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西部利得双季享6个月持有期债券C基金净值查询(023799)

近一季西部利得双季享6个月持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围西部利得双季享6个月持有期债券C023799净值及计算阶段收益
近一季023799基金累计收益率0.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 西部利得双季享6个月持有期债券C 1.0198 0.03%
2026-09-15 西部利得双季享6个月持有期债券C 1.0195 -0.07%
2026-09-14 西部利得双季享6个月持有期债券C 1.0202 0.07%
2026-09-11 西部利得双季享6个月持有期债券C 1.0195 0.00%
2026-09-10 西部利得双季享6个月持有期债券C 1.0195 0.00%
2026-09-09 西部利得双季享6个月持有期债券C 1.0195 -0.05%
2026-09-08 西部利得双季享6个月持有期债券C 1.0200 0.06%
2026-09-07 西部利得双季享6个月持有期债券C 1.0194 0.01%
2026-09-04 西部利得双季享6个月持有期债券C 1.0193 0.00%
2026-09-03 西部利得双季享6个月持有期债券C 1.0193 -0.03%
2026-09-02 西部利得双季享6个月持有期债券C 1.0196 -0.01%
2026-09-01 西部利得双季享6个月持有期债券C 1.0197 -0.01%
2026-08-31 西部利得双季享6个月持有期债券C 1.0198 -0.04%
2026-08-28 西部利得双季享6个月持有期债券C 1.0202 -0.01%
2026-08-27 西部利得双季享6个月持有期债券C 1.0203 0.02%
2026-08-26 西部利得双季享6个月持有期债券C 1.0201 0.04%
2026-08-25 西部利得双季享6个月持有期债券C 1.0197 0.05%
2026-08-24 西部利得双季享6个月持有期债券C 1.0192 -0.04%
2026-08-21 西部利得双季享6个月持有期债券C 1.0196 -0.01%
2026-08-20 西部利得双季享6个月持有期债券C 1.0197 0.05%
2026-08-19 西部利得双季享6个月持有期债券C 1.0192 -0.01%
2026-08-18 西部利得双季享6个月持有期债券C 1.0193 -0.05%
2026-08-17 西部利得双季享6个月持有期债券C 1.0198 0.06%
2026-08-14 西部利得双季享6个月持有期债券C 1.0192 -0.01%
2026-08-13 西部利得双季享6个月持有期债券C 1.0193 -0.06%
2026-08-12 西部利得双季享6个月持有期债券C 1.0199 -0.02%
2026-08-11 西部利得双季享6个月持有期债券C 1.0201 -0.02%
2026-08-10 西部利得双季享6个月持有期债券C 1.0203 0.03%
2026-08-07 西部利得双季享6个月持有期债券C 1.0200 0.02%
2026-08-06 西部利得双季享6个月持有期债券C 1.0198 -0.04%
2026-08-05 西部利得双季享6个月持有期债券C 1.0202 0.01%
2026-08-04 西部利得双季享6个月持有期债券C 1.0201 0.01%
2026-08-03 西部利得双季享6个月持有期债券C 1.0200 0.03%
2026-07-31 西部利得双季享6个月持有期债券C 1.0197 0.01%
2026-07-30 西部利得双季享6个月持有期债券C 1.0196 -0.01%
2026-07-29 西部利得双季享6个月持有期债券C 1.0197 0.06%
2026-07-28 西部利得双季享6个月持有期债券C 1.0191 -0.05%
2026-07-27 西部利得双季享6个月持有期债券C 1.0196 0.10%
2026-07-24 西部利得双季享6个月持有期债券C 1.0186 -0.03%
2026-07-23 西部利得双季享6个月持有期债券C 1.0189 0.06%
2026-07-22 西部利得双季享6个月持有期债券C 1.0183 0.04%
2026-07-21 西部利得双季享6个月持有期债券C 1.0179 0.04%
2026-07-20 西部利得双季享6个月持有期债券C 1.0175 0.05%
2026-07-17 西部利得双季享6个月持有期债券C 1.0170 -0.01%
2026-07-16 西部利得双季享6个月持有期债券C 1.0171 0.02%
2026-07-15 西部利得双季享6个月持有期债券C 1.0169 0.06%
2026-07-14 西部利得双季享6个月持有期债券C 1.0163 0.07%
2026-07-13 西部利得双季享6个月持有期债券C 1.0156 -0.05%
2026-07-10 西部利得双季享6个月持有期债券C 1.0161 0.02%
2026-07-09 西部利得双季享6个月持有期债券C 1.0159 -0.03%
2026-07-08 西部利得双季享6个月持有期债券C 1.0162 0.01%
2026-07-07 西部利得双季享6个月持有期债券C 1.0161 -0.05%
2026-07-06 西部利得双季享6个月持有期债券C 1.0166 0.04%
2026-07-03 西部利得双季享6个月持有期债券C 1.0162 0.06%
2026-07-02 西部利得双季享6个月持有期债券C 1.0156 0.02%
2026-07-01 西部利得双季享6个月持有期债券C 1.0154 0.01%
2026-06-30 西部利得双季享6个月持有期债券C 1.0153 0.01%
2026-06-29 西部利得双季享6个月持有期债券C 1.0152 0.01%
2026-06-26 西部利得双季享6个月持有期债券C 1.0151 -0.01%
2026-06-25 西部利得双季享6个月持有期债券C 1.0152 -0.04%
2026-06-24 西部利得双季享6个月持有期债券C 1.0156 0.00%
2026-06-23 西部利得双季享6个月持有期债券C 1.0156 -0.02%
2026-06-22 西部利得双季享6个月持有期债券C 1.0158 -0.02%
2026-06-18 西部利得双季享6个月持有期债券C 1.0160 -0.02%
2026-06-17 西部利得双季享6个月持有期债券C 1.0162 -0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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