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中信保诚稳益D基金净值查询(023691)

今年以来中信保诚稳益D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚稳益D023691净值及计算阶段收益
今年以来023691基金累计收益率2.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
2026-09-16 中信保诚稳益D 1.1054 0.03%
2026-09-15 中信保诚稳益D 1.1051 0.05%
2026-09-14 中信保诚稳益D 1.1046 0.00%
2026-09-11 中信保诚稳益D 1.1046 -0.01%
2026-09-10 中信保诚稳益D 1.1047 0.05%
2026-09-09 中信保诚稳益D 1.1041 0.00%
2026-09-08 中信保诚稳益D 1.1041 0.00%
2026-09-07 中信保诚稳益D 1.1041 -0.01%
2026-09-04 中信保诚稳益D 1.1042 0.01%
2026-09-03 中信保诚稳益D 1.1041 0.02%
2026-09-02 中信保诚稳益D 1.1039 0.03%
2026-09-01 中信保诚稳益D 1.1036 -0.01%
2026-08-31 中信保诚稳益D 1.1037 0.09%
2026-08-28 中信保诚稳益D 1.1027 0.01%
2026-08-27 中信保诚稳益D 1.1026 -0.05%
2026-08-26 中信保诚稳益D 1.1031 -0.02%
2026-08-25 中信保诚稳益D 1.1033 -0.01%
2026-08-24 中信保诚稳益D 1.1034 0.04%
2026-08-21 中信保诚稳益D 1.1030 -0.01%
2026-08-20 中信保诚稳益D 1.1031 -0.02%
2026-08-19 中信保诚稳益D 1.1033 -0.02%
2026-08-18 中信保诚稳益D 1.1035 0.04%
2026-08-17 中信保诚稳益D 1.1031 0.03%
2026-08-14 中信保诚稳益D 1.1028 0.02%
2026-08-13 中信保诚稳益D 1.1026 0.03%
2026-08-12 中信保诚稳益D 1.1023 -0.03%
2026-08-11 中信保诚稳益D 1.1027 0.01%
2026-08-10 中信保诚稳益D 1.1025 0.03%
2026-08-07 中信保诚稳益D 1.1022 0.02%
2026-08-06 中信保诚稳益D 1.1020 0.01%
2026-08-05 中信保诚稳益D 1.1019 0.00%
2026-08-04 中信保诚稳益D 1.1019 0.01%
2026-08-03 中信保诚稳益D 1.1018 0.02%
2026-07-31 中信保诚稳益D 1.1016 0.01%
2026-07-30 中信保诚稳益D 1.1015 0.00%
2026-07-29 中信保诚稳益D 1.1015 -0.01%
2026-07-28 中信保诚稳益D 1.1016 -0.01%
2026-07-27 中信保诚稳益D 1.1017 0.00%
2026-07-24 中信保诚稳益D 1.1017 0.01%
2026-07-23 中信保诚稳益D 1.1016 0.00%
2026-07-22 中信保诚稳益D 1.1016 0.02%
2026-07-21 中信保诚稳益D 1.1014 0.00%
2026-07-20 中信保诚稳益D 1.1014 0.00%
2026-07-17 中信保诚稳益D 1.1014 0.01%
2026-07-16 中信保诚稳益D 1.1013 0.00%
2026-07-15 中信保诚稳益D 1.1013 0.02%
2026-07-14 中信保诚稳益D 1.1011 -0.01%
2026-07-13 中信保诚稳益D 1.1012 0.00%
2026-07-10 中信保诚稳益D 1.1012 0.01%
2026-07-09 中信保诚稳益D 1.1011 0.00%
2026-07-08 中信保诚稳益D 1.1011 0.02%
2026-07-07 中信保诚稳益D 1.1009 0.00%
2026-07-06 中信保诚稳益D 1.1009 0.04%
