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银河久泰债券C基金净值查询(023697)

近一季银河久泰债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银河久泰债券C023697净值及计算阶段收益
近一季023697基金累计收益率0.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 银河久泰债券C 1.1715 0.01%
2026-09-15 银河久泰债券C 1.1714 0.01%
2026-09-14 银河久泰债券C 1.1713 0.02%
2026-09-11 银河久泰债券C 1.1711 -0.01%
2026-09-10 银河久泰债券C 1.1712 0.00%
2026-09-09 银河久泰债券C 1.1712 0.00%
2026-09-08 银河久泰债券C 1.1712 -0.01%
2026-09-07 银河久泰债券C 1.1713 0.01%
2026-09-04 银河久泰债券C 1.1712 -0.02%
2026-09-03 银河久泰债券C 1.1714 0.03%
2026-09-02 银河久泰债券C 1.1711 0.00%
2026-09-01 银河久泰债券C 1.1711 0.02%
2026-08-31 银河久泰债券C 1.1709 0.00%
2026-08-28 银河久泰债券C 1.1709 0.01%
2026-08-27 银河久泰债券C 1.1708 -0.03%
2026-08-26 银河久泰债券C 1.1711 -0.03%
2026-08-25 银河久泰债券C 1.1714 0.00%
2026-08-24 银河久泰债券C 1.1714 0.03%
2026-08-21 银河久泰债券C 1.1711 0.00%
2026-08-20 银河久泰债券C 1.1711 0.00%
2026-08-19 银河久泰债券C 1.1711 -0.01%
2026-08-18 银河久泰债券C 1.1712 0.01%
2026-08-17 银河久泰债券C 1.1711 0.03%
2026-08-14 银河久泰债券C 1.1708 0.01%
2026-08-13 银河久泰债券C 1.1707 0.02%
2026-08-12 银河久泰债券C 1.1705 0.01%
2026-08-11 银河久泰债券C 1.1704 -0.01%
2026-08-10 银河久泰债券C 1.1705 0.00%
2026-08-07 银河久泰债券C 1.1705 0.03%
2026-08-06 银河久泰债券C 1.1702 0.00%
2026-08-05 银河久泰债券C 1.1702 0.00%
2026-08-04 银河久泰债券C 1.1702 0.02%
2026-08-03 银河久泰债券C 1.1700 -0.01%
2026-07-31 银河久泰债券C 1.1701 0.03%
2026-07-30 银河久泰债券C 1.1698 0.03%
2026-07-29 银河久泰债券C 1.1695 0.00%
2026-07-28 银河久泰债券C 1.1695 0.00%
2026-07-27 银河久泰债券C 1.1695 -0.01%
2026-07-24 银河久泰债券C 1.1696 0.00%
2026-07-23 银河久泰债券C 1.1696 0.00%
2026-07-22 银河久泰债券C 1.1696 0.02%
2026-07-21 银河久泰债券C 1.1694 0.01%
2026-07-20 银河久泰债券C 1.1693 0.00%
2026-07-17 银河久泰债券C 1.1693 0.01%
2026-07-16 银河久泰债券C 1.1692 -0.06%
2026-07-15 银河久泰债券C 1.1699 0.02%
2026-07-14 银河久泰债券C 1.1697 0.05%
2026-07-13 银河久泰债券C 1.1691 -0.07%
2026-07-10 银河久泰债券C 1.1699 0.03%
2026-07-09 银河久泰债券C 1.1696 0.00%
2026-07-08 银河久泰债券C 1.1696 0.10%
2026-07-07 银河久泰债券C 1.1684 0.03%
2026-07-06 银河久泰债券C 1.1681 0.06%
2026-07-03 银河久泰债券C 1.1674 -0.03%
2026-07-02 银河久泰债券C 1.1677 0.06%
2026-07-01 银河久泰债券C 1.1670 -0.09%
2026-06-30 银河久泰债券C 1.1680 0.00%
2026-06-29 银河久泰债券C 1.1680 0.03%
2026-06-26 银河久泰债券C 1.1676 0.01%
2026-06-25 银河久泰债券C 1.1675 0.01%
2026-06-24 银河久泰债券C 1.1674 0.01%
2026-06-23 银河久泰债券C 1.1673 0.00%
2026-06-22 银河久泰债券C 1.1673 0.00%
2026-06-18 银河久泰债券C 1.1673 0.02%
2026-06-17 银河久泰债券C 1.1671 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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