近一年国泰富时现金流ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C023920净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1576 |
0.92% |
| 2025-12-16 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1470 |
-0.96% |
| 2025-12-15 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1581 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1572 |
0.86% |
| 2025-12-11 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1473 |
-0.52% |
| 2025-12-10 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1533 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1496 |
-1.69% |
| 2025-12-08 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1694 |
-0.58% |
| 2025-12-05 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1762 |
0.76% |
| 2025-12-04 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1673 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1682 |
0.21% |
| 2025-12-02 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1657 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1657 |
1.16% |
| 2025-11-28 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1523 |
0.39% |
| 2025-11-27 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1478 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1503 |
0.12% |
| 2025-11-25 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1489 |
0.51% |
| 2025-11-24 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1431 |
-0.09% |
| 2025-11-21 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1441 |
-1.72% |
| 2025-11-20 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1641 |
-0.36% |
| 2025-11-19 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1683 |
0.36% |
| 2025-11-18 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1641 |
-1.21% |
| 2025-11-17 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1783 |
-1.03% |
| 2025-11-14 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1906 |
-0.69% |
| 2025-11-13 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1989 |
0.60% |
| 2025-11-12 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1918 |
0.57% |
| 2025-11-11 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1850 |
-0.46% |
| 2025-11-10 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1905 |
1.24% |
| 2025-11-07 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1759 |
0.24% |
| 2025-11-06 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1731 |
1.66% |
| 2025-11-05 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1540 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1518 |
-1.13% |
| 2025-11-03 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1650 |
0.54% |
| 2025-10-31 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1588 |
-0.33% |
| 2025-10-30 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1626 |
-0.03% |
| 2025-10-29 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1629 |
0.88% |
| 2025-10-28 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1527 |
-0.98% |
| 2025-10-27 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1641 |
1.06% |
| 2025-10-24 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1539 |
0.16% |
| 2025-10-23 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1521 |
0.78% |
| 2025-10-22 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1432 |
0.35% |
| 2025-10-21 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1392 |
0.73% |
| 2025-10-20 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1310 |
0.30% |
| 2025-10-17 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1276 |
-1.70% |
| 2025-10-16 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1471 |
-0.72% |
| 2025-10-15 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1554 |
0.65% |
| 2025-10-14 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1479 |
-0.31% |
| 2025-10-13 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1515 |
-0.69% |
| 2025-10-10 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1595 |
-0.28% |
| 2025-10-09 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1627 |
1.98% |
| 2025-09-30 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1401 |
0.44% |
| 2025-09-29 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1351 |
0.77% |
| 2025-09-26 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1264 |
-0.17% |
| 2025-09-25 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1283 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1299 |
0.17% |
| 2025-09-23 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1280 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1303 |
-1.04% |
| 2025-09-19 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1422 |
0.11% |
| 2025-09-18 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1410 |
-1.37% |
| 2025-09-17 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1569 |
0.46% |
| 2025-09-16 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1516 |
-0.48% |
| 2025-09-15 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1572 |
0.06% |
| 2025-09-12 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1565 |
0.23% |
| 2025-09-11 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1538 |
1.42% |
| 2025-09-10 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1377 |
-0.24% |
| 2025-09-09 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1404 |
-0.44% |
| 2025-09-08 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1454 |
0.75% |
| 2025-09-05 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1369 |
1.41% |
| 2025-09-04 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1211 |
-1.83% |
| 2025-09-03 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1420 |
-0.93% |
| 2025-09-02 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1527 |
-0.08% |
| 2025-09-01 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1536 |
0.64% |
| 2025-08-29 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1463 |
0.11% |
| 2025-08-28 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1450 |
0.75% |
| 2025-08-27 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1365 |
-2.01% |
| 2025-08-26 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1619 |
0.64% |
| 2025-08-25 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1545 |
2.46% |
| 2025-08-22 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1268 |
0.39% |
| 2025-08-21 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1224 |
0.47% |
