今年以来华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D023715净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1329 |
-0.31% |
| 2026-09-16 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1364 |
-0.07% |
| 2026-09-15 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1372 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1441 |
-1.34% |
| 2026-09-11 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1594 |
-1.29% |
| 2026-09-10 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1745 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1778 |
-2.89% |
| 2026-09-08 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.2118 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.2087 |
1.32% |
| 2026-09-04 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1929 |
2.92% |
| 2026-09-03 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1591 |
1.12% |
| 2026-09-02 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1463 |
-1.45% |
| 2026-09-01 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1632 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1622 |
1.81% |
| 2026-08-28 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1415 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1401 |
0.42% |
| 2026-08-26 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1353 |
-0.44% |
| 2026-08-25 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1403 |
1.23% |
| 2026-08-24 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1265 |
-0.67% |
| 2026-08-21 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1341 |
-0.80% |
| 2026-08-20 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1432 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1353 |
-3.14% |
| 2026-08-18 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1721 |
-1.14% |
| 2026-08-17 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1855 |
-1.98% |
| 2026-08-14 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.2090 |
1.84% |
| 2026-08-13 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1872 |
-1.40% |
| 2026-08-12 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.2040 |
0.53% |
| 2026-08-11 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1977 |
-1.30% |
| 2026-08-10 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.2135 |
1.73% |
| 2026-08-07 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1929 |
-0.23% |
| 2026-08-06 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1957 |
-2.04% |
| 2026-08-05 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.2201 |
0.13% |
| 2026-08-04 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.2185 |
2.41% |
| 2026-08-03 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1898 |
1.23% |
| 2026-07-31 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1754 |
3.82% |
| 2026-07-30 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1322 |
-0.69% |
| 2026-07-29 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1401 |
5.46% |
| 2026-07-28 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.0811 |
-0.41% |
| 2026-07-27 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.0855 |
2.89% |
| 2026-07-24 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.0550 |
-3.21% |
| 2026-07-23 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.0889 |
-2.02% |
| 2026-07-22 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1109 |
-3.94% |
| 2026-07-21 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1547 |
1.48% |
| 2026-07-20 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1379 |
1.31% |
| 2026-07-17 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1232 |
-4.77% |
| 2026-07-16 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1794 |
0.31% |
| 2026-07-15 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1757 |
5.07% |
| 2026-07-14 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1190 |
-1.54% |
| 2026-07-13 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1362 |
-4.46% |
| 2026-07-10 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1893 |
2.32% |
| 2026-07-09 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1623 |
0.16% |
| 2026-07-08 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1604 |
-1.61% |
| 2026-07-07 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1794 |
1.62% |
| 2026-07-06 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1606 |
0.55% |
| 2026-07-03 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1542 |
-0.59% |
| 2026-07-02 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1611 |
-0.04% |
| 2026-07-01 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1616 |
0.48% |
| 2026-06-30 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1561 |
0.60% |
| 2026-06-29 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1492 |
1.92% |
| 2026-06-26 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1275 |
-2.33% |
| 2026-06-25 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1544 |
2.77% |
| 2026-06-24 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1233 |
0.14% |
| 2026-06-23 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1217 |
-1.85% |
| 2026-06-22 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1428 |
3.42% |
| 2026-06-18 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1050 |
-0.08% |
| 2026-06-17 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1059 |
-1.76% |
| 2026-06-16 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1254 |
-0.92% |
| 2026-06-15 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1359 |
1.50% |
| 2026-06-12 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1191 |
0.50% |
| 2026-06-11 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1135 |
-3.50% |
| 2026-06-10 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1525 |
-1.43% |
| 2026-06-09 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1692 |
0.93% |
| 2026-06-08 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1584 |
-2.34% |
| 2026-06-05 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1861 |
1.35% |
| 2026-06-04 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1703 |
-1.22% |
| 2026-06-03 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1848 |
-0.79% |
| 2026-06-02 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.1942 |
-2.52% |
| 2026-06-01 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.2243 |
1.97% |
| 2026-05-29 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.2007 |
-1.31% |
| 2026-05-28 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.2166 |
-0.58% |
| 2026-05-27 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.2237 |
-1.25% |
| 2026-05-26 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.2392 |
-0.32% |
| 2026-05-25 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.2432 |
-2.66% |
| 2026-05-22 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.2763 |
-0.08% |
| 2026-05-21 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.2773 |
-2.44% |
| 2026-05-20 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3093 |
-1.97% |
