近一季富达港股通精选混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围富达港股通精选混合发起A023899净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
富达港股通精选混合发起A |
1.0764 |
-2.07% |
| 2025-12-15 |
富达港股通精选混合发起A |
1.0992 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
富达港股通精选混合发起A |
1.1015 |
2.15% |
| 2025-12-11 |
富达港股通精选混合发起A |
1.0783 |
0.22% |
| 2025-12-10 |
富达港股通精选混合发起A |
1.0759 |
-0.15% |
| 2025-12-09 |
富达港股通精选混合发起A |
1.0775 |
-1.49% |
| 2025-12-08 |
富达港股通精选混合发起A |
1.0938 |
0.33% |
| 2025-12-05 |
富达港股通精选混合发起A |
1.0902 |
2.43% |
| 2025-12-04 |
富达港股通精选混合发起A |
1.0643 |
1.06% |
| 2025-12-03 |
富达港股通精选混合发起A |
1.0531 |
-1.81% |
| 2025-12-02 |
富达港股通精选混合发起A |
1.0722 |
-1.06% |
| 2025-12-01 |
富达港股通精选混合发起A |
1.0837 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
富达港股通精选混合发起A |
1.0813 |
1.26% |
| 2025-11-27 |
富达港股通精选混合发起A |
1.0678 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
富达港股通精选混合发起A |
1.0681 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
富达港股通精选混合发起A |
1.0688 |
1.10% |
| 2025-11-24 |
富达港股通精选混合发起A |
1.0572 |
0.90% |
| 2025-11-21 |
富达港股通精选混合发起A |
1.0478 |
-4.77% |
| 2025-11-20 |
富达港股通精选混合发起A |
1.1003 |
-1.57% |
| 2025-11-19 |
富达港股通精选混合发起A |
1.1179 |
-0.84% |
| 2025-11-18 |
富达港股通精选混合发起A |
1.1274 |
-2.68% |
| 2025-11-17 |
富达港股通精选混合发起A |
1.1584 |
-0.80% |
| 2025-11-14 |
富达港股通精选混合发起A |
1.1677 |
-3.01% |
| 2025-11-13 |
富达港股通精选混合发起A |
1.2039 |
1.78% |
| 2025-11-12 |
富达港股通精选混合发起A |
1.1829 |
-1.93% |
| 2025-11-11 |
富达港股通精选混合发起A |
1.2057 |
0.07% |
| 2025-11-10 |
富达港股通精选混合发起A |
1.2048 |
-1.03% |
| 2025-11-07 |
富达港股通精选混合发起A |
1.2173 |
-1.07% |
| 2025-11-06 |
富达港股通精选混合发起A |
1.2305 |
2.72% |
| 2025-11-05 |
富达港股通精选混合发起A |
1.1979 |
0.88% |
| 2025-11-04 |
富达港股通精选混合发起A |
1.1875 |
-2.04% |
| 2025-11-03 |
富达港股通精选混合发起A |
1.2122 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
富达港股通精选混合发起A |
1.2126 |
-2.45% |
| 2025-10-30 |
富达港股通精选混合发起A |
1.2430 |
0.36% |
| 2025-10-29 |
富达港股通精选混合发起A |
1.2385 |
0.37% |
| 2025-10-28 |
富达港股通精选混合发起A |
1.2339 |
-0.80% |
| 2025-10-27 |
富达港股通精选混合发起A |
1.2438 |
1.50% |
| 2025-10-24 |
富达港股通精选混合发起A |
1.2254 |
3.84% |
| 2025-10-23 |
富达港股通精选混合发起A |
1.1801 |
-1.51% |
| 2025-10-22 |
富达港股通精选混合发起A |
1.1982 |
-1.27% |
| 2025-10-21 |
富达港股通精选混合发起A |
1.2136 |
1.09% |
| 2025-10-20 |
富达港股通精选混合发起A |
1.2005 |
2.93% |
| 2025-10-17 |
富达港股通精选混合发起A |
1.1663 |
-4.85% |
| 2025-10-16 |
富达港股通精选混合发起A |
1.2258 |
-0.17% |
| 2025-10-15 |
富达港股通精选混合发起A |
1.2279 |
3.20% |
| 2025-10-14 |
富达港股通精选混合发起A |
1.1898 |
-4.78% |
| 2025-10-13 |
富达港股通精选混合发起A |
1.2495 |
0.14% |
| 2025-10-10 |
富达港股通精选混合发起A |
1.2478 |
-4.69% |
| 2025-10-09 |
富达港股通精选混合发起A |
1.3092 |
-2.07% |
| 2025-09-30 |
富达港股通精选混合发起A |
1.3369 |
4.16% |
| 2025-09-29 |
富达港股通精选混合发起A |
1.2835 |
3.56% |
| 2025-09-26 |
富达港股通精选混合发起A |
1.2394 |
-2.72% |
| 2025-09-25 |
富达港股通精选混合发起A |
1.2740 |
1.53% |
| 2025-09-24 |
富达港股通精选混合发起A |
1.2548 |
1.68% |
| 2025-09-23 |
富达港股通精选混合发起A |
1.2341 |
-0.30% |
| 2025-09-22 |
富达港股通精选混合发起A |
1.2378 |
1.73% |
| 2025-09-19 |
富达港股通精选混合发起A |
1.2168 |
-1.12% |
| 2025-09-18 |
富达港股通精选混合发起A |
1.2306 |
0.20% |
