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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 建信上海金ETF联接D | 2.2541 | -0.03% |
| 2025-12-18 | 建信上海金ETF联接D | 2.2548 | 0.10% |
| 2025-12-17 | 建信上海金ETF联接D | 2.2526 | 0.73% |
| 2025-12-16 | 建信上海金ETF联接D | 2.2363 | -1.11% |
| 2025-12-15 | 建信上海金ETF联接D | 2.2615 | 1.31% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 海富通沪深300增强Y | 1.3974 | 100.00% |
| 工银消费服务混合C | 2.5680 | 3.17% |
| 华宝大健康混合C | 2.4192 | 2.96% |
| 华宝大健康混合D | 2.4588 | 2.96% |
| 中银大健康股票C | 1.6261 | 2.94% |
| 旅游ETF | 0.8036 | 2.78% |
| 工银健康产业混合A | 1.4405 | 2.69% |
| 工银健康产业混合C | 1.4296 | 2.69% |
| 汇添富创新医药混合C | 1.7984 | 2.59% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.7490 | 2.52% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 能源化工ETF | 1.2131 | 0.70% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 0.5161 | 0.66% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.5054 | 0.66% |
| 有色ETF | 1.9077 | 0.37% |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 1.0711 | 0.34% |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 1.0449 | 0.34% |
| 银华88A | 1.2436 | 0.20% |
| 华安黄金ETF联接A | 3.3898 | -0.01% |
| 华安黄金ETF联接C | 3.3036 | -0.01% |
| 国泰黄金ETF联接A | 3.5233 | -0.01% |
