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富达港股通精选混合发起A基金净值查询(023899)

近一季富达港股通精选混合发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富达港股通精选混合发起A023899净值及计算阶段收益
近一季023899基金累计收益率-23.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富达港股通精选混合发起A 0.7420 0.97%
2026-09-15 富达港股通精选混合发起A 0.7349 0.11%
2026-09-14 富达港股通精选混合发起A 0.7341 -2.04%
2026-09-11 富达港股通精选混合发起A 0.7491 -1.80%
2026-09-10 富达港股通精选混合发起A 0.7628 -1.69%
2026-09-09 富达港股通精选混合发起A 0.7757 1.19%
2026-09-08 富达港股通精选混合发起A 0.7666 -1.50%
2026-09-07 富达港股通精选混合发起A 0.7781 1.22%
2026-09-04 富达港股通精选混合发起A 0.7687 -1.13%
2026-09-03 富达港股通精选混合发起A 0.7775 0.34%
2026-09-02 富达港股通精选混合发起A 0.7749 -1.96%
2026-09-01 富达港股通精选混合发起A 0.7901 -2.71%
2026-08-31 富达港股通精选混合发起A 0.8115 2.23%
2026-08-28 富达港股通精选混合发起A 0.7938 -2.09%
2026-08-27 富达港股通精选混合发起A 0.8104 2.28%
2026-08-26 富达港股通精选混合发起A 0.7923 1.24%
2026-08-25 富达港股通精选混合发起A 0.7826 3.38%
2026-08-24 富达港股通精选混合发起A 0.7570 -4.41%
2026-08-21 富达港股通精选混合发起A 0.7904 0.53%
2026-08-20 富达港股通精选混合发起A 0.7862 1.60%
2026-08-19 富达港股通精选混合发起A 0.7738 -6.75%
2026-08-18 富达港股通精选混合发起A 0.8298 -3.09%
2026-08-17 富达港股通精选混合发起A 0.8554 3.26%
2026-08-14 富达港股通精选混合发起A 0.8284 -1.62%
2026-08-13 富达港股通精选混合发起A 0.8418 1.41%
2026-08-12 富达港股通精选混合发起A 0.8301 0.63%
2026-08-11 富达港股通精选混合发起A 0.8249 -0.91%
2026-08-10 富达港股通精选混合发起A 0.8325 1.14%
2026-08-07 富达港股通精选混合发起A 0.8231 2.52%
2026-08-06 富达港股通精选混合发起A 0.8029 -2.03%
2026-08-05 富达港股通精选混合发起A 0.8192 2.44%
2026-08-04 富达港股通精选混合发起A 0.7997 3.03%
2026-08-03 富达港股通精选混合发起A 0.7762 -0.83%
2026-07-31 富达港股通精选混合发起A 0.7827 1.85%
2026-07-30 富达港股通精选混合发起A 0.7685 -3.43%
2026-07-29 富达港股通精选混合发起A 0.7958 0.39%
2026-07-28 富达港股通精选混合发起A 0.7927 -4.64%
2026-07-27 富达港股通精选混合发起A 0.8313 -0.67%
2026-07-24 富达港股通精选混合发起A 0.8369 -0.76%
2026-07-23 富达港股通精选混合发起A 0.8433 -2.22%
2026-07-22 富达港股通精选混合发起A 0.8620 -1.16%
2026-07-21 富达港股通精选混合发起A 0.8721 4.63%
2026-07-20 富达港股通精选混合发起A 0.8335 1.19%
2026-07-17 富达港股通精选混合发起A 0.8237 -7.64%
2026-07-16 富达港股通精选混合发起A 0.8918 -1.32%
2026-07-15 富达港股通精选混合发起A 0.9037 0.09%
2026-07-14 富达港股通精选混合发起A 0.9029 -0.58%
2026-07-13 富达港股通精选混合发起A 0.9082 -3.23%
2026-07-10 富达港股通精选混合发起A 0.9385 -1.99%
2026-07-09 富达港股通精选混合发起A 0.9576 2.72%
2026-07-08 富达港股通精选混合发起A 0.9322 1.15%
2026-07-07 富达港股通精选混合发起A 0.9216 -3.30%
2026-07-06 富达港股通精选混合发起A 0.9520 -2.67%
2026-07-03 富达港股通精选混合发起A 0.9774 3.33%
2026-07-02 富达港股通精选混合发起A 0.9459 -10.72%
2026-07-01 富达港股通精选混合发起A 1.0473 -0.09%
2026-06-30 富达港股通精选混合发起A 1.0482 3.19%
2026-06-29 富达港股通精选混合发起A 1.0158 4.13%
2026-06-26 富达港股通精选混合发起A 0.9755 -5.75%
2026-06-25 富达港股通精选混合发起A 1.0316 1.98%
2026-06-24 富达港股通精选混合发起A 1.0116 2.69%
2026-06-23 富达港股通精选混合发起A 0.9851 -2.81%
2026-06-22 富达港股通精选混合发起A 1.0136 1.84%
2026-06-18 富达港股通精选混合发起A 0.9953 0.90%
2026-06-17 富达港股通精选混合发起A 0.9864 2.07%
富达基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达低碳成长混合A 1.6330 3.32%
富达低碳成长混合C 1.6161 3.32%
富达创新驱动混合发起C 0.8159 2.19%
富达创新驱动混合发起A 0.8232 2.18%
富达港股通精选混合发起A 0.7420 0.97%
富达港股通精选混合发起C 0.7357 0.96%
富达悦享红利优选混合C 1.0216 0.95%
富达悦享红利优选混合A 1.0384 0.94%
富达中债0-5年政策性金融债C 1.0168 0.02%
富达中债高等级科创及绿债A 1.0100 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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