今年以来富国上证科创板综合价格指数增强A基金净值查询
查询指定日期范围富国上证科创板综合价格指数增强A023913净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.6713 |
3.32% |
| 2026-09-15 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.6176 |
0.62% |
| 2026-09-14 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.6076 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.6100 |
-1.48% |
| 2026-09-10 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.6342 |
-0.90% |
| 2026-09-09 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.6490 |
-0.22% |
| 2026-09-08 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.6526 |
-0.95% |
| 2026-09-07 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.6685 |
1.91% |
| 2026-09-04 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.6372 |
-1.96% |
| 2026-09-03 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.6699 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.6661 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.6864 |
-2.17% |
| 2026-08-31 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.7238 |
1.69% |
| 2026-08-28 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.6951 |
-1.43% |
| 2026-08-27 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.7197 |
3.30% |
| 2026-08-26 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.6647 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.6620 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.6617 |
-2.76% |
| 2026-08-21 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.7089 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.7085 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.7037 |
-6.45% |
| 2026-08-18 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.8211 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.8184 |
3.52% |
| 2026-08-14 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.7565 |
1.01% |
| 2026-08-13 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.7389 |
-0.80% |
| 2026-08-12 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.7529 |
1.49% |
| 2026-08-11 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.7271 |
-0.71% |
| 2026-08-10 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.7394 |
-0.33% |
| 2026-08-07 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.7452 |
3.47% |
| 2026-08-06 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.6866 |
0.86% |
| 2026-08-05 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.6722 |
4.21% |
| 2026-08-04 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.6046 |
4.38% |
| 2026-08-03 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.5372 |
-3.36% |
| 2026-07-31 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.5888 |
3.28% |
| 2026-07-30 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.5384 |
-4.93% |
| 2026-07-29 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.6181 |
-0.31% |
| 2026-07-28 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.6231 |
-5.53% |
| 2026-07-27 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.7181 |
2.70% |
| 2026-07-24 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.6729 |
-1.22% |
| 2026-07-23 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.6935 |
-2.04% |
| 2026-07-22 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.7280 |
-1.73% |
| 2026-07-21 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.7584 |
7.47% |
| 2026-07-20 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.6362 |
-2.35% |
| 2026-07-17 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.6756 |
-7.57% |
| 2026-07-16 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.8128 |
-3.28% |
| 2026-07-15 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.8742 |
-3.01% |
| 2026-07-14 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.9324 |
1.60% |
| 2026-07-13 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.9019 |
-3.85% |
| 2026-07-10 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.9780 |
-4.20% |
| 2026-07-09 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
2.0647 |
5.39% |
| 2026-07-08 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.9591 |
-0.84% |
| 2026-07-07 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.9756 |
-1.02% |
| 2026-07-06 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.9960 |
-0.81% |
| 2026-07-03 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
2.0124 |
0.07% |
| 2026-07-02 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
2.0110 |
-4.87% |
| 2026-07-01 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
2.1139 |
-1.08% |
| 2026-06-30 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
2.1370 |
4.19% |
| 2026-06-29 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
2.0511 |
1.88% |
| 2026-06-26 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
2.0132 |
-1.80% |
| 2026-06-25 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
2.0501 |
2.27% |
| 2026-06-24 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
2.0045 |
2.70% |
| 2026-06-23 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.9518 |
-1.78% |
| 2026-06-22 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.9872 |
0.86% |
| 2026-06-18 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.9703 |
2.95% |
| 2026-06-17 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.9138 |
2.88% |
| 2026-06-16 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.8603 |
1.59% |
| 2026-06-15 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.8311 |
5.25% |
| 2026-06-12 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.7397 |
0.27% |
| 2026-06-11 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.7350 |
0.20% |
| 2026-06-10 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.7316 |
-0.91% |
| 2026-06-09 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.7475 |
3.73% |
| 2026-06-08 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.6846 |
-3.49% |
| 2026-06-05 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.7455 |
-2.56% |
| 2026-06-04 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.7914 |
0.65% |
| 2026-06-03 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.7799 |
1.82% |
| 2026-06-02 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.7480 |
1.25% |
| 2026-06-01 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.7265 |
-3.34% |
| 2026-05-29 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.7862 |
-3.66% |
| 2026-05-28 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.8541 |
1.37% |
| 2026-05-27 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.8291 |
-1.58% |
| 2026-05-26 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.8585 |
-1.16% |
| 2026-05-25 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.8804 |
2.93% |
| 2026-05-22 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.8268 |
2.39% |
| 2026-05-21 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.7841 |
-3.96% |
| 2026-05-20 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.8576 |
1.88% |
