近半年永赢信息产业智选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围永赢信息产业智选混合发起C023754净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6086 |
2.08% |
| 2026-09-15 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5962 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5964 |
-2.36% |
| 2026-09-11 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6105 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6125 |
0.08% |
| 2026-09-09 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6120 |
0.61% |
| 2026-09-08 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6083 |
-0.56% |
| 2026-09-07 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6117 |
6.51% |
| 2026-09-04 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5743 |
-1.05% |
| 2026-09-03 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5804 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5796 |
-2.31% |
| 2026-09-01 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5930 |
-2.68% |
| 2026-08-31 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6089 |
1.79% |
| 2026-08-28 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5982 |
-1.43% |
| 2026-08-27 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6069 |
3.94% |
| 2026-08-26 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5839 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5816 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5829 |
-4.41% |
| 2026-08-21 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6086 |
1.79% |
| 2026-08-20 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5979 |
1.51% |
| 2026-08-19 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5890 |
-7.64% |
| 2026-08-18 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6340 |
-1.32% |
| 2026-08-17 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6424 |
4.03% |
| 2026-08-14 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6175 |
1.81% |
| 2026-08-13 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6065 |
-0.79% |
| 2026-08-12 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6113 |
2.24% |
| 2026-08-11 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5979 |
-0.71% |
| 2026-08-10 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6022 |
-2.23% |
| 2026-08-07 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6156 |
3.22% |
| 2026-08-06 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5964 |
1.02% |
| 2026-08-05 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5904 |
1.92% |
| 2026-08-04 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5793 |
7.28% |
| 2026-08-03 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5400 |
-1.37% |
| 2026-07-31 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5475 |
3.93% |
| 2026-07-30 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5268 |
-7.42% |
| 2026-07-29 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5659 |
0.52% |
| 2026-07-28 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5630 |
-9.06% |
| 2026-07-27 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6140 |
3.58% |
| 2026-07-24 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5928 |
-2.19% |
| 2026-07-23 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6061 |
-0.80% |
| 2026-07-22 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6110 |
-3.26% |
| 2026-07-21 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6309 |
6.68% |
| 2026-07-20 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.5914 |
-2.07% |
| 2026-07-17 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6039 |
-7.48% |
| 2026-07-16 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6527 |
-1.97% |
| 2026-07-15 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6658 |
-2.03% |
| 2026-07-14 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6796 |
3.85% |
| 2026-07-13 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6544 |
-2.91% |
| 2026-07-10 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6740 |
-4.76% |
| 2026-07-09 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.7077 |
4.35% |
| 2026-07-08 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6782 |
-0.96% |
| 2026-07-07 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6848 |
-1.50% |
| 2026-07-06 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.6952 |
-1.01% |
| 2026-07-03 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.7023 |
-0.28% |
| 2026-07-02 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.7043 |
-5.53% |
| 2026-07-01 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.7455 |
-2.45% |
| 2026-06-30 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.7638 |
2.83% |
| 2026-06-29 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.7428 |
-0.62% |
| 2026-06-26 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.7474 |
-4.67% |
| 2026-06-25 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.7823 |
-0.77% |
| 2026-06-24 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.7884 |
-0.14% |
| 2026-06-23 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.7895 |
-3.07% |
| 2026-06-22 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8145 |
1.03% |
| 2026-06-18 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8062 |
2.19% |
| 2026-06-17 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.7889 |
-0.32% |
| 2026-06-16 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.7914 |
-0.39% |
| 2026-06-15 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.7945 |
3.26% |
| 2026-06-12 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.7694 |
2.00% |
| 2026-06-11 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.7543 |
-3.20% |
| 2026-06-10 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.7784 |
-4.06% |
| 2026-06-09 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8100 |
2.27% |
| 2026-06-08 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.7920 |
-2.85% |
| 2026-06-05 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8152 |
-0.80% |
| 2026-06-04 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8218 |
-3.10% |
| 2026-06-03 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8473 |
-2.44% |
| 2026-06-02 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8680 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8679 |
4.95% |
| 2026-05-29 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8270 |
-1.50% |
| 2026-05-28 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8396 |
-0.53% |
| 2026-05-27 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8441 |
-2.11% |
| 2026-05-26 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8623 |
-2.24% |
| 2026-05-25 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8816 |
-0.66% |
| 2026-05-22 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8875 |
0.82% |
| 2026-05-21 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8803 |
-4.73% |
| 2026-05-20 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9219 |
-2.13% |
| 2026-05-19 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9415 |
1.89% |
| 2026-05-18 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9240 |
0.49% |
| 2026-05-15 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9195 |
0.32% |
| 2026-05-14 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9166 |
-4.19% |
| 2026-05-13 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9550 |
1.35% |
| 2026-05-12 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9423 |
-1.26% |
| 2026-05-11 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9542 |
0.74% |
| 2026-05-08 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9472 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8795 |
-0.85% |
| 2026-04-29 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8870 |
0.97% |
| 2026-04-28 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8785 |
-3.03% |
| 2026-04-27 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9051 |
-0.10% |
| 2026-04-24 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9060 |
-2.57% |
| 2026-04-23 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9293 |
0.18% |
| 2026-04-22 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9276 |
0.80% |
| 2026-04-21 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9202 |
-1.88% |
| 2026-04-20 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9375 |
2.39% |
| 2026-04-17 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9156 |
0.45% |
| 2026-04-16 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9115 |
2.82% |
| 2026-04-15 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8865 |
-1.86% |
| 2026-04-14 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9030 |
1.67% |
| 2026-04-13 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8882 |
-1.25% |
| 2026-04-10 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8993 |
0.09% |
| 2026-04-09 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8985 |
-1.78% |
| 2026-04-08 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9145 |
7.36% |
| 2026-04-07 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8518 |
0.32% |
| 2026-04-03 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8491 |
-2.43% |
| 2026-04-02 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8697 |
-2.92% |
| 2026-04-01 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8951 |
3.49% |
| 2026-03-31 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8649 |
-2.65% |
| 2026-03-30 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8884 |
0.63% |
| 2026-03-27 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8828 |
1.06% |
| 2026-03-26 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8735 |
-1.89% |
| 2026-03-25 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8903 |
2.59% |
| 2026-03-24 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8678 |
1.87% |
| 2026-03-23 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8519 |
-5.22% |
| 2026-03-20 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.8964 |
-3.60% |
| 2026-03-19 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9287 |
-0.65% |
| 2026-03-18 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9348 |
2.75% |
| 2026-03-17 |
永赢信息产业智选混合发起C |
0.9098 |
-2.71% |
