近一季富达港股通精选混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围富达港股通精选混合发起A023899净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富达港股通精选混合发起A |
0.7420 |
0.97% |
| 2026-09-15 |
富达港股通精选混合发起A |
0.7349 |
0.11% |
| 2026-09-14 |
富达港股通精选混合发起A |
0.7341 |
-2.04% |
| 2026-09-11 |
富达港股通精选混合发起A |
0.7491 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
富达港股通精选混合发起A |
0.7628 |
-1.69% |
| 2026-09-09 |
富达港股通精选混合发起A |
0.7757 |
1.19% |
| 2026-09-08 |
富达港股通精选混合发起A |
0.7666 |
-1.50% |
| 2026-09-07 |
富达港股通精选混合发起A |
0.7781 |
1.22% |
| 2026-09-04 |
富达港股通精选混合发起A |
0.7687 |
-1.13% |
| 2026-09-03 |
富达港股通精选混合发起A |
0.7775 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
富达港股通精选混合发起A |
0.7749 |
-1.96% |
| 2026-09-01 |
富达港股通精选混合发起A |
0.7901 |
-2.71% |
| 2026-08-31 |
富达港股通精选混合发起A |
0.8115 |
2.23% |
| 2026-08-28 |
富达港股通精选混合发起A |
0.7938 |
-2.09% |
| 2026-08-27 |
富达港股通精选混合发起A |
0.8104 |
2.28% |
| 2026-08-26 |
富达港股通精选混合发起A |
0.7923 |
1.24% |
| 2026-08-25 |
富达港股通精选混合发起A |
0.7826 |
3.38% |
| 2026-08-24 |
富达港股通精选混合发起A |
0.7570 |
-4.41% |
| 2026-08-21 |
富达港股通精选混合发起A |
0.7904 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
富达港股通精选混合发起A |
0.7862 |
1.60% |
| 2026-08-19 |
富达港股通精选混合发起A |
0.7738 |
-6.75% |
| 2026-08-18 |
富达港股通精选混合发起A |
0.8298 |
-3.09% |
| 2026-08-17 |
富达港股通精选混合发起A |
0.8554 |
3.26% |
| 2026-08-14 |
富达港股通精选混合发起A |
0.8284 |
-1.62% |
| 2026-08-13 |
富达港股通精选混合发起A |
0.8418 |
1.41% |
| 2026-08-12 |
富达港股通精选混合发起A |
0.8301 |
0.63% |
| 2026-08-11 |
富达港股通精选混合发起A |
0.8249 |
-0.91% |
| 2026-08-10 |
富达港股通精选混合发起A |
0.8325 |
1.14% |
| 2026-08-07 |
富达港股通精选混合发起A |
0.8231 |
2.52% |
| 2026-08-06 |
富达港股通精选混合发起A |
0.8029 |
-2.03% |
| 2026-08-05 |
富达港股通精选混合发起A |
0.8192 |
2.44% |
| 2026-08-04 |
富达港股通精选混合发起A |
0.7997 |
3.03% |
| 2026-08-03 |
富达港股通精选混合发起A |
0.7762 |
-0.83% |
| 2026-07-31 |
富达港股通精选混合发起A |
0.7827 |
1.85% |
| 2026-07-30 |
富达港股通精选混合发起A |
0.7685 |
-3.43% |
| 2026-07-29 |
富达港股通精选混合发起A |
0.7958 |
0.39% |
| 2026-07-28 |
富达港股通精选混合发起A |
0.7927 |
-4.64% |
| 2026-07-27 |
富达港股通精选混合发起A |
0.8313 |
-0.67% |
| 2026-07-24 |
富达港股通精选混合发起A |
0.8369 |
-0.76% |
| 2026-07-23 |
富达港股通精选混合发起A |
0.8433 |
-2.22% |
| 2026-07-22 |
富达港股通精选混合发起A |
0.8620 |
-1.16% |
| 2026-07-21 |
富达港股通精选混合发起A |
0.8721 |
4.63% |
| 2026-07-20 |
富达港股通精选混合发起A |
0.8335 |
1.19% |
| 2026-07-17 |
富达港股通精选混合发起A |
0.8237 |
-7.64% |
| 2026-07-16 |
富达港股通精选混合发起A |
0.8918 |
-1.32% |
| 2026-07-15 |
富达港股通精选混合发起A |
0.9037 |
0.09% |
| 2026-07-14 |
富达港股通精选混合发起A |
0.9029 |
-0.58% |
| 2026-07-13 |
富达港股通精选混合发起A |
0.9082 |
-3.23% |
| 2026-07-10 |
富达港股通精选混合发起A |
0.9385 |
-1.99% |
| 2026-07-09 |
富达港股通精选混合发起A |
0.9576 |
2.72% |
| 2026-07-08 |
富达港股通精选混合发起A |
0.9322 |
1.15% |
| 2026-07-07 |
富达港股通精选混合发起A |
0.9216 |
-3.30% |
| 2026-07-06 |
富达港股通精选混合发起A |
0.9520 |
-2.67% |
| 2026-07-03 |
富达港股通精选混合发起A |
0.9774 |
3.33% |
| 2026-07-02 |
富达港股通精选混合发起A |
0.9459 |
-10.72% |
| 2026-07-01 |
富达港股通精选混合发起A |
1.0473 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
富达港股通精选混合发起A |
1.0482 |
3.19% |
| 2026-06-29 |
富达港股通精选混合发起A |
1.0158 |
4.13% |
| 2026-06-26 |
富达港股通精选混合发起A |
0.9755 |
-5.75% |
| 2026-06-25 |
富达港股通精选混合发起A |
1.0316 |
1.98% |
| 2026-06-24 |
富达港股通精选混合发起A |
1.0116 |
2.69% |
| 2026-06-23 |
富达港股通精选混合发起A |
0.9851 |
-2.81% |
| 2026-06-22 |
富达港股通精选混合发起A |
1.0136 |
1.84% |
| 2026-06-18 |
富达港股通精选混合发起A |
0.9953 |
0.90% |
| 2026-06-17 |
富达港股通精选混合发起A |
0.9864 |
2.07% |
