近一年摩根汇智优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围摩根汇智优选混合C023781净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
摩根汇智优选混合C |
1.1225 |
-0.33% |
| 2026-09-16 |
摩根汇智优选混合C |
1.1262 |
1.62% |
| 2026-09-15 |
摩根汇智优选混合C |
1.1082 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
摩根汇智优选混合C |
1.1155 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
摩根汇智优选混合C |
1.1202 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
摩根汇智优选混合C |
1.1354 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
摩根汇智优选混合C |
1.1453 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
摩根汇智优选混合C |
1.1422 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
摩根汇智优选混合C |
1.1418 |
1.14% |
| 2026-09-04 |
摩根汇智优选混合C |
1.1289 |
-0.80% |
| 2026-09-03 |
摩根汇智优选混合C |
1.1380 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
摩根汇智优选混合C |
1.1341 |
-1.92% |
| 2026-09-01 |
摩根汇智优选混合C |
1.1559 |
-0.79% |
| 2026-08-31 |
摩根汇智优选混合C |
1.1651 |
0.63% |
| 2026-08-28 |
摩根汇智优选混合C |
1.1578 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
摩根汇智优选混合C |
1.1577 |
1.85% |
| 2026-08-26 |
摩根汇智优选混合C |
1.1367 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
摩根汇智优选混合C |
1.1305 |
-0.69% |
| 2026-08-24 |
摩根汇智优选混合C |
1.1384 |
-1.63% |
| 2026-08-21 |
摩根汇智优选混合C |
1.1573 |
1.20% |
| 2026-08-20 |
摩根汇智优选混合C |
1.1436 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
摩根汇智优选混合C |
1.1404 |
-4.14% |
| 2026-08-18 |
摩根汇智优选混合C |
1.1897 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
摩根汇智优选混合C |
1.1936 |
2.12% |
| 2026-08-14 |
摩根汇智优选混合C |
1.1688 |
0.40% |
| 2026-08-13 |
摩根汇智优选混合C |
1.1641 |
-1.15% |
| 2026-08-12 |
摩根汇智优选混合C |
1.1776 |
0.78% |
| 2026-08-11 |
摩根汇智优选混合C |
1.1685 |
-1.10% |
| 2026-08-10 |
摩根汇智优选混合C |
1.1815 |
0.29% |
| 2026-08-07 |
摩根汇智优选混合C |
1.1781 |
2.16% |
| 2026-08-06 |
摩根汇智优选混合C |
1.1532 |
-0.11% |
| 2026-08-05 |
摩根汇智优选混合C |
1.1545 |
2.28% |
| 2026-08-04 |
摩根汇智优选混合C |
1.1288 |
2.42% |
| 2026-08-03 |
摩根汇智优选混合C |
1.1021 |
-0.88% |
| 2026-07-31 |
摩根汇智优选混合C |
1.1119 |
1.52% |
| 2026-07-30 |
摩根汇智优选混合C |
1.0952 |
-2.05% |
| 2026-07-29 |
摩根汇智优选混合C |
1.1181 |
1.41% |
| 2026-07-28 |
摩根汇智优选混合C |
1.1026 |
-3.42% |
| 2026-07-27 |
摩根汇智优选混合C |
1.1417 |
2.08% |
| 2026-07-24 |
摩根汇智优选混合C |
1.1184 |
-2.84% |
| 2026-07-23 |
摩根汇智优选混合C |
1.1511 |
1.38% |
