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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-22 | 长城上证科创板综合指数C | 0.9780 | 1.50% |
| 2025-12-19 | 长城上证科创板综合指数C | 0.9635 | 0.24% |
| 2025-12-18 | 长城上证科创板综合指数C | 0.9612 | -0.84% |
| 2025-12-17 | 长城上证科创板综合指数C | 0.9693 | 2.27% |
| 2025-12-16 | 长城上证科创板综合指数C | 0.9478 | -1.89% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城久祥混合A | 1.6992 | 4.49% |
| 长城数字经济混合A | 1.4233 | 4.34% |
| 长城数字经济混合C | 1.3982 | 4.34% |
| 长城久源混合A | 0.9630 | 3.26% |
| 长城久源混合C | 0.9394 | 3.25% |
| 长城久恒混合A | 2.2104 | 3.05% |
| 长城久恒混合C | 2.1744 | 3.04% |
| 长城价值甄选一年持有混合A | 1.3263 | 2.98% |
| 长城价值甄选一年持有混合C | 1.2876 | 2.98% |
| 长城周期优选混合发起式A | 1.3883 | 2.92% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 1.8369 | 4.99% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 1.8271 | 4.99% |
| 华夏半导体材料设备ETF联接A | 1.9222 | 4.94% |
| 华夏半导体材料设备ETF联接C | 1.9113 | 4.94% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 1.8088 | 4.92% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 1.8144 | 4.91% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A | 1.3971 | 4.88% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C | 1.3926 | 4.87% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接C | 1.5891 | 4.82% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A | 1.5957 | 4.81% |
