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宏利悦享30天持有债券A基金净值查询(023848)

近半年宏利悦享30天持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宏利悦享30天持有债券A023848净值及计算阶段收益
近半年023848基金累计收益率0.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-07-22 宏利悦享30天持有债券A 1.0087 -0.02%
2026-07-21 宏利悦享30天持有债券A 1.0089 0.00%
2026-07-20 宏利悦享30天持有债券A 1.0089 -0.02%
2026-07-17 宏利悦享30天持有债券A 1.0091 0.00%
2026-07-16 宏利悦享30天持有债券A 1.0091 0.00%
2026-07-15 宏利悦享30天持有债券A 1.0091 0.00%
2026-07-14 宏利悦享30天持有债券A 1.0091 -0.01%
2026-07-13 宏利悦享30天持有债券A 1.0092 -0.01%
2026-07-10 宏利悦享30天持有债券A 1.0093 -0.01%
2026-07-09 宏利悦享30天持有债券A 1.0094 0.00%
2026-07-08 宏利悦享30天持有债券A 1.0094 0.00%
2026-07-07 宏利悦享30天持有债券A 1.0094 -0.01%
2026-07-06 宏利悦享30天持有债券A 1.0095 -0.01%
2026-07-03 宏利悦享30天持有债券A 1.0096 0.00%
2026-07-02 宏利悦享30天持有债券A 1.0096 -0.01%
2026-07-01 宏利悦享30天持有债券A 1.0097 0.00%
2026-06-30 宏利悦享30天持有债券A 1.0097 0.00%
2026-06-29 宏利悦享30天持有债券A 1.0097 -0.01%
2026-06-26 宏利悦享30天持有债券A 1.0098 0.00%
2026-06-25 宏利悦享30天持有债券A 1.0098 0.00%
2026-06-24 宏利悦享30天持有债券A 1.0098 0.01%
2026-06-23 宏利悦享30天持有债券A 1.0097 0.00%
2026-06-22 宏利悦享30天持有债券A 1.0097 -0.01%
2026-06-18 宏利悦享30天持有债券A 1.0098 0.00%
2026-06-17 宏利悦享30天持有债券A 1.0098 0.00%
2026-06-16 宏利悦享30天持有债券A 1.0098 0.00%
2026-06-15 宏利悦享30天持有债券A 1.0098 0.00%
2026-06-12 宏利悦享30天持有债券A 1.0098 -0.01%
2026-06-11 宏利悦享30天持有债券A 1.0099 0.00%
2026-06-10 宏利悦享30天持有债券A 1.0099 0.00%
2026-06-09 宏利悦享30天持有债券A 1.0099 0.00%
2026-06-08 宏利悦享30天持有债券A 1.0099 0.00%
2026-06-05 宏利悦享30天持有债券A 1.0099 -0.01%
2026-06-04 宏利悦享30天持有债券A 1.0100 0.00%
2026-06-03 宏利悦享30天持有债券A 1.0100 0.00%
2026-06-02 宏利悦享30天持有债券A 1.0100 -0.01%
2026-06-01 宏利悦享30天持有债券A 1.0101 0.00%
2026-05-29 宏利悦享30天持有债券A 1.0101 0.01%
2026-05-28 宏利悦享30天持有债券A 1.0100 -0.01%
2026-05-27 宏利悦享30天持有债券A 1.0101 0.00%
2026-05-26 宏利悦享30天持有债券A 1.0101 0.01%
2026-05-25 宏利悦享30天持有债券A 1.0100 0.00%
2026-05-22 宏利悦享30天持有债券A 1.0100 -0.01%
2026-05-21 宏利悦享30天持有债券A 1.0101 0.00%
2026-05-20 宏利悦享30天持有债券A 1.0101 0.00%
2026-05-19 宏利悦享30天持有债券A 1.0101 0.01%
2026-05-18 宏利悦享30天持有债券A 1.0100 0.00%
2026-05-15 宏利悦享30天持有债券A 1.0100 0.00%
2026-05-14 宏利悦享30天持有债券A 1.0100 -0.01%
2026-05-13 宏利悦享30天持有债券A 1.0101 0.01%
2026-05-12 宏利悦享30天持有债券A 1.0100 0.00%
2026-05-11 宏利悦享30天持有债券A 1.0100 0.01%
2026-05-08 宏利悦享30天持有债券A 1.0099 0.00%
2026-04-30 宏利悦享30天持有债券A 1.0091 0.00%
2026-04-29 宏利悦享30天持有债券A 1.0091 0.00%
2026-04-28 宏利悦享30天持有债券A 1.0091 0.00%
2026-04-27 宏利悦享30天持有债券A 1.0091 0.01%
2026-04-24 宏利悦享30天持有债券A 1.0090 0.01%
2026-04-23 宏利悦享30天持有债券A 1.0089 0.00%
2026-04-22 宏利悦享30天持有债券A 1.0089 0.01%
2026-04-21 宏利悦享30天持有债券A 1.0088 0.00%
2026-04-20 宏利悦享30天持有债券A 1.0088 0.01%
2026-04-17 宏利悦享30天持有债券A 1.0087 0.00%
2026-04-16 宏利悦享30天持有债券A 1.0087 0.00%
2026-04-15 宏利悦享30天持有债券A 1.0087 0.00%
2026-04-14 宏利悦享30天持有债券A 1.0087 0.00%
2026-04-13 宏利悦享30天持有债券A 1.0087 0.00%
2026-04-10 宏利悦享30天持有债券A 1.0087 0.00%
2026-04-09 宏利悦享30天持有债券A 1.0087 0.00%
2026-04-08 宏利悦享30天持有债券A 1.0087 0.00%
2026-04-07 宏利悦享30天持有债券A 1.0087 0.00%
2026-04-03 宏利悦享30天持有债券A 1.0087 0.01%
2026-04-02 宏利悦享30天持有债券A 1.0086 0.00%
2026-04-01 宏利悦享30天持有债券A 1.0086 0.00%
2026-03-31 宏利悦享30天持有债券A 1.0086 0.00%
2026-03-30 宏利悦享30天持有债券A 1.0086 0.02%
2026-03-27 宏利悦享30天持有债券A 1.0084 0.01%
2026-03-26 宏利悦享30天持有债券A 1.0083 0.00%
2026-03-25 宏利悦享30天持有债券A 1.0083 0.00%
2026-03-24 宏利悦享30天持有债券A 1.0083 0.00%
2026-03-23 宏利悦享30天持有债券A 1.0083 0.00%
2026-03-20 宏利悦享30天持有债券A 1.0083 0.02%
2026-03-19 宏利悦享30天持有债券A 1.0081 0.01%
2026-03-18 宏利悦享30天持有债券A 1.0080 0.01%
宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利集享债券A 1.0540 0.06%
宏利集享债券C 1.0496 0.06%
宏利添盈两年定开债券A 1.0064 0.01%
宏利悦利利率债C 1.0219 0.01%
宏利添盈两年定开债券C 1.0098 0.00%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0174 0.00%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C 1.0417 0.00%
宏利鑫享90天持有债券A 1.0350 0.00%
宏利鑫享90天持有债券C 1.0309 0.00%
宏利中证同业存单AAA指数7天持有 1.0207 0.00%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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