近半年摩根汇智优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围摩根汇智优选混合C023781净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
摩根汇智优选混合C |
1.0714 |
1.04% |
| 2025-12-18 |
摩根汇智优选混合C |
1.0604 |
-0.39% |
| 2025-12-17 |
摩根汇智优选混合C |
1.0646 |
2.01% |
| 2025-12-16 |
摩根汇智优选混合C |
1.0436 |
-1.29% |
| 2025-12-15 |
摩根汇智优选混合C |
1.0572 |
-0.35% |
| 2025-12-12 |
摩根汇智优选混合C |
1.0609 |
0.43% |
| 2025-12-11 |
摩根汇智优选混合C |
1.0564 |
-1.50% |
| 2025-12-10 |
摩根汇智优选混合C |
1.0725 |
-0.04% |
| 2025-12-09 |
摩根汇智优选混合C |
1.0729 |
-0.78% |
| 2025-12-08 |
摩根汇智优选混合C |
1.0813 |
0.92% |
| 2025-12-05 |
摩根汇智优选混合C |
1.0714 |
1.23% |
| 2025-12-04 |
摩根汇智优选混合C |
1.0584 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
摩根汇智优选混合C |
1.0602 |
-0.53% |
| 2025-12-02 |
摩根汇智优选混合C |
1.0659 |
-0.73% |
| 2025-12-01 |
摩根汇智优选混合C |
1.0737 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
摩根汇智优选混合C |
1.0656 |
0.89% |
| 2025-11-27 |
摩根汇智优选混合C |
1.0562 |
0.52% |
| 2025-11-26 |
摩根汇智优选混合C |
1.0507 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
摩根汇智优选混合C |
1.0500 |
1.25% |
| 2025-11-24 |
摩根汇智优选混合C |
1.0370 |
1.09% |
| 2025-11-21 |
摩根汇智优选混合C |
1.0258 |
-3.54% |
| 2025-11-20 |
摩根汇智优选混合C |
1.0635 |
-0.80% |
| 2025-11-19 |
摩根汇智优选混合C |
1.0721 |
-0.91% |
| 2025-11-18 |
摩根汇智优选混合C |
1.0820 |
-0.85% |
| 2025-11-17 |
摩根汇智优选混合C |
1.0913 |
-0.16% |
| 2025-11-14 |
摩根汇智优选混合C |
1.0931 |
-1.17% |
| 2025-11-13 |
摩根汇智优选混合C |
1.1060 |
1.40% |
| 2025-11-12 |
摩根汇智优选混合C |
1.0907 |
-0.45% |
| 2025-11-11 |
摩根汇智优选混合C |
1.0956 |
-0.65% |
| 2025-11-10 |
摩根汇智优选混合C |
1.1028 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
摩根汇智优选混合C |
1.1023 |
-0.21% |
| 2025-11-06 |
摩根汇智优选混合C |
1.1046 |
1.20% |
| 2025-11-05 |
摩根汇智优选混合C |
1.0915 |
0.28% |
| 2025-11-04 |
摩根汇智优选混合C |
1.0885 |
-1.07% |
| 2025-11-03 |
摩根汇智优选混合C |
1.1003 |
-0.13% |
| 2025-10-31 |
摩根汇智优选混合C |
1.1017 |
-1.27% |
| 2025-10-30 |
摩根汇智优选混合C |
1.1159 |
-1.05% |
| 2025-10-29 |
摩根汇智优选混合C |
1.1277 |
0.86% |
| 2025-10-28 |
摩根汇智优选混合C |
1.1181 |
-0.33% |
| 2025-10-27 |
摩根汇智优选混合C |
1.1218 |
2.02% |
| 2025-10-24 |
摩根汇智优选混合C |
1.0996 |
1.95% |
| 2025-10-23 |
摩根汇智优选混合C |
1.0786 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
摩根汇智优选混合C |
1.0792 |
-0.09% |
| 2025-10-21 |
摩根汇智优选混合C |
1.0802 |
1.87% |
| 2025-10-20 |
摩根汇智优选混合C |
1.0604 |
0.73% |
| 2025-10-17 |
摩根汇智优选混合C |
1.0527 |
-2.20% |
| 2025-10-16 |
摩根汇智优选混合C |
1.0764 |
-0.76% |
| 2025-10-15 |
摩根汇智优选混合C |
1.0846 |
1.23% |
| 2025-10-14 |
摩根汇智优选混合C |
1.0714 |
-1.95% |
| 2025-10-13 |
摩根汇智优选混合C |
1.0927 |
-0.37% |
| 2025-10-10 |
摩根汇智优选混合C |
1.0968 |
-1.59% |
| 2025-10-09 |
摩根汇智优选混合C |
1.1145 |
1.46% |
| 2025-09-30 |
摩根汇智优选混合C |
1.0985 |
1.39% |
| 2025-09-29 |
摩根汇智优选混合C |
1.0834 |
1.86% |
| 2025-09-26 |
摩根汇智优选混合C |
1.0636 |
-0.67% |
| 2025-09-25 |
摩根汇智优选混合C |
1.0708 |
0.27% |
| 2025-09-24 |
摩根汇智优选混合C |
1.0679 |
1.64% |
| 2025-09-23 |
摩根汇智优选混合C |
1.0507 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
摩根汇智优选混合C |
1.0528 |
0.50% |
| 2025-09-19 |
摩根汇智优选混合C |
1.0476 |
0.20% |
| 2025-09-18 |
摩根汇智优选混合C |
1.0455 |
-1.06% |
| 2025-09-17 |
摩根汇智优选混合C |
1.0567 |
0.51% |
| 2025-09-16 |
摩根汇智优选混合C |
1.0513 |
0.34% |
| 2025-09-15 |
摩根汇智优选混合C |
1.0477 |
-0.20% |
| 2025-09-12 |
摩根汇智优选混合C |
1.0498 |
-0.53% |
| 2025-09-11 |
摩根汇智优选混合C |
1.0554 |
1.95% |
| 2025-09-10 |
摩根汇智优选混合C |
1.0352 |
0.49% |
| 2025-09-09 |
摩根汇智优选混合C |
1.0302 |
-0.75% |
| 2025-09-08 |
摩根汇智优选混合C |
1.0380 |
0.69% |
| 2025-09-05 |
摩根汇智优选混合C |
1.0309 |
2.19% |
| 2025-09-04 |
摩根汇智优选混合C |
1.0088 |
-1.69% |
| 2025-09-03 |
摩根汇智优选混合C |
1.0261 |
-0.67% |
| 2025-09-02 |
摩根汇智优选混合C |
1.0330 |
-1.07% |
| 2025-09-01 |
摩根汇智优选混合C |
1.0442 |
0.48% |
| 2025-08-29 |
摩根汇智优选混合C |
1.0392 |
0.42% |
| 2025-08-28 |
摩根汇智优选混合C |
1.0349 |
1.15% |
| 2025-08-27 |
摩根汇智优选混合C |
1.0231 |
-0.70% |
| 2025-08-26 |
摩根汇智优选混合C |
1.0303 |
-0.02% |
| 2025-08-25 |
摩根汇智优选混合C |
1.0305 |
0.87% |
| 2025-08-22 |
摩根汇智优选混合C |
1.0216 |
0.56% |
| 2025-08-21 |
摩根汇智优选混合C |
1.0159 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
摩根汇智优选混合C |
1.0108 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
摩根汇智优选混合C |
1.0015 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
摩根汇智优选混合C |
0.9987 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
摩根汇智优选混合C |
0.9999 |
0.00% |
| 2025-07-22 |
摩根汇智优选混合C |
1.0000 |
0.00% |
