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百嘉百达利率债债券A基金净值查询(023677)

近一年百嘉百达利率债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围百嘉百达利率债债券A023677净值及计算阶段收益
近一年023677基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 百嘉百达利率债债券A 1.0231 0.06%
2026-09-15 百嘉百达利率债债券A 1.0225 0.15%
2026-09-14 百嘉百达利率债债券A 1.0210 -0.13%
2026-09-11 百嘉百达利率债债券A 1.0223 -0.21%
2026-09-10 百嘉百达利率债债券A 1.0245 -0.08%
2026-09-09 百嘉百达利率债债券A 1.0253 0.10%
2026-09-08 百嘉百达利率债债券A 1.0243 -0.07%
2026-09-07 百嘉百达利率债债券A 1.0250 0.02%
2026-09-04 百嘉百达利率债债券A 1.0248 0.03%
2026-09-03 百嘉百达利率债债券A 1.0245 0.26%
2026-09-02 百嘉百达利率债债券A 1.0218 -0.18%
2026-09-01 百嘉百达利率债债券A 1.0236 0.29%
2026-08-31 百嘉百达利率债债券A 1.0206 0.11%
2026-08-28 百嘉百达利率债债券A 1.0195 0.00%
2026-08-27 百嘉百达利率债债券A 1.0195 -0.41%
2026-08-26 百嘉百达利率债债券A 1.0237 -0.18%
2026-08-25 百嘉百达利率债债券A 1.0255 -0.07%
2026-08-24 百嘉百达利率债债券A 1.0262 0.28%
2026-08-21 百嘉百达利率债债券A 1.0233 -0.05%
2026-08-20 百嘉百达利率债债券A 1.0238 0.06%
2026-08-19 百嘉百达利率债债券A 1.0232 0.00%
2026-08-18 百嘉百达利率债债券A 1.0232 0.00%
2026-08-17 百嘉百达利率债债券A 1.0232 0.01%
2026-08-14 百嘉百达利率债债券A 1.0231 0.00%
2026-08-13 百嘉百达利率债债券A 1.0231 0.00%
2026-08-12 百嘉百达利率债债券A 1.0231 -0.01%
2026-08-11 百嘉百达利率债债券A 1.0232 0.01%
2026-08-10 百嘉百达利率债债券A 1.0231 0.00%
2026-08-07 百嘉百达利率债债券A 1.0231 -0.01%
2026-08-06 百嘉百达利率债债券A 1.0232 0.00%
2026-08-05 百嘉百达利率债债券A 1.0232 0.01%
2026-08-04 百嘉百达利率债债券A 1.0231 0.00%
2026-08-03 百嘉百达利率债债券A 1.0231 0.00%
2026-07-31 百嘉百达利率债债券A 1.0231 0.01%
2026-07-30 百嘉百达利率债债券A 1.0230 -0.01%
2026-07-29 百嘉百达利率债债券A 1.0231 0.00%
2026-07-28 百嘉百达利率债债券A 1.0231 0.00%
2026-07-27 百嘉百达利率债债券A 1.0231 0.00%
2026-07-24 百嘉百达利率债债券A 1.0231 0.01%
2026-07-23 百嘉百达利率债债券A 1.0230 0.17%
2026-07-22 百嘉百达利率债债券A 1.0213 0.77%
2026-07-21 百嘉百达利率债债券A 1.0135 0.11%
2026-07-20 百嘉百达利率债债券A 1.0124 -0.03%
2026-07-17 百嘉百达利率债债券A 1.0127 0.14%
2026-07-16 百嘉百达利率债债券A 1.0113 -0.07%
2026-07-15 百嘉百达利率债债券A 1.0120 0.01%
2026-07-14 百嘉百达利率债债券A 1.0119 0.01%
2026-07-13 百嘉百达利率债债券A 1.0118 -0.01%
2026-07-10 百嘉百达利率债债券A 1.0119 0.01%
2026-07-09 百嘉百达利率债债券A 1.0118 0.00%
2026-07-08 百嘉百达利率债债券A 1.0118 0.09%
2026-07-07 百嘉百达利率债债券A 1.0109 0.20%
