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建信上海金ETF联接D基金净值查询(023685)

近一季建信上海金ETF联接D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信上海金ETF联接D023685净值及计算阶段收益
近一季023685基金累计收益率-1.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 建信上海金ETF联接D 2.1563 0.79%
2026-09-15 建信上海金ETF联接D 2.1394 -0.57%
2026-09-14 建信上海金ETF联接D 2.1516 -0.69%
2026-09-11 建信上海金ETF联接D 2.1666 -1.41%
2026-09-10 建信上海金ETF联接D 2.1976 0.42%
2026-09-09 建信上海金ETF联接D 2.1883 -0.19%
2026-09-08 建信上海金ETF联接D 2.1924 0.23%
2026-09-07 建信上海金ETF联接D 2.1873 -1.53%
2026-09-04 建信上海金ETF联接D 2.2208 0.77%
2026-09-03 建信上海金ETF联接D 2.2038 2.21%
2026-09-02 建信上海金ETF联接D 2.1562 -2.46%
2026-09-01 建信上海金ETF联接D 2.2092 -0.23%
2026-08-31 建信上海金ETF联接D 2.2143 -3.55%
2026-08-28 建信上海金ETF联接D 2.2929 0.12%
2026-08-27 建信上海金ETF联接D 2.2901 -0.66%
2026-08-26 建信上海金ETF联接D 2.3053 -0.23%
2026-08-25 建信上海金ETF联接D 2.3105 -0.16%
2026-08-24 建信上海金ETF联接D 2.3142 1.99%
2026-08-21 建信上海金ETF联接D 2.2690 1.49%
2026-08-20 建信上海金ETF联接D 2.2356 2.76%
2026-08-19 建信上海金ETF联接D 2.1755 -1.10%
2026-08-18 建信上海金ETF联接D 2.1997 0.10%
2026-08-17 建信上海金ETF联接D 2.1974 1.36%
2026-08-14 建信上海金ETF联接D 2.1680 -1.13%
2026-08-13 建信上海金ETF联接D 2.1925 -0.54%
2026-08-12 建信上海金ETF联接D 2.2043 0.86%
2026-08-11 建信上海金ETF联接D 2.1855 0.27%
2026-08-10 建信上海金ETF联接D 2.1796 1.34%
2026-08-07 建信上海金ETF联接D 2.1508 0.94%
2026-08-06 建信上海金ETF联接D 2.1308 1.92%
2026-08-05 建信上海金ETF联接D 2.0906 2.50%
2026-08-04 建信上海金ETF联接D 2.0396 -0.04%
2026-08-03 建信上海金ETF联接D 2.0404 -0.17%
2026-07-31 建信上海金ETF联接D 2.0439 0.70%
2026-07-30 建信上海金ETF联接D 2.0297 -0.21%
2026-07-29 建信上海金ETF联接D 2.0340 -0.16%
2026-07-28 建信上海金ETF联接D 2.0373 -1.17%
2026-07-27 建信上海金ETF联接D 2.0615 1.34%
2026-07-24 建信上海金ETF联接D 2.0342 -1.77%
2026-07-23 建信上海金ETF联接D 2.0708 -0.09%
2026-07-22 建信上海金ETF联接D 2.0726 1.05%
2026-07-21 建信上海金ETF联接D 2.0511 1.71%
2026-07-20 建信上海金ETF联接D 2.0167 0.12%
2026-07-17 建信上海金ETF联接D 2.0143 -0.68%
2026-07-16 建信上海金ETF联接D 2.0281 -0.12%
2026-07-15 建信上海金ETF联接D 2.0305 0.05%
2026-07-14 建信上海金ETF联接D 2.0295 -0.72%
2026-07-13 建信上海金ETF联接D 2.0442 -1.36%
2026-07-10 建信上海金ETF联接D 2.0724 0.03%
2026-07-09 建信上海金ETF联接D 2.0717 -0.47%
2026-07-08 建信上海金ETF联接D 2.0814 -0.17%
2026-07-07 建信上海金ETF联接D 2.0849 -0.47%
2026-07-06 建信上海金ETF联接D 2.0947 -0.30%
2026-07-03 建信上海金ETF联接D 2.1011 2.37%
2026-07-02 建信上海金ETF联接D 2.0524 2.40%
2026-07-01 建信上海金ETF联接D 2.0043 -1.22%
2026-06-30 建信上海金ETF联接D 2.0291 -0.98%
2026-06-29 建信上海金ETF联接D 2.0491 0.74%
2026-06-26 建信上海金ETF联接D 2.0341 1.12%
2026-06-25 建信上海金ETF联接D 2.0116 -2.75%
2026-06-24 建信上海金ETF联接D 2.0670 -0.36%
2026-06-23 建信上海金ETF联接D 2.0745 -1.93%
2026-06-22 建信上海金ETF联接D 2.1153 -2.23%
2026-06-18 建信上海金ETF联接D 2.1625 -0.47%
2026-06-17 建信上海金ETF联接D 2.1727 -0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-其他基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
豆粕ETF华夏 2.2594 1.75%
华夏饲料豆粕期货ETF联接A 2.0654 1.69%
华夏饲料豆粕期货ETF联接C 2.0243 1.69%
能源化工ETF建信 1.8016 1.00%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.7297 0.97%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.7473 0.96%
博时黄金D 9.0382 0.92%
博时黄金I 8.8733 0.92%
黄金ETF前海开源 8.8749 0.92%
黄金ETF易方达 9.3084 0.92%
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