近一季富国上证科创板综合价格指数增强A基金净值查询
查询指定日期范围富国上证科创板综合价格指数增强A023913净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.6713 |
3.32% |
| 2026-09-15 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.6176 |
0.62% |
| 2026-09-14 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.6076 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.6100 |
-1.48% |
| 2026-09-10 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.6342 |
-0.90% |
| 2026-09-09 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.6490 |
-0.22% |
| 2026-09-08 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.6526 |
-0.95% |
| 2026-09-07 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.6685 |
1.91% |
| 2026-09-04 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.6372 |
-1.96% |
| 2026-09-03 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.6699 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.6661 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.6864 |
-2.17% |
| 2026-08-31 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.7238 |
1.69% |
| 2026-08-28 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.6951 |
-1.43% |
| 2026-08-27 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.7197 |
3.30% |
| 2026-08-26 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.6647 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.6620 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.6617 |
-2.76% |
| 2026-08-21 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.7089 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.7085 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.7037 |
-6.45% |
| 2026-08-18 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.8211 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.8184 |
3.52% |
| 2026-08-14 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.7565 |
1.01% |
| 2026-08-13 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.7389 |
-0.80% |
| 2026-08-12 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.7529 |
1.49% |
| 2026-08-11 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.7271 |
-0.71% |
| 2026-08-10 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.7394 |
-0.33% |
| 2026-08-07 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.7452 |
3.47% |
| 2026-08-06 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.6866 |
0.86% |
| 2026-08-05 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.6722 |
4.21% |
| 2026-08-04 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.6046 |
4.38% |
| 2026-08-03 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.5372 |
-3.36% |
| 2026-07-31 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.5888 |
3.28% |
| 2026-07-30 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.5384 |
-4.93% |
| 2026-07-29 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.6181 |
-0.31% |
| 2026-07-28 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.6231 |
-5.53% |
| 2026-07-27 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.7181 |
2.70% |
| 2026-07-24 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.6729 |
-1.22% |
| 2026-07-23 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.6935 |
-2.04% |
| 2026-07-22 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.7280 |
-1.73% |
| 2026-07-21 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.7584 |
7.47% |
| 2026-07-20 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.6362 |
-2.35% |
| 2026-07-17 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.6756 |
-7.57% |
| 2026-07-16 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.8128 |
-3.28% |
| 2026-07-15 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.8742 |
-3.01% |
| 2026-07-14 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.9324 |
1.60% |
| 2026-07-13 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.9019 |
-3.85% |
| 2026-07-10 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.9780 |
-4.20% |
| 2026-07-09 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
2.0647 |
5.39% |
| 2026-07-08 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.9591 |
-0.84% |
| 2026-07-07 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.9756 |
-1.02% |
| 2026-07-06 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.9960 |
-0.81% |
| 2026-07-03 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
2.0124 |
0.07% |
| 2026-07-02 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
2.0110 |
-4.87% |
| 2026-07-01 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
2.1139 |
-1.08% |
| 2026-06-30 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
2.1370 |
4.19% |
| 2026-06-29 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
2.0511 |
1.88% |
| 2026-06-26 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
2.0132 |
-1.80% |
| 2026-06-25 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
2.0501 |
2.27% |
| 2026-06-24 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
2.0045 |
2.70% |
| 2026-06-23 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.9518 |
-1.78% |
| 2026-06-22 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.9872 |
0.86% |
| 2026-06-18 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.9703 |
2.95% |
| 2026-06-17 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.9138 |
2.88% |
