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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D基金净值查询(023715)

近一季华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D023715净值及计算阶段收益
近一季023715基金累计收益率0.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.1364 -0.07%
2026-09-15 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.1372 -0.60%
2026-09-14 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.1441 -1.34%
2026-09-11 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.1594 -1.29%
2026-09-10 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.1745 -0.28%
2026-09-09 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.1778 -2.89%
2026-09-08 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.2118 0.26%
2026-09-07 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.2087 1.32%
2026-09-04 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.1929 2.92%
2026-09-03 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.1591 1.12%
2026-09-02 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.1463 -1.45%
2026-09-01 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.1632 0.09%
2026-08-31 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.1622 1.81%
2026-08-28 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.1415 0.12%
2026-08-27 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.1401 0.42%
2026-08-26 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.1353 -0.44%
2026-08-25 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.1403 1.23%
2026-08-24 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.1265 -0.67%
2026-08-21 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.1341 -0.80%
2026-08-20 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.1432 0.70%
2026-08-19 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.1353 -3.14%
2026-08-18 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.1721 -1.14%
2026-08-17 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.1855 -1.98%
2026-08-14 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.2090 1.84%
2026-08-13 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.1872 -1.40%
2026-08-12 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.2040 0.53%
2026-08-11 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.1977 -1.30%
2026-08-10 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.2135 1.73%
2026-08-07 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.1929 -0.23%
2026-08-06 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.1957 -2.04%
2026-08-05 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.2201 0.13%
2026-08-04 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.2185 2.41%
2026-08-03 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.1898 1.23%
2026-07-31 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.1754 3.82%
2026-07-30 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.1322 -0.69%
2026-07-29 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.1401 5.46%
2026-07-28 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.0811 -0.41%
2026-07-27 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.0855 2.89%
2026-07-24 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.0550 -3.21%
2026-07-23 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.0889 -2.02%
2026-07-22 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.1109 -3.94%
2026-07-21 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.1547 1.48%
2026-07-20 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.1379 1.31%
2026-07-17 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.1232 -4.77%
2026-07-16 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.1794 0.31%
2026-07-15 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.1757 5.07%
2026-07-14 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.1190 -1.54%
2026-07-13 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.1362 -4.46%
2026-07-10 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.1893 2.32%
2026-07-09 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.1623 0.16%
2026-07-08 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.1604 -1.61%
2026-07-07 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.1794 1.62%
2026-07-06 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.1606 0.55%
2026-07-03 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.1542 -0.59%
2026-07-02 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.1611 -0.04%
2026-07-01 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.1616 0.48%
2026-06-30 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.1561 0.60%
2026-06-29 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.1492 1.92%
2026-06-26 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.1275 -2.33%
2026-06-25 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.1544 2.77%
2026-06-24 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.1233 0.14%
2026-06-23 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.1217 -1.85%
2026-06-22 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.1428 3.42%
2026-06-18 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.1050 -0.08%
2026-06-17 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.1059 -1.76%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
半导设备 1.0364 4.83%
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
半导材料 0.9932 4.82%
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