今年以来华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D023715净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5064 |
1.11% |
| 2025-12-22 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4899 |
-0.59% |
| 2025-12-19 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4987 |
1.26% |
| 2025-12-18 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4801 |
0.83% |
| 2025-12-17 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4679 |
2.92% |
| 2025-12-16 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4262 |
-2.18% |
| 2025-12-15 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4580 |
-0.45% |
| 2025-12-12 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4646 |
0.45% |
| 2025-12-11 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4580 |
-1.44% |
| 2025-12-10 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4793 |
1.22% |
| 2025-12-09 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4615 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4638 |
1.19% |
| 2025-12-05 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4466 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4358 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4349 |
-2.27% |
| 2025-12-02 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4675 |
-1.51% |
| 2025-12-01 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4900 |
1.48% |
| 2025-11-28 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4683 |
-0.07% |
| 2025-11-27 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4694 |
-1.10% |
| 2025-11-26 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4857 |
-1.23% |
| 2025-11-25 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5039 |
4.08% |
| 2025-11-24 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4450 |
2.99% |
| 2025-11-21 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4031 |
-0.72% |
| 2025-11-20 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4133 |
-1.10% |
| 2025-11-19 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4290 |
-1.81% |
| 2025-11-18 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4549 |
1.13% |
| 2025-11-17 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4387 |
-0.22% |
| 2025-11-14 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4418 |
-1.65% |
| 2025-11-13 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4660 |
0.49% |
| 2025-11-12 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4589 |
-0.51% |
| 2025-11-11 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4664 |
-0.56% |
| 2025-11-10 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4746 |
-0.33% |
| 2025-11-07 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4795 |
-1.57% |
| 2025-11-06 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5031 |
-0.11% |
| 2025-11-05 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5047 |
-0.42% |
| 2025-11-04 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5110 |
-1.75% |
| 2025-11-03 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5379 |
3.37% |
| 2025-10-31 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4878 |
0.77% |
| 2025-10-30 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4765 |
-3.41% |
| 2025-10-29 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5268 |
2.27% |
| 2025-10-28 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4929 |
-0.72% |
| 2025-10-27 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5038 |
-1.84% |
| 2025-10-24 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5315 |
1.12% |
| 2025-10-23 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5145 |
0.17% |
| 2025-10-22 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5120 |
0.17% |
| 2025-10-21 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5095 |
1.94% |
| 2025-10-20 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4808 |
1.26% |
| 2025-10-17 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4624 |
-2.65% |
| 2025-10-16 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5022 |
-1.60% |
| 2025-10-15 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5267 |
0.64% |
| 2025-10-14 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5170 |
-1.84% |
| 2025-10-13 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5455 |
-1.27% |
| 2025-10-10 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5654 |
-3.06% |
| 2025-10-09 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.6148 |
-2.68% |
| 2025-09-30 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.6593 |
-0.50% |
| 2025-09-29 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.6677 |
0.31% |
| 2025-09-26 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.6626 |
-3.90% |
| 2025-09-25 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.7301 |
1.86% |
| 2025-09-24 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.6985 |
3.85% |
| 2025-09-23 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.6356 |
-0.70% |
| 2025-09-22 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.6472 |
-1.17% |
| 2025-09-19 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.6667 |
-0.33% |
| 2025-09-18 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.6722 |
-1.46% |
| 2025-09-17 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.6970 |
2.61% |
| 2025-09-16 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.6538 |
0.09% |
| 2025-09-15 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.6523 |
3.87% |
| 2025-09-12 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5908 |
-1.96% |
| 2025-09-11 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.6226 |
1.06% |
| 2025-09-10 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.6056 |
1.90% |
| 2025-09-09 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5756 |
-0.32% |
| 2025-09-08 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5806 |
3.13% |
| 2025-09-05 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5327 |
3.75% |
| 2025-09-04 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4773 |
-2.19% |
| 2025-09-03 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5104 |
1.39% |
| 2025-09-02 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4897 |
-2.03% |
| 2025-09-01 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5206 |
-1.12% |
| 2025-08-29 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5378 |
0.44% |
| 2025-08-28 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5311 |
0.59% |
| 2025-08-27 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5221 |
-2.67% |
| 2025-08-26 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5639 |
2.20% |
| 2025-08-25 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5302 |
1.08% |
| 2025-08-22 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5138 |
1.82% |
| 2025-08-21 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4867 |
0.93% |
| 2025-08-20 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4730 |
1.32% |
| 2025-08-19 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4538 |
-0.89% |
| 2025-08-18 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4669 |
1.05% |
| 2025-08-15 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4516 |
-0.08% |
| 2025-08-14 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4528 |
0.78% |
| 2025-08-13 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4415 |
1.23% |
| 2025-08-12 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4240 |
-0.11% |
