西部利得双季享6个月持有期债券C基金净值查询,023799基金近半年收益率及净值表_

近半年西部利得双季享6个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围西部利得双季享6个月持有期债券C023799净值及计算阶段收益

近半年023799基金累计收益率0.82%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-17	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0196	-0.02%
2026-09-16	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0198	0.03%
2026-09-15	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0195	-0.07%
2026-09-14	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0202	0.07%
2026-09-11	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0195	0.00%
2026-09-10	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0195	0.00%
2026-09-09	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0195	-0.05%
2026-09-08	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0200	0.06%
2026-09-07	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0194	0.01%
2026-09-04	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0193	0.00%
2026-09-03	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0193	-0.03%
2026-09-02	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0196	-0.01%
2026-09-01	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0197	-0.01%
2026-08-31	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0198	-0.04%
2026-08-28	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0202	-0.01%
2026-08-27	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0203	0.02%
2026-08-26	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0201	0.04%
2026-08-25	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0197	0.05%
2026-08-24	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0192	-0.04%
2026-08-21	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0196	-0.01%
2026-08-20	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0197	0.05%
2026-08-19	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0192	-0.01%
2026-08-18	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0193	-0.05%
2026-08-17	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0198	0.06%
2026-08-14	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0192	-0.01%
2026-08-13	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0193	-0.06%
2026-08-12	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0199	-0.02%
2026-08-11	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0201	-0.02%
2026-08-10	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0203	0.03%
2026-08-07	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0200	0.02%
2026-08-06	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0198	-0.04%
2026-08-05	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0202	0.01%
2026-08-04	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0201	0.01%
2026-08-03	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0200	0.03%
2026-07-31	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0197	0.01%
2026-07-30	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0196	-0.01%
2026-07-29	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0197	0.06%
2026-07-28	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0191	-0.05%
2026-07-27	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0196	0.10%
2026-07-24	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0186	-0.03%
2026-07-23	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0189	0.06%
2026-07-22	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0183	0.04%
2026-07-21	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0179	0.04%
2026-07-20	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0175	0.05%
2026-07-17	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0170	-0.01%
2026-07-16	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0171	0.02%
2026-07-15	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0169	0.06%
2026-07-14	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0163	0.07%
2026-07-13	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0156	-0.05%
2026-07-10	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0161	0.02%
2026-07-09	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0159	-0.03%
2026-07-08	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0162	0.01%
2026-07-07	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0161	-0.05%
2026-07-06	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0166	0.04%
2026-07-03	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0162	0.06%
2026-07-02	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0156	0.02%
2026-07-01	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0154	0.01%
2026-06-30	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0153	0.01%
2026-06-29	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0152	0.01%
2026-06-26	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0151	-0.01%
2026-06-25	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0152	-0.04%
2026-06-24	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0156	0.00%
2026-06-23	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0156	-0.02%
2026-06-22	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0158	-0.02%
2026-06-18	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0160	-0.02%
2026-06-17	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0162	-0.01%
2026-06-16	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0163	0.05%
2026-06-15	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0158	0.09%
2026-06-12	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0149	0.06%
2026-06-11	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0143	-0.07%
2026-06-10	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0150	-0.08%
2026-06-09	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0158	-0.02%
2026-06-08	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0160	-0.05%
2026-06-05	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0165	-0.01%
2026-06-04	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0166	-0.03%
2026-06-03	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0169	-0.02%
2026-06-02	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0171	0.01%
2026-06-01	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0170	0.06%
2026-05-29	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0164	-0.01%
2026-05-28	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0165	0.03%
2026-05-27	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0162	0.00%
2026-05-26	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0162	0.01%
2026-05-25	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0161	0.01%
2026-05-22	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0160	-0.01%
2026-05-21	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0161	0.00%
2026-05-20	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0161	-0.01%
2026-05-19	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0162	0.04%
2026-05-18	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0158	0.01%
2026-05-15	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0157	0.00%
2026-05-14	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0157	-0.04%
2026-05-13	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0161	0.02%
2026-05-12	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0159	-0.02%
2026-05-11	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0161	0.01%
2026-05-08	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0160	0.00%
2026-04-30	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0151	0.00%
2026-04-29	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0151	0.04%
2026-04-28	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0147	-0.02%
2026-04-27	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0149	0.00%
2026-04-24	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0149	0.01%
2026-04-23	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0148	-0.01%
2026-04-22	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0149	0.04%
2026-04-21	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0145	0.01%
2026-04-20	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0144	0.01%
2026-04-17	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0143	0.03%
2026-04-16	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0140	0.05%
2026-04-15	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0135	0.01%
2026-04-14	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0134	0.04%
2026-04-13	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0130	0.00%
2026-04-10	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0130	-0.01%
2026-04-09	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0131	-0.03%
2026-04-08	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0134	0.10%
2026-04-07	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0124	0.04%
2026-04-03	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0120	0.02%
2026-04-02	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0118	-0.02%
2026-04-01	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0120	0.06%
2026-03-31	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0114	0.01%
2026-03-30	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0113	0.00%
2026-03-27	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0113	0.03%
2026-03-26	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0110	-0.05%
2026-03-25	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0115	0.03%
2026-03-24	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0112	0.08%
2026-03-23	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0104	-0.05%
2026-03-20	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0109	-0.03%
2026-03-19	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0112	-0.06%
2026-03-18	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0118	0.05%

基金名称	净值	增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

基金名称	净值	增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%

西部利得双季享6个月持有期债券C基金净值查询(023799)