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中信保诚稳丰D基金净值查询(023689)

近一年中信保诚稳丰D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚稳丰D023689净值及计算阶段收益
近一年023689基金累计收益率0.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-22 中信保诚稳丰D 1.0867 0.02%
2025-12-19 中信保诚稳丰D 1.0865 0.05%
2025-12-18 中信保诚稳丰D 1.0860 0.04%
2025-12-17 中信保诚稳丰D 1.0856 0.04%
2025-12-16 中信保诚稳丰D 1.0852 0.00%
2025-12-15 中信保诚稳丰D 1.0852 -0.03%
2025-12-12 中信保诚稳丰D 1.0855 0.01%
2025-12-11 中信保诚稳丰D 1.0854 0.05%
2025-12-10 中信保诚稳丰D 1.0849 0.03%
2025-12-09 中信保诚稳丰D 1.0846 0.02%
2025-12-08 中信保诚稳丰D 1.0844 -0.01%
2025-12-05 中信保诚稳丰D 1.0845 0.00%
2025-12-04 中信保诚稳丰D 1.0845 -0.07%
2025-12-03 中信保诚稳丰D 1.0853 0.00%
2025-12-02 中信保诚稳丰D 1.0853 -0.01%
2025-12-01 中信保诚稳丰D 1.0854 0.01%
2025-11-28 中信保诚稳丰D 1.0853 0.02%
2025-11-27 中信保诚稳丰D 1.0851 -0.04%
2025-11-26 中信保诚稳丰D 1.0855 -0.06%
2025-11-25 中信保诚稳丰D 1.0861 -0.02%
2025-11-24 中信保诚稳丰D 1.0863 0.01%
2025-11-21 中信保诚稳丰D 1.0862 -0.01%
2025-11-20 中信保诚稳丰D 1.0863 0.01%
2025-11-19 中信保诚稳丰D 1.0862 -0.01%
2025-11-18 中信保诚稳丰D 1.0863 0.01%
2025-11-17 中信保诚稳丰D 1.0862 0.02%
2025-11-14 中信保诚稳丰D 1.0860 0.01%
2025-11-13 中信保诚稳丰D 1.0859 0.00%
2025-11-12 中信保诚稳丰D 1.0859 0.03%
2025-11-11 中信保诚稳丰D 1.0856 0.01%
2025-11-10 中信保诚稳丰D 1.0855 0.00%
2025-11-07 中信保诚稳丰D 1.0855 -0.02%
2025-11-06 中信保诚稳丰D 1.0857 -0.03%
2025-11-05 中信保诚稳丰D 1.0860 0.01%
2025-11-04 中信保诚稳丰D 1.0859 0.00%
2025-11-03 中信保诚稳丰D 1.0859 0.01%
2025-10-31 中信保诚稳丰D 1.0858 0.06%
2025-10-30 中信保诚稳丰D 1.0851 0.04%
2025-10-29 中信保诚稳丰D 1.0847 0.04%
2025-10-28 中信保诚稳丰D 1.0843 0.06%
2025-10-27 中信保诚稳丰D 1.0836 0.03%
2025-10-24 中信保诚稳丰D 1.0833 0.01%
2025-10-23 中信保诚稳丰D 1.0832 0.02%
2025-10-22 中信保诚稳丰D 1.0830 0.01%
2025-10-21 中信保诚稳丰D 1.0829 0.02%
2025-10-20 中信保诚稳丰D 1.0827 0.00%
2025-10-17 中信保诚稳丰D 1.0827 0.04%
2025-10-16 中信保诚稳丰D 1.0823 0.03%
2025-10-15 中信保诚稳丰D 1.0820 0.00%
2025-10-14 中信保诚稳丰D 1.0820 0.01%
2025-10-13 中信保诚稳丰D 1.0819 0.06%
2025-10-10 中信保诚稳丰D 1.0812 0.01%
2025-10-09 中信保诚稳丰D 1.0811 0.06%
2025-09-30 中信保诚稳丰D 1.0804 0.05%
2025-09-29 中信保诚稳丰D 1.0799 0.02%
2025-09-26 中信保诚稳丰D 1.0797 0.00%
2025-09-25 中信保诚稳丰D 1.0797 -0.05%
2025-09-24 中信保诚稳丰D 1.0802 -0.09%
2025-09-23 中信保诚稳丰D 1.0812 -0.04%
2025-09-22 中信保诚稳丰D 1.0816 0.01%
2025-09-19 中信保诚稳丰D 1.0815 -0.03%
2025-09-18 中信保诚稳丰D 1.0818 -0.03%
