
2026-07-01 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9481 0.02%
2026-06-30 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9479 0.07%
2026-06-29 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9472 0.11%
2026-06-26 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9462 -0.36%
2026-06-25 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9496 0.12%
2026-06-24 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9485 0.07%
2026-06-23 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9478 -0.36%
2026-06-22 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9512 0.32%
2026-06-18 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9482 -0.01%
2026-06-17 汇安嘉盈一年持有期债券E 0.9483 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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