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中信保诚稳益D基金净值查询(023691)

近一季中信保诚稳益D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚稳益D023691净值及计算阶段收益
近一季023691基金累计收益率0.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚稳益D 1.1054 0.03%
2026-09-15 中信保诚稳益D 1.1051 0.05%
2026-09-14 中信保诚稳益D 1.1046 0.00%
2026-09-11 中信保诚稳益D 1.1046 -0.01%
2026-09-10 中信保诚稳益D 1.1047 0.05%
2026-09-09 中信保诚稳益D 1.1041 0.00%
2026-09-08 中信保诚稳益D 1.1041 0.00%
2026-09-07 中信保诚稳益D 1.1041 -0.01%
2026-09-04 中信保诚稳益D 1.1042 0.01%
2026-09-03 中信保诚稳益D 1.1041 0.02%
2026-09-02 中信保诚稳益D 1.1039 0.03%
2026-09-01 中信保诚稳益D 1.1036 -0.01%
2026-08-31 中信保诚稳益D 1.1037 0.09%
2026-08-28 中信保诚稳益D 1.1027 0.01%
2026-08-27 中信保诚稳益D 1.1026 -0.05%
2026-08-26 中信保诚稳益D 1.1031 -0.02%
2026-08-25 中信保诚稳益D 1.1033 -0.01%
2026-08-24 中信保诚稳益D 1.1034 0.04%
2026-08-21 中信保诚稳益D 1.1030 -0.01%
2026-08-20 中信保诚稳益D 1.1031 -0.02%
2026-08-19 中信保诚稳益D 1.1033 -0.02%
2026-08-18 中信保诚稳益D 1.1035 0.04%
2026-08-17 中信保诚稳益D 1.1031 0.03%
2026-08-14 中信保诚稳益D 1.1028 0.02%
2026-08-13 中信保诚稳益D 1.1026 0.03%
2026-08-12 中信保诚稳益D 1.1023 -0.03%
2026-08-11 中信保诚稳益D 1.1027 0.01%
2026-08-10 中信保诚稳益D 1.1025 0.03%
2026-08-07 中信保诚稳益D 1.1022 0.02%
2026-08-06 中信保诚稳益D 1.1020 0.01%
2026-08-05 中信保诚稳益D 1.1019 0.00%
2026-08-04 中信保诚稳益D 1.1019 0.01%
2026-08-03 中信保诚稳益D 1.1018 0.02%
2026-07-31 中信保诚稳益D 1.1016 0.01%
2026-07-30 中信保诚稳益D 1.1015 0.00%
2026-07-29 中信保诚稳益D 1.1015 -0.01%
2026-07-28 中信保诚稳益D 1.1016 -0.01%
2026-07-27 中信保诚稳益D 1.1017 0.00%
2026-07-24 中信保诚稳益D 1.1017 0.01%
2026-07-23 中信保诚稳益D 1.1016 0.00%
2026-07-22 中信保诚稳益D 1.1016 0.02%
2026-07-21 中信保诚稳益D 1.1014 0.00%
2026-07-20 中信保诚稳益D 1.1014 0.00%
2026-07-17 中信保诚稳益D 1.1014 0.01%
2026-07-16 中信保诚稳益D 1.1013 0.00%
2026-07-15 中信保诚稳益D 1.1013 0.02%
2026-07-14 中信保诚稳益D 1.1011 -0.01%
2026-07-13 中信保诚稳益D 1.1012 0.00%
2026-07-10 中信保诚稳益D 1.1012 0.01%
2026-07-09 中信保诚稳益D 1.1011 0.00%
2026-07-08 中信保诚稳益D 1.1011 0.02%
2026-07-07 中信保诚稳益D 1.1009 0.00%
2026-07-06 中信保诚稳益D 1.1009 0.04%
2026-07-03 中信保诚稳益D 1.1005 0.00%
2026-07-02 中信保诚稳益D 1.1005 0.01%
2026-07-01 中信保诚稳益D 1.1004 -0.05%
2026-06-30 中信保诚稳益D 1.1010 0.01%
2026-06-29 中信保诚稳益D 1.1009 0.05%
2026-06-26 中信保诚稳益D 1.1004 0.01%
2026-06-25 中信保诚稳益D 1.1003 0.04%
2026-06-24 中信保诚稳益D 1.0999 0.02%
2026-06-23 中信保诚稳益D 1.0997 -0.03%
2026-06-22 中信保诚稳益D 1.1000 0.01%
2026-06-18 中信保诚稳益D 1.0999 0.05%
2026-06-17 中信保诚稳益D 1.0994 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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