2026-07-06 百嘉百达利率债债券A 1.0089 0.40%
2026-07-03 百嘉百达利率债债券A 1.0049 -0.20%
2026-07-02 百嘉百达利率债债券A 1.0069 0.15%
2026-07-01 百嘉百达利率债债券A 1.0054 0.00%
2026-06-30 百嘉百达利率债债券A 1.0054 0.01%
2026-06-29 百嘉百达利率债债券A 1.0053 0.00%
2026-06-26 百嘉百达利率债债券A 1.0053 0.01%
2026-06-25 百嘉百达利率债债券A 1.0052 0.00%
2026-06-24 百嘉百达利率债债券A 1.0052 0.01%
2026-06-23 百嘉百达利率债债券A 1.0051 -0.01%
2026-06-22 百嘉百达利率债债券A 1.0052 0.01%
2026-06-18 百嘉百达利率债债券A 1.0051 0.01%
2026-06-17 百嘉百达利率债债券A 1.0050 0.01%
2026-06-16 百嘉百达利率债债券A 1.0049 0.00%
2026-06-15 百嘉百达利率债债券A 1.0049 0.00%
2026-06-12 百嘉百达利率债债券A 1.0049 0.00%
2026-06-11 百嘉百达利率债债券A 1.0049 0.00%
2026-06-10 百嘉百达利率债债券A 1.0049 0.00%
2026-06-09 百嘉百达利率债债券A 1.0049 0.00%
2026-06-08 百嘉百达利率债债券A 1.0049 0.00%
2026-06-05 百嘉百达利率债债券A 1.0049 -0.01%
2026-06-04 百嘉百达利率债债券A 1.0050 0.01%
2026-06-03 百嘉百达利率债债券A 1.0049 0.00%
2026-06-02 百嘉百达利率债债券A 1.0049 0.00%
2026-06-01 百嘉百达利率债债券A 1.0049 -0.01%
2026-05-29 百嘉百达利率债债券A 1.0050 0.01%
2026-05-28 百嘉百达利率债债券A 1.0049 0.00%
2026-05-27 百嘉百达利率债债券A 1.0049 0.00%
2026-05-26 百嘉百达利率债债券A 1.0049 0.00%
2026-05-25 百嘉百达利率债债券A 1.0049 0.00%
2026-05-22 百嘉百达利率债债券A 1.0049 0.00%
2026-05-21 百嘉百达利率债债券A 1.0049 0.00%
2026-05-20 百嘉百达利率债债券A 1.0049 0.00%
2026-05-19 百嘉百达利率债债券A 1.0049 -0.01%
2026-05-18 百嘉百达利率债债券A 1.0050 0.01%
2026-05-15 百嘉百达利率债债券A 1.0049 0.03%
2026-05-14 百嘉百达利率债债券A 1.0046 0.00%
2026-05-13 百嘉百达利率债债券A 1.0046 -0.01%
2026-05-12 百嘉百达利率债债券A 1.0047 0.00%
2026-05-11 百嘉百达利率债债券A 1.0047 0.02%
2026-05-08 百嘉百达利率债债券A 1.0045 -0.01%
2026-04-30 百嘉百达利率债债券A 1.0045 0.01%
2026-04-29 百嘉百达利率债债券A 1.0044 0.01%
2026-04-28 百嘉百达利率债债券A 1.0043 -0.03%
2026-04-27 百嘉百达利率债债券A 1.0046 0.00%
2026-04-24 百嘉百达利率债债券A 1.0046 0.00%
2026-04-23 百嘉百达利率债债券A 1.0046 0.03%
2026-04-22 百嘉百达利率债债券A 1.0043 0.00%
2026-04-21 百嘉百达利率债债券A 1.0043 0.00%
2026-04-20 百嘉百达利率债债券A 1.0043 0.00%
2026-04-17 百嘉百达利率债债券A 1.0043 0.00%
2026-04-16 百嘉百达利率债债券A 1.0043 0.00%
2026-04-15 百嘉百达利率债债券A 1.0043 0.00%
2026-04-14 百嘉百达利率债债券A 1.0043 0.00%
2026-04-13 百嘉百达利率债债券A 1.0043 0.01%
2026-04-10 百嘉百达利率债债券A 1.0042 0.00%
2026-04-09 百嘉百达利率债债券A 1.0042 0.00%
2026-04-08 百嘉百达利率债债券A 1.0042 0.00%
2026-04-07 百嘉百达利率债债券A 1.0042 0.00%
