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银河久泰债券C基金净值查询(023697)

近一季银河久泰债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银河久泰债券C023697净值及计算阶段收益
近一季023697基金累计收益率0.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 银河久泰债券C 1.1510 0.02%
2025-12-15 银河久泰债券C 1.1508 -0.03%
2025-12-12 银河久泰债券C 1.1512 -0.03%
2025-12-11 银河久泰债券C 1.1516 0.04%
2025-12-10 银河久泰债券C 1.1511 0.03%
2025-12-09 银河久泰债券C 1.1508 0.03%
2025-12-08 银河久泰债券C 1.1505 0.02%
2025-12-05 银河久泰债券C 1.1503 0.03%
2025-12-04 银河久泰债券C 1.1499 -0.06%
2025-12-03 银河久泰债券C 1.1506 -0.02%
2025-12-02 银河久泰债券C 1.1508 0.00%
2025-12-01 银河久泰债券C 1.1508 0.00%
2025-11-28 银河久泰债券C 1.1508 0.00%
2025-11-27 银河久泰债券C 1.1508 0.00%
2025-11-26 银河久泰债券C 1.1508 -0.01%
2025-11-25 银河久泰债券C 1.1509 0.00%
2025-11-24 银河久泰债券C 1.1509 0.00%
2025-11-21 银河久泰债券C 1.1509 0.01%
2025-11-20 银河久泰债券C 1.1508 0.00%
2025-11-19 银河久泰债券C 1.1508 0.00%
2025-11-18 银河久泰债券C 1.1508 0.00%
2025-11-17 银河久泰债券C 1.1508 0.00%
2025-11-14 银河久泰债券C 1.1508 0.00%
2025-11-13 银河久泰债券C 1.1508 -0.01%
2025-11-12 银河久泰债券C 1.1509 0.00%
2025-11-11 银河久泰债券C 1.1509 0.00%
2025-11-10 银河久泰债券C 1.1509 0.00%
2025-11-07 银河久泰债券C 1.1509 0.00%
2025-11-06 银河久泰债券C 1.1509 0.00%
2025-11-05 银河久泰债券C 1.1509 0.00%
2025-11-04 银河久泰债券C 1.1509 -0.01%
2025-11-03 银河久泰债券C 1.1510 0.00%
2025-10-31 银河久泰债券C 1.1510 0.01%
2025-10-30 银河久泰债券C 1.1509 0.02%
2025-10-29 银河久泰债券C 1.1507 0.06%
2025-10-28 银河久泰债券C 1.1500 0.17%
2025-10-27 银河久泰债券C 1.1481 0.04%
2025-10-24 银河久泰债券C 1.1476 -0.07%
2025-10-23 银河久泰债券C 1.1484 -0.04%
2025-10-22 银河久泰债券C 1.1489 0.03%
2025-10-21 银河久泰债券C 1.1486 0.08%
2025-10-20 银河久泰债券C 1.1477 -0.05%
2025-10-17 银河久泰债券C 1.1483 0.14%
2025-10-16 银河久泰债券C 1.1467 0.07%
2025-10-15 银河久泰债券C 1.1459 0.02%
2025-10-14 银河久泰债券C 1.1457 0.01%
2025-10-13 银河久泰债券C 1.1456 0.04%
2025-10-10 银河久泰债券C 1.1451 -0.06%
2025-10-09 银河久泰债券C 1.1458 -0.02%
2025-09-30 银河久泰债券C 1.1460 0.01%
2025-09-29 银河久泰债券C 1.1459 -0.06%
2025-09-26 银河久泰债券C 1.1466 0.05%
2025-09-25 银河久泰债券C 1.1460 0.06%
2025-09-24 银河久泰债券C 1.1453 -0.14%
2025-09-23 银河久泰债券C 1.1469 -0.10%
2025-09-22 银河久泰债券C 1.1480 0.04%
2025-09-19 银河久泰债券C 1.1475 -0.10%
2025-09-18 银河久泰债券C 1.1487 -0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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