| 2025-08-11 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4255 |
0.06% |
| 2025-08-08 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4247 |
-1.17% |
| 2025-08-07 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4415 |
0.37% |
| 2025-08-06 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4362 |
2.05% |
| 2025-08-05 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4074 |
1.62% |
| 2025-08-04 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3849 |
3.01% |
| 2025-08-01 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3444 |
0.19% |
| 2025-07-31 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3419 |
-2.42% |
| 2025-07-30 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3752 |
1.01% |
| 2025-07-29 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3615 |
1.21% |
| 2025-07-28 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3452 |
0.62% |
| 2025-07-25 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3369 |
-0.22% |
| 2025-07-24 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3399 |
0.56% |
| 2025-07-23 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3325 |
0.15% |
| 2025-07-22 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3305 |
-1.31% |
| 2025-07-21 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3481 |
1.03% |
| 2025-07-18 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3343 |
-1.40% |
| 2025-07-17 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3532 |
0.33% |
| 2025-07-16 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3488 |
-0.10% |
| 2025-07-15 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3502 |
0.60% |
| 2025-07-14 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3422 |
-2.39% |
| 2025-07-11 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3750 |
-0.39% |
| 2025-07-10 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3804 |
-0.54% |
| 2025-07-09 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3879 |
0.59% |
| 2025-07-08 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3797 |
2.75% |
| 2025-07-07 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3428 |
-1.20% |
| 2025-07-04 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3591 |
2.26% |
| 2025-07-03 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3291 |
-0.10% |
| 2025-07-02 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3304 |
-1.11% |
| 2025-07-01 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3453 |
0.13% |
| 2025-06-30 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3435 |
5.31% |
| 2025-06-27 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.2758 |
-0.94% |
| 2025-06-26 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.2879 |
0.15% |
| 2025-06-25 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.2860 |
0.67% |
| 2025-06-24 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.2775 |
2.45% |
| 2025-06-23 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.2469 |
0.35% |
| 2025-06-20 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.2426 |
-1.69% |
| 2025-06-19 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.2640 |
-0.61% |
| 2025-06-18 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.2717 |
-0.51% |
| 2025-06-17 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.2782 |
-2.44% |
| 2025-06-16 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3102 |
4.25% |
| 2025-06-13 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.2568 |
-1.86% |
| 2025-06-12 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.2806 |
1.76% |
| 2025-06-11 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.2584 |
2.23% |
| 2025-06-10 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.2309 |
-0.23% |
| 2025-06-09 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.2337 |
0.82% |
| 2025-06-06 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.2237 |
-0.96% |
| 2025-06-05 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.2355 |
1.57% |
| 2025-06-04 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.2164 |
0.61% |
| 2025-06-03 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.2090 |
2.90% |
| 2025-05-30 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1749 |
-1.27% |
| 2025-05-29 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1900 |
1.94% |
| 2025-05-28 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1674 |
-0.69% |
| 2025-05-27 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1755 |
-0.67% |
| 2025-05-26 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1834 |
2.71% |
| 2025-05-23 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1522 |
-2.35% |
| 2025-05-22 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1799 |
1.87% |
| 2025-05-21 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1582 |
-0.51% |
| 2025-05-20 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1641 |
1.85% |
| 2025-05-19 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1430 |
0.15% |
| 2025-05-16 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1413 |
0.16% |
| 2025-05-15 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1395 |
-2.73% |
| 2025-05-14 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1715 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1709 |
-0.30% |
| 2025-05-12 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1744 |
1.10% |
| 2025-05-09 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1616 |
-1.85% |
| 2025-05-08 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1835 |
0.73% |
| 2025-05-07 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1749 |
-1.26% |
| 2025-05-06 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1899 |
2.58% |
| 2025-04-30 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1600 |
0.86% |
| 2025-04-29 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1501 |
0.76% |
| 2025-04-28 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1414 |
1.27% |
| 2025-04-25 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1271 |
0.44% |
| 2025-04-24 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1222 |
-1.83% |
| 2025-04-23 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1431 |
0.30% |
| 2025-04-22 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1397 |
-1.44% |
| 2025-04-21 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1564 |
2.63% |
| 2025-04-18 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1268 |
1.16% |
| 2025-04-17 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1139 |
0.26% |
| 2025-04-16 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1110 |
-1.23% |
| 2025-04-15 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1248 |
0.81% |
| 2025-04-14 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1158 |
1.52% |
| 2025-04-11 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.0991 |
-0.38% |
| 2025-04-10 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1033 |
2.13% |
| 2025-04-09 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.0803 |
3.10% |
| 2025-04-08 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.0478 |
1.42% |
| 2025-04-07 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.0331 |
-13.24% |
| 2025-04-03 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1908 |
-0.20% |
| 2025-04-02 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1932 |
0.38% |
| 2025-04-01 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1887 |
-0.08% |
| 2025-03-31 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1897 |
0.00% |