| 2026-05-19 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3351 |
1.68% |
| 2026-05-18 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3131 |
-1.74% |
| 2026-05-15 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3359 |
-0.54% |
| 2026-05-14 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3432 |
-3.26% |
| 2026-05-13 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3870 |
1.22% |
| 2026-05-12 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3703 |
-1.65% |
| 2026-05-11 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3929 |
-1.36% |
| 2026-05-08 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4118 |
1.06% |
| 2026-04-30 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3561 |
-1.44% |
| 2026-04-29 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3756 |
1.87% |
| 2026-04-28 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3504 |
0.50% |
| 2026-04-27 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3437 |
0.35% |
| 2026-04-24 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3390 |
-1.83% |
| 2026-04-23 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3635 |
-1.18% |
| 2026-04-22 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3798 |
-0.73% |
| 2026-04-21 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3900 |
0.09% |
| 2026-04-20 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3888 |
-0.22% |
| 2026-04-17 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3919 |
-1.35% |
| 2026-04-16 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4107 |
2.40% |
| 2026-04-15 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3777 |
0.29% |
| 2026-04-14 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3737 |
0.70% |
| 2026-04-13 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3641 |
-3.69% |
| 2026-04-10 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4144 |
2.27% |
| 2026-04-09 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3830 |
-2.23% |
| 2026-04-08 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4139 |
5.42% |
| 2026-04-07 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3412 |
0.19% |
| 2026-04-03 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3386 |
-1.96% |
| 2026-04-02 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3648 |
-1.99% |
| 2026-04-01 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3925 |
4.83% |
| 2026-03-31 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3284 |
-0.71% |
| 2026-03-30 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3379 |
-0.81% |
| 2026-03-27 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3488 |
1.19% |
| 2026-03-26 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3330 |
-2.09% |
| 2026-03-25 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3614 |
2.31% |
| 2026-03-24 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3307 |
2.19% |
| 2026-03-23 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3022 |
-4.71% |
| 2026-03-20 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.3665 |
-2.97% |
| 2026-03-19 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4071 |
-2.58% |
| 2026-03-18 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4444 |
0.84% |
| 2026-03-17 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4323 |
-0.58% |
| 2026-03-16 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4406 |
-0.19% |
| 2026-03-13 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4434 |
-1.41% |
| 2026-03-12 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4641 |
-1.33% |
| 2026-03-11 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4838 |
-0.67% |
| 2026-03-10 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4938 |
1.70% |
| 2026-03-09 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4689 |
-0.21% |
| 2026-03-06 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4720 |
0.55% |
| 2026-03-05 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4640 |
1.04% |
| 2026-03-04 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4489 |
-0.94% |
| 2026-03-03 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4626 |
-4.37% |
| 2026-03-02 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5294 |
-3.16% |
| 2026-02-27 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5777 |
0.39% |
| 2026-02-26 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5716 |
-1.48% |
| 2026-02-25 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5952 |
-0.60% |
| 2026-02-24 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.6048 |
-4.77% |
| 2026-02-13 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.6813 |
-0.52% |
| 2026-02-12 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.6901 |
-2.28% |
| 2026-02-11 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.7286 |
0.42% |
| 2026-02-10 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.7213 |
4.96% |
| 2026-02-09 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.6399 |
2.57% |
| 2026-02-06 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5988 |
0.53% |
| 2026-02-05 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5903 |
0.25% |
| 2026-02-04 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5863 |
-3.25% |
| 2026-02-03 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.6378 |
2.80% |
| 2026-02-02 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5932 |
-3.31% |
| 2026-01-30 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.6477 |
-0.07% |
| 2026-01-29 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.6489 |
1.31% |
| 2026-01-28 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.6275 |
-0.67% |
| 2026-01-27 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.6385 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.6392 |
-2.22% |
| 2026-01-23 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.6765 |
1.10% |
| 2026-01-22 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.6582 |
-0.29% |
| 2026-01-21 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.6630 |
-0.08% |
| 2026-01-20 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.6644 |
-1.03% |
| 2026-01-19 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.6818 |
0.89% |
| 2026-01-16 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.6669 |
-3.26% |
| 2026-01-15 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.7213 |
-1.23% |
| 2026-01-14 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.7428 |
-0.02% |
| 2026-01-13 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.7432 |
0.07% |
| 2026-01-12 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.7419 |
6.38% |
| 2026-01-09 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.6375 |
3.04% |
| 2026-01-08 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5892 |
0.70% |
| 2026-01-07 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
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0.02% |
| 2026-01-06 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5778 |
1.32% |
| 2026-01-05 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5572 |
3.91% |