| 2026-05-19 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.8233 |
1.83% |
| 2026-05-18 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.7905 |
1.04% |
| 2026-05-15 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.7720 |
-1.01% |
| 2026-05-14 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.7900 |
-2.49% |
| 2026-05-13 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.8358 |
2.10% |
| 2026-05-12 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.7981 |
0.07% |
| 2026-05-11 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.7968 |
3.70% |
| 2026-05-08 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.7327 |
-1.46% |
| 2026-04-30 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.6681 |
2.49% |
| 2026-04-29 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.6275 |
1.08% |
| 2026-04-28 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.6101 |
-0.98% |
| 2026-04-27 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.6260 |
1.91% |
| 2026-04-24 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.5956 |
0.71% |
| 2026-04-23 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.5843 |
-2.08% |
| 2026-04-22 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.6180 |
1.73% |
| 2026-04-21 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.5905 |
-0.21% |
| 2026-04-20 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.5939 |
0.33% |
| 2026-04-17 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.5887 |
1.02% |
| 2026-04-16 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.5727 |
1.66% |
| 2026-04-15 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.5470 |
-0.12% |
| 2026-04-14 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.5489 |
2.13% |
| 2026-04-13 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.5166 |
0.80% |
| 2026-04-10 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.5046 |
1.46% |
| 2026-04-09 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.4829 |
-0.46% |
| 2026-04-08 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.4898 |
5.31% |
| 2026-04-07 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.4147 |
0.93% |
| 2026-04-03 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.4016 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.4036 |
-2.22% |
| 2026-04-01 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.4355 |
3.26% |
| 2026-03-31 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3902 |
-2.49% |
| 2026-03-30 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.4257 |
0.20% |
| 2026-03-27 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.4228 |
1.35% |
| 2026-03-26 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.4038 |
-1.41% |
| 2026-03-25 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.4239 |
2.01% |
| 2026-03-24 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3958 |
3.25% |
| 2026-03-23 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.3519 |
-4.48% |
| 2026-03-20 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.4153 |
-1.31% |
| 2026-03-19 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.4341 |
-2.56% |
| 2026-03-18 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.4718 |
2.03% |
| 2026-03-17 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.4425 |
-2.40% |
| 2026-03-16 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.4780 |
0.76% |
| 2026-03-13 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.4668 |
-1.03% |
| 2026-03-12 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.4821 |
-1.05% |
| 2026-03-11 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.4979 |
-0.70% |
| 2026-03-10 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.5084 |
2.71% |
| 2026-03-09 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.4686 |
-1.20% |
| 2026-03-06 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.4864 |
0.94% |
| 2026-03-05 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.4726 |
1.71% |
| 2026-03-04 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.4479 |
-0.48% |
| 2026-03-03 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.4549 |
-4.64% |
| 2026-03-02 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.5257 |
-0.95% |
| 2026-02-27 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.5404 |
0.33% |
| 2026-02-26 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.5353 |
1.56% |
| 2026-02-25 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.5117 |
1.15% |
| 2026-02-24 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.4945 |
-0.39% |
| 2026-02-13 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.5003 |
-0.23% |
| 2026-02-12 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.5038 |
1.39% |
| 2026-02-11 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.4832 |
-0.54% |
| 2026-02-10 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.4912 |
0.72% |
| 2026-02-09 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.4806 |
2.27% |
| 2026-02-06 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.4478 |
-0.14% |
| 2026-02-05 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.4499 |
-1.29% |
| 2026-02-04 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.4688 |
-0.94% |
| 2026-02-03 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.4828 |
2.02% |
| 2026-02-02 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.4534 |
-3.47% |
| 2026-01-30 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.5056 |
0.09% |
| 2026-01-29 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.5043 |
-2.35% |
| 2026-01-28 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.5405 |
-0.23% |
| 2026-01-27 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.5440 |
1.39% |
| 2026-01-26 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.5228 |
-1.80% |
| 2026-01-23 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.5507 |
0.98% |
| 2026-01-22 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.5357 |
-0.03% |
| 2026-01-21 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.5362 |
2.16% |
| 2026-01-20 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.5037 |
-1.22% |
| 2026-01-19 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.5223 |
-0.13% |
| 2026-01-16 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.5243 |
0.85% |
| 2026-01-15 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.5115 |
-0.03% |
| 2026-01-14 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.5119 |
1.24% |
| 2026-01-13 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.4934 |
-2.02% |
| 2026-01-12 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.5242 |
1.85% |
| 2026-01-09 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.4965 |
2.07% |
| 2026-01-08 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.4662 |
1.10% |
| 2026-01-07 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.4503 |
0.96% |
| 2026-01-06 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.4365 |
1.01% |
| 2026-01-05 |
富国上证科创板综合价格指数增强A |
1.4221 |
3.19% |
