近一季国泰上证科创板综合ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围国泰上证科创板综合ETF发起联接C023734净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接C |
1.5404 |
3.45% |
| 2026-09-15 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接C |
1.4891 |
0.70% |
| 2026-09-14 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接C |
1.4787 |
-0.36% |
| 2026-09-11 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接C |
1.4840 |
-1.45% |
| 2026-09-10 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接C |
1.5058 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接C |
1.5212 |
-0.73% |
| 2026-09-08 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接C |
1.5324 |
-1.02% |
| 2026-09-07 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接C |
1.5482 |
1.80% |
| 2026-09-04 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接C |
1.5208 |
-2.00% |
| 2026-09-03 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接C |
1.5519 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接C |
1.5514 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接C |
1.5719 |
-2.24% |
| 2026-08-31 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接C |
1.6079 |
1.78% |
| 2026-08-28 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接C |
1.5798 |
-1.43% |
| 2026-08-27 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接C |
1.6027 |
3.37% |
| 2026-08-26 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接C |
1.5505 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接C |
1.5434 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接C |
1.5432 |
-2.92% |
| 2026-08-21 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接C |
1.5896 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接C |
1.5909 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接C |
1.5883 |
-6.64% |
| 2026-08-18 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接C |
1.7013 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接C |
1.6982 |
3.76% |
| 2026-08-14 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接C |
1.6367 |
0.74% |
| 2026-08-13 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接C |
1.6247 |
-0.76% |
| 2026-08-12 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接C |
1.6372 |
1.51% |
| 2026-08-11 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接C |
1.6129 |
-1.04% |
| 2026-08-10 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接C |
1.6298 |
-0.41% |
| 2026-08-07 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接C |
1.6365 |
3.11% |
| 2026-08-06 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接C |
1.5871 |
1.18% |
| 2026-08-05 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接C |
1.5686 |
4.40% |
| 2026-08-04 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接C |
1.5025 |
4.38% |
| 2026-08-03 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接C |
1.4395 |
-3.17% |
| 2026-07-31 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接C |
1.4852 |
3.39% |
| 2026-07-30 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接C |
1.4365 |
-5.28% |
| 2026-07-29 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接C |
1.5165 |
-0.43% |
| 2026-07-28 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接C |
1.5230 |
-5.67% |
| 2026-07-27 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接C |
1.6145 |
2.89% |
| 2026-07-24 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接C |
1.5692 |
-0.93% |
| 2026-07-23 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接C |
1.5840 |
-2.47% |
| 2026-07-22 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接C |
1.6231 |
-1.91% |
| 2026-07-21 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接C |
1.6547 |
8.27% |
| 2026-07-20 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接C |
1.5283 |
-2.25% |
| 2026-07-17 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接C |
1.5635 |
-8.85% |
| 2026-07-16 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接C |
1.7018 |
-3.26% |
| 2026-07-15 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接C |
1.7591 |
-3.34% |
| 2026-07-14 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接C |
1.8178 |
0.97% |
| 2026-07-13 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接C |
1.8004 |
-4.27% |
| 2026-07-10 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接C |
1.8808 |
-4.48% |
| 2026-07-09 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接C |
1.9691 |
6.33% |
| 2026-07-08 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接C |
1.8519 |
-0.44% |
| 2026-07-07 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接C |
1.8601 |
-0.18% |
| 2026-07-06 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接C |
1.8634 |
-0.80% |
| 2026-07-03 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接C |
1.8784 |
-0.42% |
| 2026-07-02 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接C |
1.8863 |
-5.49% |
| 2026-07-01 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接C |
1.9959 |
-1.46% |
| 2026-06-30 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接C |
2.0254 |
4.24% |
| 2026-06-29 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接C |
1.9431 |
2.91% |
| 2026-06-26 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接C |
1.8882 |
-2.19% |
| 2026-06-25 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接C |
1.9304 |
2.11% |
| 2026-06-24 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接C |
1.8905 |
3.06% |
| 2026-06-23 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接C |
1.8344 |
-1.38% |
| 2026-06-22 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接C |
1.8600 |
0.53% |
| 2026-06-18 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接C |
1.8502 |
3.25% |
| 2026-06-17 |
国泰上证科创板综合ETF发起联接C |
1.7919 |
2.81% |
