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中信保诚优质纯债债券D基金净值查询(023688)

近一季中信保诚优质纯债债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚优质纯债债券D023688净值及计算阶段收益
近一季023688基金累计收益率-0.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 中信保诚优质纯债债券D 1.1333 0.46%
2025-12-16 中信保诚优质纯债债券D 1.1281 -0.33%
2025-12-15 中信保诚优质纯债债券D 1.1318 -0.12%
2025-12-12 中信保诚优质纯债债券D 1.1332 0.10%
2025-12-11 中信保诚优质纯债债券D 1.1321 -0.37%
2025-12-10 中信保诚优质纯债债券D 1.1363 0.16%
2025-12-09 中信保诚优质纯债债券D 1.1345 -0.26%
2025-12-08 中信保诚优质纯债债券D 1.1375 0.20%
2025-12-05 中信保诚优质纯债债券D 1.1352 0.22%
2025-12-04 中信保诚优质纯债债券D 1.1327 -0.05%
2025-12-03 中信保诚优质纯债债券D 1.1333 -0.11%
2025-12-02 中信保诚优质纯债债券D 1.1345 -0.16%
2025-12-01 中信保诚优质纯债债券D 1.1363 0.02%
2025-11-28 中信保诚优质纯债债券D 1.1361 0.11%
2025-11-27 中信保诚优质纯债债券D 1.1349 -0.13%
2025-11-26 中信保诚优质纯债债券D 1.1364 -0.39%
2025-11-25 中信保诚优质纯债债券D 1.1408 0.04%
2025-11-24 中信保诚优质纯债债券D 1.1404 0.01%
2025-11-21 中信保诚优质纯债债券D 1.1403 -0.36%
2025-11-20 中信保诚优质纯债债券D 1.1444 -0.10%
2025-11-19 中信保诚优质纯债债券D 1.1455 -0.06%
2025-11-18 中信保诚优质纯债债券D 1.1462 -0.08%
2025-11-17 中信保诚优质纯债债券D 1.1471 -0.23%
2025-11-14 中信保诚优质纯债债券D 1.1497 -0.12%
2025-11-13 中信保诚优质纯债债券D 1.1511 0.22%
2025-11-12 中信保诚优质纯债债券D 1.1486 -0.15%
2025-11-11 中信保诚优质纯债债券D 1.1503 -0.02%
2025-11-10 中信保诚优质纯债债券D 1.1505 0.11%
2025-11-07 中信保诚优质纯债债券D 1.1492 0.05%
2025-11-06 中信保诚优质纯债债券D 1.1486 0.03%
2025-11-05 中信保诚优质纯债债券D 1.1483 0.24%
2025-11-04 中信保诚优质纯债债券D 1.1456 -0.24%
2025-11-03 中信保诚优质纯债债券D 1.1483 0.03%
2025-10-31 中信保诚优质纯债债券D 1.1480 0.14%
2025-10-30 中信保诚优质纯债债券D 1.1464 -0.22%
2025-10-29 中信保诚优质纯债债券D 1.1489 0.24%
2025-10-28 中信保诚优质纯债债券D 1.1461 0.01%
2025-10-27 中信保诚优质纯债债券D 1.1460 0.17%
2025-10-24 中信保诚优质纯债债券D 1.1440 0.19%
2025-10-23 中信保诚优质纯债债券D 1.1418 0.03%
2025-10-22 中信保诚优质纯债债券D 1.1415 -0.04%
2025-10-21 中信保诚优质纯债债券D 1.1419 0.06%
2025-10-20 中信保诚优质纯债债券D 1.1412 -0.04%
2025-10-17 中信保诚优质纯债债券D 1.1416 -0.04%
2025-10-16 中信保诚优质纯债债券D 1.1420 -0.17%
2025-10-15 中信保诚优质纯债债券D 1.1440 -0.03%
2025-10-14 中信保诚优质纯债债券D 1.1444 -0.16%
2025-10-13 中信保诚优质纯债债券D 1.1462 0.03%
2025-10-10 中信保诚优质纯债债券D 1.1459 -0.13%
2025-10-09 中信保诚优质纯债债券D 1.1474 0.31%
2025-09-30 中信保诚优质纯债债券D 1.1438 0.18%
2025-09-29 中信保诚优质纯债债券D 1.1417 0.39%
2025-09-26 中信保诚优质纯债债券D 1.1373 -0.22%
2025-09-25 中信保诚优质纯债债券D 1.1398 0.24%
2025-09-24 中信保诚优质纯债债券D 1.1371 0.40%
2025-09-23 中信保诚优质纯债债券D 1.1326 0.03%
2025-09-22 中信保诚优质纯债债券D 1.1323 0.04%
2025-09-19 中信保诚优质纯债债券D 1.1319 -0.15%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞信用增利债券B 1.2256 0.29%
信用增利LOF 1.2252 0.29%
天弘添利E 1.4237 0.21%
天弘添利债券(LOF)F 1.6347 0.21%
天弘添利LOF 1.6354 0.21%
创金合信转债精选债券E 1.4092 0.14%
创金合信转债精选债券A 1.4098 0.14%
创金合信转债精选债券C 1.3780 0.14%
金鹰添利信用债债券E 1.2572 0.12%
金鹰添利信用债债券A 1.2718 0.12%
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