| 2025-08-20 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1172 |
0.78% |
| 2025-08-19 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1086 |
0.00% |
| 2025-08-18 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1086 |
-0.34% |
| 2025-08-15 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1124 |
1.10% |
| 2025-08-14 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1003 |
-0.61% |
| 2025-08-13 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1070 |
0.52% |
| 2025-08-12 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1013 |
0.26% |
| 2025-08-11 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.0984 |
0.15% |
| 2025-08-08 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.0968 |
0.50% |
| 2025-08-07 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.0913 |
0.04% |
| 2025-08-06 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.0909 |
0.51% |
| 2025-08-05 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.0854 |
0.86% |
| 2025-08-04 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.0761 |
0.32% |
| 2025-08-01 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.0727 |
-0.07% |
| 2025-07-31 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.0734 |
-2.24% |
| 2025-07-30 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.0980 |
0.46% |
| 2025-07-29 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.0930 |
0.20% |
| 2025-07-28 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.0908 |
-0.47% |
| 2025-07-25 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.0960 |
-0.54% |
| 2025-07-24 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1040 |
0.53% |
| 2025-07-23 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.0982 |
-0.35% |
| 2025-07-22 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.1021 |
1.66% |
| 2025-07-21 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.0841 |
1.33% |
| 2025-07-18 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.0699 |
0.80% |
| 2025-07-17 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.0614 |
0.16% |
| 2025-07-16 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.0597 |
-0.10% |
| 2025-07-15 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.0608 |
-0.38% |
| 2025-07-14 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.0648 |
0.24% |
| 2025-07-11 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.0623 |
0.40% |
| 2025-07-10 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.0581 |
0.83% |
| 2025-07-09 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.0494 |
-0.38% |
| 2025-07-08 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.0534 |
0.42% |
| 2025-07-07 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.0490 |
-0.43% |
| 2025-07-04 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.0535 |
0.02% |
| 2025-07-03 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.0533 |
0.21% |
| 2025-07-02 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.0511 |
1.14% |
| 2025-07-01 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.0393 |
0.34% |
| 2025-06-30 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.0358 |
0.07% |
| 2025-06-27 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.0351 |
0.31% |
| 2025-06-26 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.0319 |
0.16% |
| 2025-06-25 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.0322 |
0.47% |
| 2025-06-24 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.0274 |
0.54% |
| 2025-06-23 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.0219 |
-0.21% |
| 2025-06-20 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.0241 |
0.13% |
| 2025-06-19 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.0228 |
-0.70% |
| 2025-06-18 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.0300 |
-0.17% |
| 2025-06-17 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.0318 |
0.50% |
| 2025-06-16 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.0267 |
-0.27% |
| 2025-06-13 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.0295 |
0.03% |
| 2025-06-12 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.0292 |
-0.35% |
| 2025-06-11 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.0328 |
0.54% |
| 2025-06-10 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.0273 |
-0.21% |
| 2025-06-09 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.0295 |
0.38% |
| 2025-06-06 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.0256 |
0.41% |
| 2025-06-05 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.0214 |
-0.11% |
| 2025-06-04 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.0225 |
0.08% |
| 2025-06-03 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.0217 |
-0.55% |
| 2025-05-30 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.0273 |
-0.10% |
| 2025-05-29 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.0283 |
0.27% |
| 2025-05-28 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.0255 |
0.81% |
| 2025-05-27 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.0173 |
-0.28% |
| 2025-05-26 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.0202 |
-0.17% |
| 2025-05-23 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.0219 |
-0.71% |
| 2025-05-22 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.0292 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.0300 |
1.00% |
| 2025-05-20 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.0198 |
0.23% |
| 2025-05-19 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.0175 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.0169 |
-0.44% |
| 2025-05-15 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.0214 |
-0.39% |
| 2025-05-14 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.0254 |
0.81% |
| 2025-05-13 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.0172 |
0.26% |
| 2025-05-12 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.0146 |
0.59% |
| 2025-05-09 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.0086 |
0.19% |
| 2025-05-08 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.0067 |
0.19% |
| 2025-05-07 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.0048 |
0.36% |
| 2025-05-06 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
1.0012 |
0.15% |
| 2025-04-30 |
国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF联接C |
0.9997 |
-0.03% |