2026-07-03 中信保诚稳益D 1.1005 0.00%
2026-07-02 中信保诚稳益D 1.1005 0.01%
2026-07-01 中信保诚稳益D 1.1004 -0.05%
2026-06-30 中信保诚稳益D 1.1010 0.01%
2026-06-29 中信保诚稳益D 1.1009 0.05%
2026-06-26 中信保诚稳益D 1.1004 0.01%
2026-06-25 中信保诚稳益D 1.1003 0.04%
2026-06-24 中信保诚稳益D 1.0999 0.02%
2026-06-23 中信保诚稳益D 1.0997 -0.03%
2026-06-22 中信保诚稳益D 1.1000 0.01%
2026-06-18 中信保诚稳益D 1.0999 0.05%
2026-06-17 中信保诚稳益D 1.0994 0.05%
2026-06-16 中信保诚稳益D 1.0989 0.05%
2026-06-15 中信保诚稳益D 1.0984 0.02%
2026-06-12 中信保诚稳益D 1.0982 0.00%
2026-06-11 中信保诚稳益D 1.0982 -0.07%
2026-06-10 中信保诚稳益D 1.0990 -0.05%
2026-06-09 中信保诚稳益D 1.0995 -0.04%
2026-06-08 中信保诚稳益D 1.0999 -0.04%
2026-06-05 中信保诚稳益D 1.1003 -0.01%
2026-06-04 中信保诚稳益D 1.1004 0.00%
2026-06-03 中信保诚稳益D 1.1004 0.00%
2026-06-02 中信保诚稳益D 1.1004 0.02%
2026-06-01 中信保诚稳益D 1.1002 0.04%
2026-05-29 中信保诚稳益D 1.0998 0.02%
2026-05-28 中信保诚稳益D 1.0996 0.04%
2026-05-27 中信保诚稳益D 1.0992 0.05%
2026-05-26 中信保诚稳益D 1.0987 0.03%
2026-05-25 中信保诚稳益D 1.0984 0.03%
2026-05-22 中信保诚稳益D 1.0981 0.00%
2026-05-21 中信保诚稳益D 1.0981 0.00%
2026-05-20 中信保诚稳益D 1.0981 0.03%
2026-05-19 中信保诚稳益D 1.0978 0.05%
2026-05-18 中信保诚稳益D 1.0973 0.03%
2026-05-15 中信保诚稳益D 1.0970 0.02%
2026-05-14 中信保诚稳益D 1.0968 0.01%
2026-05-13 中信保诚稳益D 1.0967 0.05%
2026-05-12 中信保诚稳益D 1.0962 0.03%
2026-05-11 中信保诚稳益D 1.0959 0.03%
2026-05-08 中信保诚稳益D 1.0956 0.02%
2026-04-30 中信保诚稳益D 1.0953 0.00%
2026-04-29 中信保诚稳益D 1.0953 0.03%
2026-04-28 中信保诚稳益D 1.0950 0.03%
2026-04-27 中信保诚稳益D 1.0947 -0.04%
2026-04-24 中信保诚稳益D 1.0951 -0.01%
2026-04-23 中信保诚稳益D 1.0952 -0.01%
2026-04-22 中信保诚稳益D 1.0953 0.03%
2026-04-21 中信保诚稳益D 1.0950 0.02%
2026-04-20 中信保诚稳益D 1.0948 0.03%
2026-04-17 中信保诚稳益D 1.0945 0.02%
2026-04-16 中信保诚稳益D 1.0943 0.00%
2026-04-15 中信保诚稳益D 1.0943 0.01%
2026-04-14 中信保诚稳益D 1.0942 0.01%
2026-04-13 中信保诚稳益D 1.0941 0.03%
2026-04-10 中信保诚稳益D 1.0938 0.00%
2026-04-09 中信保诚稳益D 1.0938 0.00%
2026-04-08 中信保诚稳益D 1.0938 0.00%
2026-04-07 中信保诚稳益D 1.0938 0.05%
2026-04-03 中信保诚稳益D 1.0932 0.05%
2026-04-02 中信保诚稳益D 1.0926 0.02%
