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中信保诚稳益D基金净值查询(023691)

近半年中信保诚稳益D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚稳益D023691净值及计算阶段收益
近半年023691基金累计收益率0.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 中信保诚稳益D 1.0821 0.04%
2025-12-16 中信保诚稳益D 1.0817 -0.01%
2025-12-15 中信保诚稳益D 1.0818 -0.02%
2025-12-12 中信保诚稳益D 1.0820 0.01%
2025-12-11 中信保诚稳益D 1.0819 0.05%
2025-12-10 中信保诚稳益D 1.0814 0.02%
2025-12-09 中信保诚稳益D 1.0812 0.03%
2025-12-08 中信保诚稳益D 1.0809 -0.01%
2025-12-05 中信保诚稳益D 1.0810 0.02%
2025-12-04 中信保诚稳益D 1.0808 -0.07%
2025-12-03 中信保诚稳益D 1.0816 0.00%
2025-12-02 中信保诚稳益D 1.0816 -0.01%
2025-12-01 中信保诚稳益D 1.0817 0.02%
2025-11-28 中信保诚稳益D 1.0815 0.02%
2025-11-27 中信保诚稳益D 1.0813 -0.04%
2025-11-26 中信保诚稳益D 1.0817 -0.05%
2025-11-25 中信保诚稳益D 1.0822 -0.02%
2025-11-24 中信保诚稳益D 1.0824 0.00%
2025-11-21 中信保诚稳益D 1.0824 0.00%
2025-11-20 中信保诚稳益D 1.0824 0.01%
2025-11-19 中信保诚稳益D 1.0823 0.00%
2025-11-18 中信保诚稳益D 1.0823 0.00%
2025-11-17 中信保诚稳益D 1.0823 0.02%
2025-11-14 中信保诚稳益D 1.0821 0.01%
2025-11-13 中信保诚稳益D 1.0820 0.00%
2025-11-12 中信保诚稳益D 1.0820 0.02%
2025-11-11 中信保诚稳益D 1.0818 0.01%
2025-11-10 中信保诚稳益D 1.0817 0.02%
2025-11-07 中信保诚稳益D 1.0815 -0.02%
2025-11-06 中信保诚稳益D 1.0817 -0.03%
2025-11-05 中信保诚稳益D 1.0820 0.01%
2025-11-04 中信保诚稳益D 1.0819 0.00%
2025-11-03 中信保诚稳益D 1.0819 0.01%
2025-10-31 中信保诚稳益D 1.0818 0.05%
2025-10-30 中信保诚稳益D 1.0813 0.04%
2025-10-29 中信保诚稳益D 1.0809 0.05%
2025-10-28 中信保诚稳益D 1.0804 0.06%
2025-10-27 中信保诚稳益D 1.0797 0.02%
2025-10-24 中信保诚稳益D 1.0795 0.01%
2025-10-23 中信保诚稳益D 1.0794 0.02%
2025-10-22 中信保诚稳益D 1.0792 0.02%
2025-10-21 中信保诚稳益D 1.0790 0.01%
2025-10-20 中信保诚稳益D 1.0789 0.00%
2025-10-17 中信保诚稳益D 1.0789 0.03%
2025-10-16 中信保诚稳益D 1.0786 0.03%
2025-10-15 中信保诚稳益D 1.0783 0.00%
2025-10-14 中信保诚稳益D 1.0783 0.01%
2025-10-13 中信保诚稳益D 1.0782 0.06%
2025-10-10 中信保诚稳益D 1.0776 0.02%
2025-10-09 中信保诚稳益D 1.0774 0.07%
2025-09-30 中信保诚稳益D 1.0767 0.06%
2025-09-29 中信保诚稳益D 1.0761 0.02%
2025-09-26 中信保诚稳益D 1.0759 0.01%
2025-09-25 中信保诚稳益D 1.0758 -0.05%
2025-09-24 中信保诚稳益D 1.0763 -0.09%
2025-09-23 中信保诚稳益D 1.0773 -0.05%
2025-09-22 中信保诚稳益D 1.0778 0.02%
2025-09-19 中信保诚稳益D 1.0776 -0.03%
2025-09-18 中信保诚稳益D 1.0779 -0.03%
2025-09-17 中信保诚稳益D 1.0782 0.04%