2025-09-17 中信保诚稳丰D 1.0821 0.03%
2025-09-16 中信保诚稳丰D 1.0818 0.02%
2025-09-15 中信保诚稳丰D 1.0816 0.04%
2025-09-12 中信保诚稳丰D 1.0812 0.01%
2025-09-11 中信保诚稳丰D 1.0811 -0.02%
2025-09-10 中信保诚稳丰D 1.0813 -0.06%
2025-09-09 中信保诚稳丰D 1.0820 -0.03%
2025-09-08 中信保诚稳丰D 1.0823 -0.05%
2025-09-05 中信保诚稳丰D 1.0828 -0.03%
2025-09-04 中信保诚稳丰D 1.0831 0.03%
2025-09-03 中信保诚稳丰D 1.0828 0.05%
2025-09-02 中信保诚稳丰D 1.0823 0.01%
2025-09-01 中信保诚稳丰D 1.0822 0.02%
2025-08-29 中信保诚稳丰D 1.0820 0.01%
2025-08-28 中信保诚稳丰D 1.0819 -0.02%
2025-08-27 中信保诚稳丰D 1.0821 0.02%
2025-08-26 中信保诚稳丰D 1.0819 0.02%
2025-08-25 中信保诚稳丰D 1.0817 0.06%
2025-08-22 中信保诚稳丰D 1.0811 0.00%
2025-08-21 中信保诚稳丰D 1.0811 0.02%
2025-08-20 中信保诚稳丰D 1.0809 0.00%
2025-08-19 中信保诚稳丰D 1.0809 -0.01%
2025-08-18 中信保诚稳丰D 1.0810 -0.14%
2025-08-15 中信保诚稳丰D 1.0825 -0.03%
2025-08-14 中信保诚稳丰D 1.0828 -0.02%
2025-08-13 中信保诚稳丰D 1.0830 0.00%
2025-08-12 中信保诚稳丰D 1.0830 -0.04%
2025-08-11 中信保诚稳丰D 1.0834 -0.05%
2025-08-08 中信保诚稳丰D 1.0839 0.01%
2025-08-07 中信保诚稳丰D 1.0838 0.03%
2025-08-06 中信保诚稳丰D 1.0835 0.02%
2025-08-05 中信保诚稳丰D 1.0833 0.01%
2025-08-04 中信保诚稳丰D 1.0832 0.03%
2025-08-01 中信保诚稳丰D 1.0829 0.03%
2025-07-31 中信保诚稳丰D 1.0826 0.08%
2025-07-30 中信保诚稳丰D 1.0817 0.05%
2025-07-29 中信保诚稳丰D 1.0812 -0.07%
2025-07-28 中信保诚稳丰D 1.0820 0.07%
2025-07-25 中信保诚稳丰D 1.0812 -0.02%
2025-07-24 中信保诚稳丰D 1.0814 -0.12%
2025-07-23 中信保诚稳丰D 1.0827 -0.06%
2025-07-22 中信保诚稳丰D 1.0834 -0.04%
2025-07-21 中信保诚稳丰D 1.0838 -0.05%
2025-07-18 中信保诚稳丰D 1.0843 0.01%
2025-07-17 中信保诚稳丰D 1.0842 0.03%
2025-07-16 中信保诚稳丰D 1.0839 0.02%
2025-07-15 中信保诚稳丰D 1.0837 0.06%
2025-07-14 中信保诚稳丰D 1.0831 -0.02%
2025-07-11 中信保诚稳丰D 1.0833 -0.02%
2025-07-10 中信保诚稳丰D 1.0835 -0.05%
2025-07-09 中信保诚稳丰D 1.0840 -0.01%
2025-07-08 中信保诚稳丰D 1.0841 -0.03%
2025-07-07 中信保诚稳丰D 1.0844 0.02%
2025-07-04 中信保诚稳丰D 1.0842 0.03%
2025-07-03 中信保诚稳丰D 1.0839 0.03%
2025-07-02 中信保诚稳丰D 1.0836 0.07%
2025-07-01 中信保诚稳丰D 1.0828 0.06%
2025-06-30 中信保诚稳丰D 1.0821 -0.01%
2025-06-27 中信保诚稳丰D 1.0822 0.02%
2025-06-26 中信保诚稳丰D 1.0820 0.03%
2025-06-25 中信保诚稳丰D 1.0817 -0.05%
2025-06-24 中信保诚稳丰D 1.0822 -0.05%
2025-06-23 中信保诚稳丰D 1.0827 0.02%
2025-06-20 中信保诚稳丰D 1.0825 0.02%
2025-06-19 中信保诚稳丰D 1.0823 0.02%
2025-06-18 中信保诚稳丰D 1.0821 0.02%
2025-06-17 中信保诚稳丰D 1.0819 0.06%
2025-06-16 中信保诚稳丰D 1.0812 0.02%