2026-04-01 中信保诚稳益D 1.0924 -0.01%
2026-03-31 中信保诚稳益D 1.0925 0.02%
2026-03-30 中信保诚稳益D 1.0923 0.05%
2026-03-27 中信保诚稳益D 1.0918 0.03%
2026-03-26 中信保诚稳益D 1.0915 0.03%
2026-03-25 中信保诚稳益D 1.0912 0.03%
2026-03-24 中信保诚稳益D 1.0909 0.01%
2026-03-23 中信保诚稳益D 1.0908 -0.01%
2026-03-20 中信保诚稳益D 1.0909 0.01%
2026-03-19 中信保诚稳益D 1.0908 0.03%
2026-03-18 中信保诚稳益D 1.0905 0.05%
2026-03-17 中信保诚稳益D 1.0900 0.02%
2026-03-16 中信保诚稳益D 1.0898 -0.01%
2026-03-13 中信保诚稳益D 1.0899 0.03%
2026-03-12 中信保诚稳益D 1.0896 0.03%
2026-03-11 中信保诚稳益D 1.0893 0.00%
2026-03-10 中信保诚稳益D 1.0893 0.01%
2026-03-09 中信保诚稳益D 1.0892 -0.03%
2026-03-06 中信保诚稳益D 1.0895 0.01%
2026-03-05 中信保诚稳益D 1.0894 0.02%
2026-03-04 中信保诚稳益D 1.0892 0.03%
2026-03-03 中信保诚稳益D 1.0889 0.02%
2026-03-02 中信保诚稳益D 1.0887 0.05%
2026-02-27 中信保诚稳益D 1.0882 0.01%
2026-02-26 中信保诚稳益D 1.0881 -0.03%
2026-02-25 中信保诚稳益D 1.0884 -0.02%
2026-02-24 中信保诚稳益D 1.0886 0.05%
2026-02-13 中信保诚稳益D 1.0881 0.01%
2026-02-12 中信保诚稳益D 1.0880 0.02%
2026-02-11 中信保诚稳益D 1.0878 0.03%
2026-02-10 中信保诚稳益D 1.0875 0.02%
2026-02-09 中信保诚稳益D 1.0873 0.04%
2026-02-06 中信保诚稳益D 1.0869 0.02%
2026-02-05 中信保诚稳益D 1.0867 0.03%
2026-02-04 中信保诚稳益D 1.0864 0.00%
2026-02-03 中信保诚稳益D 1.0864 -0.01%
2026-02-02 中信保诚稳益D 1.0865 0.01%
2026-01-30 中信保诚稳益D 1.0864 0.00%
2026-01-29 中信保诚稳益D 1.0864 0.01%
2026-01-28 中信保诚稳益D 1.0863 0.01%
2026-01-27 中信保诚稳益D 1.0862 0.00%
2026-01-26 中信保诚稳益D 1.0862 0.02%
2026-01-23 中信保诚稳益D 1.0860 0.03%
2026-01-22 中信保诚稳益D 1.0857 0.01%
2026-01-21 中信保诚稳益D 1.0856 0.02%
2026-01-20 中信保诚稳益D 1.0854 0.02%
2026-01-19 中信保诚稳益D 1.0852 0.03%
2026-01-16 中信保诚稳益D 1.0849 0.03%
2026-01-15 中信保诚稳益D 1.0846 0.03%
2026-01-14 中信保诚稳益D 1.0843 0.02%
2026-01-13 中信保诚稳益D 1.0841 0.02%
2026-01-12 中信保诚稳益D 1.0839 0.02%
2026-01-09 中信保诚稳益D 1.0837 0.02%
2026-01-08 中信保诚稳益D 1.0835 0.01%
2026-01-07 中信保诚稳益D 1.0834 -0.02%
2026-01-06 中信保诚稳益D 1.0836 -0.03%
2026-01-05 中信保诚稳益D 1.0839 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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