| 2026-07-22 |
摩根汇智优选混合C |
1.1354 |
-0.61% |
| 2026-07-21 |
摩根汇智优选混合C |
1.1424 |
4.04% |
| 2026-07-20 |
摩根汇智优选混合C |
1.0980 |
-0.28% |
| 2026-07-17 |
摩根汇智优选混合C |
1.1011 |
-5.38% |
| 2026-07-16 |
摩根汇智优选混合C |
1.1637 |
-2.19% |
| 2026-07-15 |
摩根汇智优选混合C |
1.1898 |
-0.41% |
| 2026-07-14 |
摩根汇智优选混合C |
1.1947 |
3.09% |
| 2026-07-13 |
摩根汇智优选混合C |
1.1589 |
-3.31% |
| 2026-07-10 |
摩根汇智优选混合C |
1.1986 |
-1.69% |
| 2026-07-09 |
摩根汇智优选混合C |
1.2192 |
2.19% |
| 2026-07-08 |
摩根汇智优选混合C |
1.1931 |
-2.27% |
| 2026-07-07 |
摩根汇智优选混合C |
1.2208 |
-1.21% |
| 2026-07-06 |
摩根汇智优选混合C |
1.2357 |
-0.42% |
| 2026-07-03 |
摩根汇智优选混合C |
1.2409 |
1.35% |
| 2026-07-02 |
摩根汇智优选混合C |
1.2244 |
-2.76% |
| 2026-07-01 |
摩根汇智优选混合C |
1.2592 |
-0.27% |
| 2026-06-30 |
摩根汇智优选混合C |
1.2626 |
1.46% |
| 2026-06-29 |
摩根汇智优选混合C |
1.2444 |
1.06% |
| 2026-06-26 |
摩根汇智优选混合C |
1.2313 |
-3.56% |
| 2026-06-25 |
摩根汇智优选混合C |
1.2768 |
1.05% |
| 2026-06-24 |
摩根汇智优选混合C |
1.2635 |
1.94% |
| 2026-06-23 |
摩根汇智优选混合C |
1.2395 |
-3.00% |
| 2026-06-22 |
摩根汇智优选混合C |
1.2779 |
3.26% |
| 2026-06-18 |
摩根汇智优选混合C |
1.2375 |
0.96% |
| 2026-06-17 |
摩根汇智优选混合C |
1.2257 |
1.29% |
| 2026-06-16 |
摩根汇智优选混合C |
1.2101 |
0.07% |
| 2026-06-15 |
摩根汇智优选混合C |
1.2093 |
3.09% |
| 2026-06-12 |
摩根汇智优选混合C |
1.1731 |
2.20% |
| 2026-06-11 |
摩根汇智优选混合C |
1.1478 |
-0.31% |
| 2026-06-10 |
摩根汇智优选混合C |
1.1514 |
-1.20% |
| 2026-06-09 |
摩根汇智优选混合C |
1.1654 |
1.83% |
| 2026-06-08 |
摩根汇智优选混合C |
1.1445 |
-3.52% |
| 2026-06-05 |
摩根汇智优选混合C |
1.1863 |
-1.47% |
| 2026-06-04 |
摩根汇智优选混合C |
1.2040 |
-1.29% |
| 2026-06-03 |
摩根汇智优选混合C |
1.2197 |
-0.12% |
| 2026-06-02 |
摩根汇智优选混合C |
1.2212 |
-0.07% |
| 2026-06-01 |
摩根汇智优选混合C |
1.2220 |
-0.50% |
| 2026-05-29 |
摩根汇智优选混合C |
1.2281 |
-1.81% |
| 2026-05-28 |
摩根汇智优选混合C |
1.2508 |
0.26% |
| 2026-05-27 |
摩根汇智优选混合C |
1.2475 |
-1.36% |
| 2026-05-26 |
摩根汇智优选混合C |
1.2647 |
0.36% |
| 2026-05-25 |
摩根汇智优选混合C |
1.2602 |
0.61% |
| 2026-05-22 |
摩根汇智优选混合C |
1.2525 |
1.95% |
| 2026-05-21 |
摩根汇智优选混合C |
1.2285 |
-2.41% |
| 2026-05-20 |
摩根汇智优选混合C |
1.2588 |
0.66% |
| 2026-05-19 |
摩根汇智优选混合C |
1.2505 |
0.74% |
| 2026-05-18 |
摩根汇智优选混合C |
1.2413 |
-0.02% |
| 2026-05-15 |
摩根汇智优选混合C |
1.2415 |
-1.56% |
| 2026-05-14 |
摩根汇智优选混合C |
1.2612 |
-2.29% |
| 2026-05-13 |
摩根汇智优选混合C |
1.2908 |
0.85% |
| 2026-05-12 |
摩根汇智优选混合C |
1.2799 |