2025-06-13 中信保诚稳丰D 1.0870 0.00%
2025-06-12 中信保诚稳丰D 1.0870 0.00%
2025-06-11 中信保诚稳丰D 1.0870 0.04%
2025-06-10 中信保诚稳丰D 1.0866 0.01%
2025-06-09 中信保诚稳丰D 1.0865 0.05%
2025-06-06 中信保诚稳丰D 1.0860 0.06%
2025-06-05 中信保诚稳丰D 1.0854 0.01%
2025-06-04 中信保诚稳丰D 1.0853 0.00%
2025-06-03 中信保诚稳丰D 1.0853 0.02%
2025-05-30 中信保诚稳丰D 1.0851 0.05%
2025-05-29 中信保诚稳丰D 1.0846 -0.05%
2025-05-28 中信保诚稳丰D 1.0851 -0.03%
2025-05-27 中信保诚稳丰D 1.0854 -0.01%
2025-05-26 中信保诚稳丰D 1.0855 0.02%
2025-05-23 中信保诚稳丰D 1.0853 0.00%
2025-05-22 中信保诚稳丰D 1.0853 0.02%
2025-05-21 中信保诚稳丰D 1.0851 0.00%
2025-05-20 中信保诚稳丰D 1.0851 0.02%
2025-05-19 中信保诚稳丰D 1.0849 0.05%
2025-05-16 中信保诚稳丰D 1.0844 -0.03%
2025-05-15 中信保诚稳丰D 1.0847 0.00%
2025-05-14 中信保诚稳丰D 1.0847 0.00%
2025-05-13 中信保诚稳丰D 1.0847 0.05%
2025-05-12 中信保诚稳丰D 1.0842 -0.05%
2025-05-09 中信保诚稳丰D 1.0847 0.06%
2025-05-08 中信保诚稳丰D 1.0841 0.07%
2025-05-07 中信保诚稳丰D 1.0833 0.01%
2025-05-06 中信保诚稳丰D 1.0832 0.02%
2025-04-30 中信保诚稳丰D 1.0830 0.03%
2025-04-29 中信保诚稳丰D 1.0827 0.06%
2025-04-28 中信保诚稳丰D 1.0821 0.04%
2025-04-25 中信保诚稳丰D 1.0817 0.00%
2025-04-24 中信保诚稳丰D 1.0817 -0.02%
2025-04-23 中信保诚稳丰D 1.0819 -0.03%
2025-04-22 中信保诚稳丰D 1.0822 0.01%
2025-04-21 中信保诚稳丰D 1.0821 -0.02%
2025-04-18 中信保诚稳丰D 1.0823 0.01%
2025-04-17 中信保诚稳丰D 1.0822 -0.02%
2025-04-16 中信保诚稳丰D 1.0824 0.03%
2025-04-15 中信保诚稳丰D 1.0821 0.00%
2025-04-14 中信保诚稳丰D 1.0821 0.02%
2025-04-11 中信保诚稳丰D 1.0819 0.01%
2025-04-10 中信保诚稳丰D 1.0818 -0.01%
2025-04-09 中信保诚稳丰D 1.0819 0.00%
2025-04-08 中信保诚稳丰D 1.0819 -0.05%
2025-04-07 中信保诚稳丰D 1.0824 0.16%
2025-04-03 中信保诚稳丰D 1.0807 0.14%
2025-04-02 中信保诚稳丰D 1.0792 0.04%
2025-04-01 中信保诚稳丰D 1.0788 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
德邦鑫星价值C 3.6958 5.65%
国寿安保策略精选混合C 1.5025 5.52%
鹏华核心优势混合C 1.2934 5.48%
红土创新新兴产业混合C 2.7830 5.39%
红土创新新科技股票C 5.2782 5.18%
红土精选混合C 3.9633 5.16%
宏利绩优混合C 2.5420 5.15%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5550 5.14%
红土创新智能制造混合型发起式C 1.0007 5.11%
申万菱信智能驱动股票C 4.8464 5.11%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方泽元债券C 1.0836 0.42%
南方泽元债券A 1.0821 0.42%
招商债券D 1.3220 0.19%
招商债券A 1.3296 0.19%
招商债券B 1.3524 0.19%
中加颐信纯债债券C 1.0246 0.17%
中加颐信纯债债券A 1.0279 0.16%
国金惠远纯债A 1.0302 0.13%
国金惠远纯债C 1.0285 0.13%
交银裕景纯债一年定期开放债券 1.0183 0.11%
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