近一季华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D023715净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5064 |
1.11% |
| 2025-12-22 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4899 |
-0.59% |
| 2025-12-19 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4987 |
1.26% |
| 2025-12-18 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4801 |
0.83% |
| 2025-12-17 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4679 |
2.92% |
| 2025-12-16 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4262 |
-2.18% |
| 2025-12-15 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4580 |
-0.45% |
| 2025-12-12 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4646 |
0.45% |
| 2025-12-11 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4580 |
-1.44% |
| 2025-12-10 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4793 |
1.22% |
| 2025-12-09 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4615 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4638 |
1.19% |
| 2025-12-05 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4466 |
0.75% |
| 2025-12-04 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4358 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4349 |
-2.27% |
| 2025-12-02 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4675 |
-1.51% |
| 2025-12-01 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4900 |
1.48% |
| 2025-11-28 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4683 |
-0.07% |
| 2025-11-27 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4694 |
-1.10% |
| 2025-11-26 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4857 |
-1.23% |
| 2025-11-25 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5039 |
4.08% |
| 2025-11-24 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4450 |
2.99% |
| 2025-11-21 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4031 |
-0.72% |
| 2025-11-20 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4133 |
-1.10% |
| 2025-11-19 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4290 |
-1.81% |
| 2025-11-18 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4549 |
1.13% |
| 2025-11-17 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4387 |
-0.22% |
| 2025-11-14 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4418 |
-1.65% |
| 2025-11-13 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4660 |
0.49% |
| 2025-11-12 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4589 |
-0.51% |
| 2025-11-11 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4664 |
-0.56% |
| 2025-11-10 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4746 |
-0.33% |
| 2025-11-07 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4795 |
-1.57% |
| 2025-11-06 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5031 |
-0.11% |
| 2025-11-05 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5047 |
-0.42% |
| 2025-11-04 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5110 |
-1.75% |
| 2025-11-03 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5379 |
3.37% |
| 2025-10-31 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4878 |
0.77% |
| 2025-10-30 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4765 |
-3.41% |
| 2025-10-29 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5268 |
2.27% |
| 2025-10-28 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4929 |
-0.72% |
| 2025-10-27 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5038 |
-1.84% |
| 2025-10-24 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5315 |
1.12% |
| 2025-10-23 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5145 |
0.17% |
| 2025-10-22 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5120 |
0.17% |
| 2025-10-21 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5095 |
1.94% |
| 2025-10-20 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4808 |
1.26% |
| 2025-10-17 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.4624 |
-2.65% |
| 2025-10-16 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5022 |
-1.60% |
| 2025-10-15 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5267 |
0.64% |
| 2025-10-14 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5170 |
-1.84% |
| 2025-10-13 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5455 |
-1.27% |
| 2025-10-10 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.5654 |
-3.06% |
| 2025-10-09 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.6148 |
-2.68% |
| 2025-09-30 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.6593 |
-0.50% |
| 2025-09-29 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.6677 |
0.31% |
| 2025-09-26 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.6626 |
-3.90% |
| 2025-09-25 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.7301 |
1.86% |
| 2025-09-24 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D |
1.6985 |
3.85% |