-0.54% |
| 2026-05-11 |
摩根汇智优选混合C |
1.2868 |
1.20% |
| 2026-05-08 |
摩根汇智优选混合C |
1.2716 |
-0.47% |
| 2026-04-30 |
摩根汇智优选混合C |
1.2570 |
0.31% |
| 2026-04-29 |
摩根汇智优选混合C |
1.2531 |
1.79% |
| 2026-04-28 |
摩根汇智优选混合C |
1.2311 |
-0.60% |
| 2026-04-27 |
摩根汇智优选混合C |
1.2385 |
0.67% |
| 2026-04-24 |
摩根汇智优选混合C |
1.2303 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
摩根汇智优选混合C |
1.2314 |
-1.16% |
| 2026-04-22 |
摩根汇智优选混合C |
1.2459 |
0.83% |
| 2026-04-21 |
摩根汇智优选混合C |
1.2357 |
0.43% |
| 2026-04-20 |
摩根汇智优选混合C |
1.2304 |
0.38% |
| 2026-04-17 |
摩根汇智优选混合C |
1.2257 |
0.32% |
| 2026-04-16 |
摩根汇智优选混合C |
1.2218 |
1.74% |
| 2026-04-15 |
摩根汇智优选混合C |
1.2009 |
-0.83% |
| 2026-04-14 |
摩根汇智优选混合C |
1.2110 |
1.36% |
| 2026-04-13 |
摩根汇智优选混合C |
1.1948 |
0.06% |
| 2026-04-10 |
摩根汇智优选混合C |
1.1941 |
1.74% |
| 2026-04-09 |
摩根汇智优选混合C |
1.1737 |
-0.76% |
| 2026-04-08 |
摩根汇智优选混合C |
1.1827 |
4.41% |
| 2026-04-07 |
摩根汇智优选混合C |
1.1327 |
0.51% |
| 2026-04-03 |
摩根汇智优选混合C |
1.1270 |
-1.48% |
| 2026-04-02 |
摩根汇智优选混合C |
1.1439 |
-1.98% |
| 2026-04-01 |
摩根汇智优选混合C |
1.1670 |
1.48% |
| 2026-03-31 |
摩根汇智优选混合C |
1.1500 |
-1.52% |
| 2026-03-30 |
摩根汇智优选混合C |
1.1677 |
-0.06% |
| 2026-03-27 |
摩根汇智优选混合C |
1.1684 |
0.94% |
| 2026-03-26 |
摩根汇智优选混合C |
1.1575 |
-1.36% |
| 2026-03-25 |
摩根汇智优选混合C |
1.1734 |
1.76% |
| 2026-03-24 |
摩根汇智优选混合C |
1.1531 |
2.18% |
| 2026-03-23 |
摩根汇智优选混合C |
1.1285 |
-3.77% |
| 2026-03-20 |
摩根汇智优选混合C |
1.1727 |
-0.72% |
| 2026-03-19 |
摩根汇智优选混合C |
1.1812 |
-2.22% |
| 2026-03-18 |
摩根汇智优选混合C |
1.2080 |
0.72% |
| 2026-03-17 |
摩根汇智优选混合C |
1.1994 |
-1.75% |
| 2026-03-16 |
摩根汇智优选混合C |
1.2208 |
-0.66% |
| 2026-03-13 |
摩根汇智优选混合C |
1.2289 |
-0.57% |
| 2026-03-12 |
摩根汇智优选混合C |
1.2359 |
-0.51% |
| 2026-03-11 |
摩根汇智优选混合C |
1.2422 |
0.40% |
| 2026-03-10 |
摩根汇智优选混合C |
1.2373 |
1.60% |
| 2026-03-09 |
摩根汇智优选混合C |
1.2178 |
-0.56% |
| 2026-03-06 |
摩根汇智优选混合C |
1.2246 |
0.53% |
| 2026-03-05 |
摩根汇智优选混合C |
1.2181 |
0.88% |
| 2026-03-04 |
摩根汇智优选混合C |
1.2075 |
-0.85% |
| 2026-03-03 |
摩根汇智优选混合C |
1.2178 |
-2.68% |
| 2026-03-02 |
摩根汇智优选混合C |
1.2513 |
-0.55% |
| 2026-02-27 |
摩根汇智优选混合C |
1.2582 |
0.08% |
| 2026-02-26 |
摩根汇智优选混合C |
1.2572 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
摩根汇智优选混合C |
1.2576 |
0.79% |
| 2026-02-24 |
摩根汇智优选混合C |
1.2478 |
1.52% |
| 2026-02-13 |
摩根汇智优选混合C |
