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中信保诚稳益D基金净值查询(023691)

近一季中信保诚稳益D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚稳益D023691净值及计算阶段收益
近一季023691基金累计收益率0.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 中信保诚稳益D 1.0821 0.04%
2025-12-16 中信保诚稳益D 1.0817 -0.01%
2025-12-15 中信保诚稳益D 1.0818 -0.02%
2025-12-12 中信保诚稳益D 1.0820 0.01%
2025-12-11 中信保诚稳益D 1.0819 0.05%
2025-12-10 中信保诚稳益D 1.0814 0.02%
2025-12-09 中信保诚稳益D 1.0812 0.03%
2025-12-08 中信保诚稳益D 1.0809 -0.01%
2025-12-05 中信保诚稳益D 1.0810 0.02%
2025-12-04 中信保诚稳益D 1.0808 -0.07%
2025-12-03 中信保诚稳益D 1.0816 0.00%
2025-12-02 中信保诚稳益D 1.0816 -0.01%
2025-12-01 中信保诚稳益D 1.0817 0.02%
2025-11-28 中信保诚稳益D 1.0815 0.02%
2025-11-27 中信保诚稳益D 1.0813 -0.04%
2025-11-26 中信保诚稳益D 1.0817 -0.05%
2025-11-25 中信保诚稳益D 1.0822 -0.02%
2025-11-24 中信保诚稳益D 1.0824 0.00%
2025-11-21 中信保诚稳益D 1.0824 0.00%
2025-11-20 中信保诚稳益D 1.0824 0.01%
2025-11-19 中信保诚稳益D 1.0823 0.00%
2025-11-18 中信保诚稳益D 1.0823 0.00%
2025-11-17 中信保诚稳益D 1.0823 0.02%
2025-11-14 中信保诚稳益D 1.0821 0.01%
2025-11-13 中信保诚稳益D 1.0820 0.00%
2025-11-12 中信保诚稳益D 1.0820 0.02%
2025-11-11 中信保诚稳益D 1.0818 0.01%
2025-11-10 中信保诚稳益D 1.0817 0.02%
2025-11-07 中信保诚稳益D 1.0815 -0.02%
2025-11-06 中信保诚稳益D 1.0817 -0.03%
2025-11-05 中信保诚稳益D 1.0820 0.01%
2025-11-04 中信保诚稳益D 1.0819 0.00%
2025-11-03 中信保诚稳益D 1.0819 0.01%
2025-10-31 中信保诚稳益D 1.0818 0.05%
2025-10-30 中信保诚稳益D 1.0813 0.04%
2025-10-29 中信保诚稳益D 1.0809 0.05%
2025-10-28 中信保诚稳益D 1.0804 0.06%
2025-10-27 中信保诚稳益D 1.0797 0.02%
2025-10-24 中信保诚稳益D 1.0795 0.01%
2025-10-23 中信保诚稳益D 1.0794 0.02%
2025-10-22 中信保诚稳益D 1.0792 0.02%
2025-10-21 中信保诚稳益D 1.0790 0.01%
2025-10-20 中信保诚稳益D 1.0789 0.00%
2025-10-17 中信保诚稳益D 1.0789 0.03%
2025-10-16 中信保诚稳益D 1.0786 0.03%
2025-10-15 中信保诚稳益D 1.0783 0.00%
2025-10-14 中信保诚稳益D 1.0783 0.01%
2025-10-13 中信保诚稳益D 1.0782 0.06%
2025-10-10 中信保诚稳益D 1.0776 0.02%
2025-10-09 中信保诚稳益D 1.0774 0.07%
2025-09-30 中信保诚稳益D 1.0767 0.06%
2025-09-29 中信保诚稳益D 1.0761 0.02%
2025-09-26 中信保诚稳益D 1.0759 0.01%
2025-09-25 中信保诚稳益D 1.0758 -0.05%
2025-09-24 中信保诚稳益D 1.0763 -0.09%
2025-09-23 中信保诚稳益D 1.0773 -0.05%
2025-09-22 中信保诚稳益D 1.0778 0.02%
2025-09-19 中信保诚稳益D 1.0776 -0.03%
2025-09-18 中信保诚稳益D 1.0779 -0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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