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中信保诚优质纯债债券D基金净值查询(023688)

近一季中信保诚优质纯债债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚优质纯债债券D023688净值及计算阶段收益
近一季023688基金累计收益率-6.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚优质纯债债券D 1.1172 0.34%
2026-09-15 中信保诚优质纯债债券D 1.1134 -0.05%
2026-09-14 中信保诚优质纯债债券D 1.1140 0.11%
2026-09-11 中信保诚优质纯债债券D 1.1128 -0.82%
2026-09-10 中信保诚优质纯债债券D 1.1220 -0.40%
2026-09-09 中信保诚优质纯债债券D 1.1265 -0.29%
2026-09-08 中信保诚优质纯债债券D 1.1298 -0.12%
2026-09-07 中信保诚优质纯债债券D 1.1312 0.26%
2026-09-04 中信保诚优质纯债债券D 1.1283 -0.12%
2026-09-03 中信保诚优质纯债债券D 1.1297 0.07%
2026-09-02 中信保诚优质纯债债券D 1.1289 -0.22%
2026-09-01 中信保诚优质纯债债券D 1.1314 -0.05%
2026-08-31 中信保诚优质纯债债券D 1.1320 0.05%
2026-08-28 中信保诚优质纯债债券D 1.1314 -0.44%
2026-08-27 中信保诚优质纯债债券D 1.1364 0.53%
2026-08-26 中信保诚优质纯债债券D 1.1304 0.28%
2026-08-25 中信保诚优质纯债债券D 1.1272 0.10%
2026-08-24 中信保诚优质纯债债券D 1.1261 -0.04%
2026-08-21 中信保诚优质纯债债券D 1.1266 0.04%
2026-08-20 中信保诚优质纯债债券D 1.1262 0.18%
2026-08-19 中信保诚优质纯债债券D 1.1242 -0.67%
2026-08-18 中信保诚优质纯债债券D 1.1318 -0.23%
2026-08-17 中信保诚优质纯债债券D 1.1344 0.43%
2026-08-14 中信保诚优质纯债债券D 1.1295 -0.09%
2026-08-13 中信保诚优质纯债债券D 1.1305 -0.57%
2026-08-12 中信保诚优质纯债债券D 1.1370 -0.25%
2026-08-11 中信保诚优质纯债债券D 1.1399 -0.28%
2026-08-10 中信保诚优质纯债债券D 1.1431 -0.10%
2026-08-07 中信保诚优质纯债债券D 1.1443 -0.08%
2026-08-06 中信保诚优质纯债债券D 1.1452 -0.17%
2026-08-05 中信保诚优质纯债债券D 1.1472 0.34%
2026-08-04 中信保诚优质纯债债券D 1.1433 0.50%
2026-08-03 中信保诚优质纯债债券D 1.1376 -0.42%
2026-07-31 中信保诚优质纯债债券D 1.1424 0.15%
2026-07-30 中信保诚优质纯债债券D 1.1407 -0.28%
2026-07-29 中信保诚优质纯债债券D 1.1439 0.49%
2026-07-28 中信保诚优质纯债债券D 1.1383 -1.07%
2026-07-27 中信保诚优质纯债债券D 1.1506 0.74%
2026-07-24 中信保诚优质纯债债券D 1.1422 -0.47%
2026-07-23 中信保诚优质纯债债券D 1.1476 -0.07%
2026-07-22 中信保诚优质纯债债券D 1.1484 -0.46%
2026-07-21 中信保诚优质纯债债券D 1.1537 1.29%
2026-07-20 中信保诚优质纯债债券D 1.1390 -0.29%
2026-07-17 中信保诚优质纯债债券D 1.1423 -0.70%
2026-07-16 中信保诚优质纯债债券D 1.1503 -0.45%
2026-07-15 中信保诚优质纯债债券D 1.1555 -0.39%
2026-07-14 中信保诚优质纯债债券D 1.1600 1.05%
2026-07-13 中信保诚优质纯债债券D 1.1480 -1.00%
2026-07-10 中信保诚优质纯债债券D 1.1596 -0.47%
2026-07-09 中信保诚优质纯债债券D 1.1651 0.04%
2026-07-08 中信保诚优质纯债债券D 1.1646 -0.15%
2026-07-07 中信保诚优质纯债债券D 1.1664 -0.50%
2026-07-06 中信保诚优质纯债债券D 1.1723 0.08%
2026-07-03 中信保诚优质纯债债券D 1.1714 -0.09%
2026-07-02 中信保诚优质纯债债券D 1.1725 -0.97%
2026-07-01 中信保诚优质纯债债券D 1.1840 -0.22%
2026-06-30 中信保诚优质纯债债券D 1.1866 1.58%
2026-06-29 中信保诚优质纯债债券D 1.1681 -0.12%
2026-06-26 中信保诚优质纯债债券D 1.1695 -0.56%
2026-06-25 中信保诚优质纯债债券D 1.1761 -0.43%
2026-06-24 中信保诚优质纯债债券D 1.1812 0.31%
2026-06-23 中信保诚优质纯债债券D 1.1775 -0.52%
2026-06-22 中信保诚优质纯债债券D 1.1837 -0.08%
2026-06-18 中信保诚优质纯债债券D 1.1847 -0.60%
2026-06-17 中信保诚优质纯债债券D 1.1919 -0.18%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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