近一月大成上证科创板综合指数增强A基金净值查询
查询指定日期范围大成上证科创板综合指数增强A023893净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.3197 |
1.87% |
| 2025-12-16 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.2955 |
-1.77% |
| 2025-12-15 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.3189 |
-1.57% |
| 2025-12-12 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.3400 |
1.45% |
| 2025-12-11 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.3208 |
-1.23% |
| 2025-12-10 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.3373 |
-0.07% |
| 2025-12-09 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.3383 |
-0.29% |
| 2025-12-08 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.3422 |
1.65% |
| 2025-12-05 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.3204 |
0.93% |
| 2025-12-04 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.3082 |
0.62% |
| 2025-12-03 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.3002 |
-0.82% |
| 2025-12-02 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.3110 |
-1.18% |
| 2025-12-01 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.3267 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.3185 |
1.06% |
| 2025-11-27 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.3047 |
0.34% |
| 2025-11-26 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.3003 |
0.53% |
| 2025-11-25 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.2935 |
1.12% |
| 2025-11-24 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.2792 |
1.56% |
| 2025-11-21 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.2596 |
-3.19% |
| 2025-11-20 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.3011 |
-0.76% |
| 2025-11-19 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.3110 |
-1.03% |
| 2025-11-18 |
大成上证科创板综合指数增强A |
1.3247 |
-0.05% |
