近半年嘉实价值臻选混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实价值臻选混合C023931净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0270 |
0.10% |
| 2025-12-25 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0260 |
0.11% |
| 2025-12-24 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0249 |
0.36% |
| 2025-12-23 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0212 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0205 |
0.61% |
| 2025-12-19 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0143 |
0.65% |
| 2025-12-18 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0077 |
-0.15% |
| 2025-12-17 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0092 |
1.10% |
| 2025-12-16 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9982 |
-1.23% |
| 2025-12-15 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0106 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0109 |
1.43% |
| 2025-12-11 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9966 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0043 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0000 |
-2.02% |
| 2025-12-08 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0202 |
-0.69% |
| 2025-12-05 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0273 |
0.86% |
| 2025-12-04 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0185 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0176 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0185 |
-0.53% |
| 2025-12-01 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0239 |
1.40% |
| 2025-11-28 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0098 |
0.80% |
| 2025-11-27 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0018 |
-0.27% |
| 2025-11-26 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0045 |
0.27% |
| 2025-11-25 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0018 |
0.56% |
| 2025-11-24 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9962 |
0.55% |
| 2025-11-21 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9908 |
-1.32% |
| 2025-11-20 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0041 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0093 |
1.23% |
| 2025-11-18 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9970 |
-1.92% |
| 2025-11-17 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0165 |
-1.91% |
| 2025-11-14 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0363 |
-1.14% |
| 2025-11-13 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0483 |
0.80% |
| 2025-11-12 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0400 |
0.32% |
| 2025-11-11 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0367 |
-0.40% |
| 2025-11-10 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0409 |
0.87% |
| 2025-11-07 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0319 |
0.05% |
| 2025-11-06 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0314 |
1.26% |
| 2025-11-05 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0186 |
0.39% |
| 2025-11-04 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0146 |
-1.10% |
| 2025-11-03 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0259 |
1.12% |
| 2025-10-31 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0145 |
-0.08% |
| 2025-10-30 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0153 |
-0.11% |
| 2025-10-29 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0164 |
0.38% |
| 2025-10-28 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0126 |
-1.02% |
| 2025-10-27 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0230 |
1.21% |
| 2025-10-24 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0108 |
-0.27% |
| 2025-10-23 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0135 |
0.38% |
| 2025-10-22 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0097 |
-0.73% |
| 2025-10-21 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0171 |
0.21% |
| 2025-10-20 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0150 |
-0.77% |
| 2025-10-17 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0229 |
-1.07% |
| 2025-10-16 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0340 |
-0.67% |
| 2025-10-15 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0410 |
1.31% |
| 2025-10-14 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0275 |
-0.74% |
| 2025-10-13 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0352 |
0.37% |
| 2025-10-10 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0314 |
-1.50% |
| 2025-10-09 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0471 |
2.19% |
| 2025-09-30 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0247 |
0.61% |
| 2025-09-29 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0185 |
1.54% |
| 2025-09-26 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0031 |
-0.11% |
| 2025-09-25 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0042 |
-0.52% |
| 2025-09-24 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0094 |
1.21% |
| 2025-09-23 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9973 |
0.60% |
| 2025-09-22 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9914 |
-0.06% |
| 2025-09-19 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9920 |
1.58% |
| 2025-09-18 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9766 |
-1.83% |
| 2025-09-17 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9948 |
0.95% |
| 2025-09-16 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9854 |
-0.43% |
| 2025-09-15 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9897 |
-0.78% |
| 2025-09-12 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9975 |
-0.02% |
| 2025-09-11 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9977 |
0.69% |
| 2025-09-10 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9909 |
-0.28% |
| 2025-09-09 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9937 |
2.17% |
| 2025-09-08 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9726 |
0.78% |
| 2025-09-05 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9651 |
1.73% |
| 2025-09-04 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9487 |
-1.29% |
| 2025-09-03 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9611 |
-0.22% |
| 2025-09-02 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9632 |
0.23% |
| 2025-09-01 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9610 |
1.55% |
| 2025-08-29 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9463 |
0.54% |
| 2025-08-28 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9412 |
0.66% |
| 2025-08-27 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9350 |
-1.43% |
| 2025-08-26 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9486 |
1.14% |
| 2025-08-25 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9379 |
1.42% |
| 2025-08-22 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9248 |
0.41% |
| 2025-08-21 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9210 |
0.40% |
| 2025-08-20 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9173 |
0.95% |
| 2025-08-19 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9087 |
-0.19% |
| 2025-08-18 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9104 |
-0.20% |
| 2025-08-15 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9122 |
0.19% |
| 2025-08-14 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9105 |
-0.38% |
| 2025-08-13 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9140 |
0.11% |
| 2025-08-12 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9130 |
0.05% |
| 2025-08-11 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9125 |
-1.08% |
| 2025-08-08 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9225 |
0.29% |
| 2025-08-07 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9198 |
1.19% |
| 2025-08-06 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9090 |
0.40% |
| 2025-08-05 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9054 |
0.77% |
| 2025-08-04 |
嘉实价值臻选混合C |
0.8985 |
1.97% |
| 2025-08-01 |
嘉实价值臻选混合C |
0.8811 |
0.34% |
| 2025-07-31 |
嘉实价值臻选混合C |
0.8781 |
-2.40% |
| 2025-07-30 |
嘉实价值臻选混合C |
0.8997 |
-0.20% |
| 2025-07-29 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9015 |
0.43% |
| 2025-07-28 |
嘉实价值臻选混合C |
0.8976 |
-0.91% |
| 2025-07-25 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9058 |
-0.25% |
| 2025-07-24 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9081 |
-0.48% |
| 2025-07-23 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9125 |
-0.89% |
| 2025-07-22 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9207 |
2.21% |
| 2025-07-21 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9008 |
1.57% |
| 2025-07-18 |
嘉实价值臻选混合C |
0.8869 |
0.49% |
| 2025-07-17 |
嘉实价值臻选混合C |
0.8826 |
-0.35% |
| 2025-07-16 |
嘉实价值臻选混合C |
0.8857 |
-0.40% |
| 2025-07-15 |
嘉实价值臻选混合C |
0.8893 |
-0.66% |
| 2025-07-14 |
嘉实价值臻选混合C |
0.8952 |
1.00% |
| 2025-07-11 |
嘉实价值臻选混合C |
0.8863 |
-0.03% |
| 2025-07-10 |
嘉实价值臻选混合C |
0.8866 |
0.53% |
| 2025-07-09 |
嘉实价值臻选混合C |
0.8819 |
-0.25% |
| 2025-07-08 |
嘉实价值臻选混合C |
0.8841 |
-0.11% |
| 2025-07-07 |
嘉实价值臻选混合C |
0.8851 |
-0.94% |
| 2025-07-04 |
嘉实价值臻选混合C |
0.8935 |
0.17% |
| 2025-07-03 |
嘉实价值臻选混合C |
0.8920 |
0.13% |
| 2025-07-02 |
嘉实价值臻选混合C |
0.8908 |
1.25% |
| 2025-07-01 |
嘉实价值臻选混合C |
0.8798 |
0.35% |
| 2025-06-30 |
嘉实价值臻选混合C |
0.8767 |
-0.01% |