1.2291 |
-0.97% |
| 2026-02-12 |
摩根汇智优选混合C |
1.2412 |
0.35% |
| 2026-02-11 |
摩根汇智优选混合C |
1.2369 |
0.06% |
| 2026-02-10 |
摩根汇智优选混合C |
1.2362 |
0.05% |
| 2026-02-09 |
摩根汇智优选混合C |
1.2356 |
1.67% |
| 2026-02-06 |
摩根汇智优选混合C |
1.2153 |
0.20% |
| 2026-02-05 |
摩根汇智优选混合C |
1.2129 |
-1.39% |
| 2026-02-04 |
摩根汇智优选混合C |
1.2300 |
0.39% |
| 2026-02-03 |
摩根汇智优选混合C |
1.2252 |
2.33% |
| 2026-02-02 |
摩根汇智优选混合C |
1.1973 |
-2.24% |
| 2026-01-30 |
摩根汇智优选混合C |
1.2247 |
-0.62% |
| 2026-01-29 |
摩根汇智优选混合C |
1.2324 |
-0.74% |
| 2026-01-28 |
摩根汇智优选混合C |
1.2416 |
-0.43% |
| 2026-01-27 |
摩根汇智优选混合C |
1.2469 |
-0.05% |
| 2026-01-26 |
摩根汇智优选混合C |
1.2475 |
-0.08% |
| 2026-01-23 |
摩根汇智优选混合C |
1.2485 |
1.08% |
| 2026-01-22 |
摩根汇智优选混合C |
1.2352 |
0.85% |
| 2026-01-21 |
摩根汇智优选混合C |
1.2248 |
1.06% |
| 2026-01-20 |
摩根汇智优选混合C |
1.2119 |
-0.82% |
| 2026-01-19 |
摩根汇智优选混合C |
1.2219 |
0.62% |
| 2026-01-16 |
摩根汇智优选混合C |
1.2144 |
-0.35% |
| 2026-01-15 |
摩根汇智优选混合C |
1.2187 |
-0.05% |
| 2026-01-14 |
摩根汇智优选混合C |
1.2193 |
0.98% |
| 2026-01-13 |
摩根汇智优选混合C |
1.2075 |
-0.76% |
| 2026-01-12 |
摩根汇智优选混合C |
1.2167 |
2.76% |
| 2026-01-09 |
摩根汇智优选混合C |
1.1840 |
1.99% |
| 2026-01-08 |
摩根汇智优选混合C |
1.1609 |
0.10% |
| 2026-01-07 |
摩根汇智优选混合C |
1.1597 |
0.19% |
| 2026-01-06 |
摩根汇智优选混合C |
1.1575 |
1.54% |
| 2026-01-05 |
摩根汇智优选混合C |
1.1400 |
2.89% |
| 2025-12-31 |
摩根汇智优选混合C |
1.1080 |
0.29% |
| 2025-12-30 |
摩根汇智优选混合C |
1.1048 |
0.31% |
| 2025-12-29 |
摩根汇智优选混合C |
1.1014 |
-0.23% |
| 2025-12-26 |
摩根汇智优选混合C |
1.1039 |
0.38% |
| 2025-12-25 |
摩根汇智优选混合C |
1.0997 |
0.33% |
| 2025-12-24 |
摩根汇智优选混合C |
1.0961 |
1.04% |
| 2025-12-23 |
摩根汇智优选混合C |
1.0848 |
0.35% |
| 2025-12-22 |
摩根汇智优选混合C |
1.0810 |
0.90% |
| 2025-12-19 |
摩根汇智优选混合C |
1.0714 |
1.04% |
| 2025-12-18 |
摩根汇智优选混合C |
1.0604 |
-0.39% |
| 2025-12-17 |
摩根汇智优选混合C |
1.0646 |
2.01% |
| 2025-12-16 |
摩根汇智优选混合C |
1.0436 |
-1.29% |
| 2025-12-15 |
摩根汇智优选混合C |
1.0572 |
-0.35% |
| 2025-12-12 |
摩根汇智优选混合C |
1.0609 |
0.43% |
| 2025-12-11 |
摩根汇智优选混合C |
1.0564 |
-1.50% |
| 2025-12-10 |
摩根汇智优选混合C |
1.0725 |
-0.04% |
| 2025-12-09 |
摩根汇智优选混合C |
1.0729 |
-0.78% |
| 2025-12-08 |
摩根汇智优选混合C |
1.0813 |
0.92% |
| 2025-12-05 |
摩根汇智优选混合C |
1.0714 |
1.23% |
| 2025-12-04 |
摩根汇智优选混合C |
1.0584 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
摩根汇智优选混合C |
1.0602 |