2025-09-16 中信保诚稳益D 1.0778 0.02%
2025-09-15 中信保诚稳益D 1.0776 0.04%
2025-09-12 中信保诚稳益D 1.0772 0.01%
2025-09-11 中信保诚稳益D 1.0771 -0.01%
2025-09-10 中信保诚稳益D 1.0772 -0.06%
2025-09-09 中信保诚稳益D 1.0779 -0.04%
2025-09-08 中信保诚稳益D 1.0783 -0.05%
2025-09-05 中信保诚稳益D 1.0788 -0.03%
2025-09-04 中信保诚稳益D 1.0791 0.03%
2025-09-03 中信保诚稳益D 1.0788 0.05%
2025-09-02 中信保诚稳益D 1.0783 0.01%
2025-09-01 中信保诚稳益D 1.0782 0.02%
2025-08-29 中信保诚稳益D 1.0780 0.01%
2025-08-28 中信保诚稳益D 1.0779 -0.02%
2025-08-27 中信保诚稳益D 1.0781 0.02%
2025-08-26 中信保诚稳益D 1.0779 0.02%
2025-08-25 中信保诚稳益D 1.0777 0.06%
2025-08-22 中信保诚稳益D 1.0771 0.00%
2025-08-21 中信保诚稳益D 1.0771 0.02%
2025-08-20 中信保诚稳益D 1.0769 -0.01%
2025-08-19 中信保诚稳益D 1.0770 0.00%
2025-08-18 中信保诚稳益D 1.0770 -0.13%
2025-08-15 中信保诚稳益D 1.0784 -0.03%
2025-08-14 中信保诚稳益D 1.0787 -0.02%
2025-08-13 中信保诚稳益D 1.0789 0.01%
2025-08-12 中信保诚稳益D 1.0788 -0.04%
2025-08-11 中信保诚稳益D 1.0792 -0.05%
2025-08-08 中信保诚稳益D 1.0797 0.02%
2025-08-07 中信保诚稳益D 1.0795 0.03%
2025-08-06 中信保诚稳益D 1.0792 0.03%
2025-08-05 中信保诚稳益D 1.0789 0.01%
2025-08-04 中信保诚稳益D 1.0788 0.03%
2025-08-01 中信保诚稳益D 1.0785 0.03%
2025-07-31 中信保诚稳益D 1.0782 0.08%
2025-07-30 中信保诚稳益D 1.0773 0.06%
2025-07-29 中信保诚稳益D 1.0767 -0.08%
2025-07-28 中信保诚稳益D 1.0776 0.07%
2025-07-25 中信保诚稳益D 1.0768 -0.02%
2025-07-24 中信保诚稳益D 1.0770 -0.12%
2025-07-23 中信保诚稳益D 1.0783 -0.06%
2025-07-22 中信保诚稳益D 1.0789 -0.04%
2025-07-21 中信保诚稳益D 1.0793 -0.04%
2025-07-18 中信保诚稳益D 1.0797 0.01%
2025-07-17 中信保诚稳益D 1.0796 0.02%
2025-07-16 中信保诚稳益D 1.0794 0.02%
2025-07-15 中信保诚稳益D 1.0792 0.06%
2025-07-14 中信保诚稳益D 1.0785 -0.03%
2025-07-11 中信保诚稳益D 1.0788 -0.01%
2025-07-10 中信保诚稳益D 1.0789 -0.06%
2025-07-09 中信保诚稳益D 1.0796 0.00%
2025-07-08 中信保诚稳益D 1.0796 -0.03%
2025-07-07 中信保诚稳益D 1.0799 0.03%
2025-07-04 中信保诚稳益D 1.0796 0.03%
2025-07-03 中信保诚稳益D 1.0793 0.03%
2025-07-02 中信保诚稳益D 1.0790 0.07%
2025-07-01 中信保诚稳益D 1.0782 0.06%
2025-06-30 中信保诚稳益D 1.0776 -0.01%
2025-06-27 中信保诚稳益D 1.0777 0.03%
2025-06-26 中信保诚稳益D 1.0774 0.02%
2025-06-25 中信保诚稳益D 1.0772 -0.05%
2025-06-24 中信保诚稳益D 1.0777 -0.05%
2025-06-23 中信保诚稳益D 1.0782 0.01%
2025-06-20 中信保诚稳益D 1.0841 0.03%
2025-06-19 中信保诚稳益D 1.0838 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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