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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 华泰柏瑞创业板50ETF联接C | 1.6203 | 1.96% |
| 2026-09-15 | 华泰柏瑞创业板50ETF联接C | 1.5892 | -1.42% |
| 2026-09-14 | 华泰柏瑞创业板50ETF联接C | 1.6118 | -1.46% |
| 2026-09-11 | 华泰柏瑞创业板50ETF联接C | 1.6353 | -0.38% |
| 2026-09-10 | 华泰柏瑞创业板50ETF联接C | 1.6415 | -0.41% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A | 0.9020 | 1.13% |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C | 0.8989 | 1.12% |
| 华泰柏瑞中证全指指数增强A | 0.9158 | 0.25% |
| 华泰柏瑞中证全指指数增强C | 0.9150 | 0.25% |
| 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A | 1.3799 | 0.24% |
| 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C | 1.3757 | 0.24% |
| 华泰柏瑞中证科技ETF联接A | 2.1151 | 0.20% |
| 华泰柏瑞中证科技ETF联接C | 2.0797 | 0.20% |
| 华泰柏瑞益通三个月定开债 | 1.0578 | 0.01% |
| 华泰柏瑞锦元债券 | 1.0795 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鑫元中证港股通创新药指数发起式A | 0.9164 | 1.45% |
| 鑫元中证港股通创新药指数发起式C | 0.9080 | 1.45% |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 1.2388 | 1.36% |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A | 1.0777 | 1.36% |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C | 1.0718 | 1.36% |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 1.2443 | 1.35% |
| 华安国证机器人产业ETF发起式联接A | 1.2183 | 1.19% |
| 华安国证机器人产业ETF发起式联接C | 1.2108 | 1.18% |
| 智能汽车 | 0.9077 | 1.18% |
| 富国中证智能汽车指数(LOF)C | 1.6620 | 1.16% |
