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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-01-07 | 国联稳健增益债券C | 1.0090 | 0.01% |
| 2026-01-06 | 国联稳健增益债券C | 1.0089 | 0.19% |
| 2026-01-05 | 国联稳健增益债券C | 1.0070 | 0.21% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联上证科创板综合指数增强C | 1.3677 | 0.76% |
| 国联上证科创板综合指数增强A | 1.3709 | 0.75% |
| 国联中证500指数增强A | 1.6439 | 0.49% |
| 国联中证500指数增强C | 1.6344 | 0.49% |
| 国联稳健鑫益债券A | 1.0045 | 0.43% |
| 国联价值均衡混合A | 1.0017 | 0.19% |
| 国联价值均衡混合C | 1.0015 | 0.18% |
| 国联智选先锋股票A | 1.4619 | 0.13% |
| 国联智选先锋股票C | 1.4501 | 0.12% |
| 国联益诚30天持有债券发起式A | 1.0380 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国泰可转债债券A | 1.8107 | 1.87% |
| 国泰可转债债券D | 1.8107 | 1.86% |
| 金鹰元丰债券C | 1.9497 | 1.82% |
| 金鹰元丰债券A | 1.9904 | 1.82% |
| 金鹰元丰债券D | 1.9916 | 1.81% |
| 嘉实稳宏债券D | 1.8524 | 1.40% |
| 嘉实稳宏债券A | 1.8521 | 1.40% |
| 嘉实稳宏债券C | 1.7973 | 1.39% |
| 华商可转债A | 2.1345 | 1.39% |
| 华商可转债C | 2.0763 | 1.39% |
