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交银增利增强债券D基金净值查询(023844)

近一季交银增利增强债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银增利增强债券D023844净值及计算阶段收益
近一季023844基金累计收益率-0.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 交银增利增强债券D 1.3523 -0.04%
2026-09-14 交银增利增强债券D 1.3528 0.07%
2026-09-11 交银增利增强债券D 1.3519 -0.12%
2026-09-10 交银增利增强债券D 1.3535 -0.04%
2026-09-09 交银增利增强债券D 1.3540 -0.01%
2026-09-08 交银增利增强债券D 1.3542 -0.03%
2026-09-07 交银增利增强债券D 1.3546 0.16%
2026-09-04 交银增利增强债券D 1.3525 -0.10%
2026-09-03 交银增利增强债券D 1.3539 0.00%
2026-09-02 交银增利增强债券D 1.3539 -0.22%
2026-09-01 交银增利增强债券D 1.3569 -0.07%
2026-08-31 交银增利增强债券D 1.3579 0.10%
2026-08-28 交银增利增强债券D 1.3565 -0.10%
2026-08-27 交银增利增强债券D 1.3579 0.18%
2026-08-26 交银增利增强债券D 1.3554 0.07%
2026-08-25 交银增利增强债券D 1.3545 0.09%
2026-08-24 交银增利增强债券D 1.3533 -0.11%
2026-08-21 交银增利增强债券D 1.3548 0.02%
2026-08-20 交银增利增强债券D 1.3545 0.02%
2026-08-19 交银增利增强债券D 1.3542 -0.34%
2026-08-18 交银增利增强债券D 1.3588 0.00%
2026-08-17 交银增利增强债券D 1.3588 0.35%
2026-08-14 交银增利增强债券D 1.3540 0.02%
2026-08-13 交银增利增强债券D 1.3537 -0.13%
2026-08-12 交银增利增强债券D 1.3554 0.03%
2026-08-11 交银增利增强债券D 1.3550 -0.13%
2026-08-10 交银增利增强债券D 1.3567 0.01%
2026-08-07 交银增利增强债券D 1.3565 0.13%
2026-08-06 交银增利增强债券D 1.3548 0.03%
2026-08-05 交银增利增强债券D 1.3544 0.31%
2026-08-04 交银增利增强债券D 1.3502 0.27%
2026-08-03 交银增利增强债券D 1.3465 -0.19%
2026-07-31 交银增利增强债券D 1.3491 0.18%
2026-07-30 交银增利增强债券D 1.3467 -0.20%
2026-07-29 交银增利增强债券D 1.3494 0.16%
2026-07-28 交银增利增强债券D 1.3472 -0.40%
2026-07-27 交银增利增强债券D 1.3526 0.27%
2026-07-24 交银增利增强债券D 1.3490 -0.10%
2026-07-23 交银增利增强债券D 1.3503 0.01%
2026-07-22 交银增利增强债券D 1.3502 -0.14%
2026-07-21 交银增利增强债券D 1.3521 0.53%
2026-07-20 交银增利增强债券D 1.3450 -0.17%
2026-07-17 交银增利增强债券D 1.3473 -0.34%
2026-07-16 交银增利增强债券D 1.3519 -0.23%
2026-07-15 交银增利增强债券D 1.3550 -0.21%
2026-07-14 交银增利增强债券D 1.3578 0.27%
2026-07-13 交银增利增强债券D 1.3542 -0.46%
2026-07-10 交银增利增强债券D 1.3605 -0.33%
2026-07-09 交银增利增强债券D 1.3650 0.35%
2026-07-08 交银增利增强债券D 1.3603 -0.15%
2026-07-07 交银增利增强债券D 1.3624 -0.18%
2026-07-06 交银增利增强债券D 1.3649 0.06%
2026-07-03 交银增利增强债券D 1.3641 0.07%
2026-07-02 交银增利增强债券D 1.3631 -0.34%
2026-07-01 交银增利增强债券D 1.3678 0.01%
2026-06-30 交银增利增强债券D 1.3676 0.38%
2026-06-29 交银增利增强债券D 1.3624 0.03%
2026-06-26 交银增利增强债券D 1.3620 -0.26%
2026-06-25 交银增利增强债券D 1.3655 0.04%
2026-06-24 交银增利增强债券D 1.3650 0.34%
2026-06-23 交银增利增强债券D 1.3604 -0.32%
2026-06-22 交银增利增强债券D 1.3648 0.04%
2026-06-18 交银增利增强债券D 1.3643 0.07%
2026-06-17 交银增利增强债券D 1.3633 0.22%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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