-0.53% |
| 2025-12-02 |
摩根汇智优选混合C |
1.0659 |
-0.73% |
| 2025-12-01 |
摩根汇智优选混合C |
1.0737 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
摩根汇智优选混合C |
1.0656 |
0.89% |
| 2025-11-27 |
摩根汇智优选混合C |
1.0562 |
0.52% |
| 2025-11-26 |
摩根汇智优选混合C |
1.0507 |
0.07% |
| 2025-11-25 |
摩根汇智优选混合C |
1.0500 |
1.25% |
| 2025-11-24 |
摩根汇智优选混合C |
1.0370 |
1.09% |
| 2025-11-21 |
摩根汇智优选混合C |
1.0258 |
-3.54% |
| 2025-11-20 |
摩根汇智优选混合C |
1.0635 |
-0.80% |
| 2025-11-19 |
摩根汇智优选混合C |
1.0721 |
-0.91% |
| 2025-11-18 |
摩根汇智优选混合C |
1.0820 |
-0.85% |
| 2025-11-17 |
摩根汇智优选混合C |
1.0913 |
-0.16% |
| 2025-11-14 |
摩根汇智优选混合C |
1.0931 |
-1.17% |
| 2025-11-13 |
摩根汇智优选混合C |
1.1060 |
1.40% |
| 2025-11-12 |
摩根汇智优选混合C |
1.0907 |
-0.45% |
| 2025-11-11 |
摩根汇智优选混合C |
1.0956 |
-0.65% |
| 2025-11-10 |
摩根汇智优选混合C |
1.1028 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
摩根汇智优选混合C |
1.1023 |
-0.21% |
| 2025-11-06 |
摩根汇智优选混合C |
1.1046 |
1.20% |
| 2025-11-05 |
摩根汇智优选混合C |
1.0915 |
0.28% |
| 2025-11-04 |
摩根汇智优选混合C |
1.0885 |
-1.07% |
| 2025-11-03 |
摩根汇智优选混合C |
1.1003 |
-0.13% |
| 2025-10-31 |
摩根汇智优选混合C |
1.1017 |
-1.27% |
| 2025-10-30 |
摩根汇智优选混合C |
1.1159 |
-1.05% |
| 2025-10-29 |
摩根汇智优选混合C |
1.1277 |
0.86% |
| 2025-10-28 |
摩根汇智优选混合C |
1.1181 |
-0.33% |
| 2025-10-27 |
摩根汇智优选混合C |
1.1218 |
2.02% |
| 2025-10-24 |
摩根汇智优选混合C |
1.0996 |
1.95% |
| 2025-10-23 |
摩根汇智优选混合C |
1.0786 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
摩根汇智优选混合C |
1.0792 |
-0.09% |
| 2025-10-21 |
摩根汇智优选混合C |
1.0802 |
1.87% |
| 2025-10-20 |
摩根汇智优选混合C |
1.0604 |
0.73% |
| 2025-10-17 |
摩根汇智优选混合C |
1.0527 |
-2.20% |
| 2025-10-16 |
摩根汇智优选混合C |
1.0764 |
-0.76% |
| 2025-10-15 |
摩根汇智优选混合C |
1.0846 |
1.23% |
| 2025-10-14 |
摩根汇智优选混合C |
1.0714 |
-1.95% |
| 2025-10-13 |
摩根汇智优选混合C |
1.0927 |
-0.37% |
| 2025-10-10 |
摩根汇智优选混合C |
1.0968 |
-1.59% |
| 2025-10-09 |
摩根汇智优选混合C |
1.1145 |
1.46% |
| 2025-09-30 |
摩根汇智优选混合C |
1.0985 |
1.39% |
| 2025-09-29 |
摩根汇智优选混合C |
1.0834 |
1.86% |
| 2025-09-26 |
摩根汇智优选混合C |
1.0636 |
-0.67% |
| 2025-09-25 |
摩根汇智优选混合C |
1.0708 |
0.27% |
| 2025-09-24 |
摩根汇智优选混合C |
1.0679 |
1.64% |
| 2025-09-23 |
摩根汇智优选混合C |
1.0507 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
摩根汇智优选混合C |
1.0528 |
0.50% |
| 2025-09-19 |
摩根汇智优选混合C |
1.0476 |
0.20% |
| 2025-09-18 |
摩根汇智优选混合C |
1.0455 |
-1.06% |