2026-04-03 百嘉百达利率债债券A 1.0042 0.00%
2026-04-02 百嘉百达利率债债券A 1.0042 0.01%
2026-04-01 百嘉百达利率债债券A 1.0041 0.00%
2026-03-31 百嘉百达利率债债券A 1.0041 0.00%
2026-03-30 百嘉百达利率债债券A 1.0041 0.00%
2026-03-27 百嘉百达利率债债券A 1.0041 0.00%
2026-03-26 百嘉百达利率债债券A 1.0041 0.00%
2026-03-25 百嘉百达利率债债券A 1.0041 0.00%
2026-03-24 百嘉百达利率债债券A 1.0041 0.00%
2026-03-23 百嘉百达利率债债券A 1.0041 0.01%
2026-03-20 百嘉百达利率债债券A 1.0040 0.00%
2026-03-19 百嘉百达利率债债券A 1.0040 0.00%
2026-03-18 百嘉百达利率债债券A 1.0040 0.00%
2026-03-17 百嘉百达利率债债券A 1.0040 0.00%
2026-03-16 百嘉百达利率债债券A 1.0040 0.00%
2026-03-13 百嘉百达利率债债券A 1.0040 0.00%
2026-03-12 百嘉百达利率债债券A 1.0040 0.01%
2026-03-11 百嘉百达利率债债券A 1.0039 0.00%
2026-03-10 百嘉百达利率债债券A 1.0039 0.00%
2026-03-09 百嘉百达利率债债券A 1.0039 0.00%
2026-03-06 百嘉百达利率债债券A 1.0039 0.00%
2026-03-05 百嘉百达利率债债券A 1.0039 0.00%
2026-03-04 百嘉百达利率债债券A 1.0039 0.00%
2026-03-03 百嘉百达利率债债券A 1.0039 0.00%
2026-03-02 百嘉百达利率债债券A 1.0039 0.01%
2026-02-27 百嘉百达利率债债券A 1.0038 0.00%
2026-02-26 百嘉百达利率债债券A 1.0038 0.00%
2026-02-25 百嘉百达利率债债券A 1.0038 0.00%
2026-02-24 百嘉百达利率债债券A 1.0038 0.01%
2026-02-13 百嘉百达利率债债券A 1.0037 0.00%
2026-02-12 百嘉百达利率债债券A 1.0037 0.00%
2026-02-11 百嘉百达利率债债券A 1.0037 0.00%
2026-02-10 百嘉百达利率债债券A 1.0037 0.00%
2026-02-09 百嘉百达利率债债券A 1.0037 0.01%
2026-02-06 百嘉百达利率债债券A 1.0036 0.00%
2026-02-05 百嘉百达利率债债券A 1.0036 0.00%
2026-02-04 百嘉百达利率债债券A 1.0036 0.00%
2026-02-03 百嘉百达利率债债券A 1.0036 0.00%
2026-02-02 百嘉百达利率债债券A 1.0036 0.00%
2026-01-30 百嘉百达利率债债券A 1.0036 0.00%
2026-01-29 百嘉百达利率债债券A 1.0036 0.00%
2026-01-28 百嘉百达利率债债券A 1.0036 0.01%
2026-01-27 百嘉百达利率债债券A 1.0035 0.00%
2026-01-26 百嘉百达利率债债券A 1.0035 0.00%
2026-01-23 百嘉百达利率债债券A 1.0035 0.00%
2026-01-22 百嘉百达利率债债券A 1.0035 0.00%
2026-01-21 百嘉百达利率债债券A 1.0035 0.00%
2026-01-20 百嘉百达利率债债券A 1.0035 0.00%
2026-01-19 百嘉百达利率债债券A 1.0035 0.00%
2026-01-16 百嘉百达利率债债券A 1.0035 0.00%
2026-01-15 百嘉百达利率债债券A 1.0035 0.01%
2026-01-14 百嘉百达利率债债券A 1.0034 0.00%
2026-01-13 百嘉百达利率债债券A 1.0034 0.00%
2026-01-12 百嘉百达利率债债券A 1.0034 0.00%
2026-01-09 百嘉百达利率债债券A 1.0034 0.00%
2026-01-08 百嘉百达利率债债券A 1.0034 0.00%
2026-01-07 百嘉百达利率债债券A 1.0034 0.00%
2026-01-06 百嘉百达利率债债券A 1.0034 0.00%
2026-01-05 百嘉百达利率债债券A 1.0034 0.01%
2025-12-31 百嘉百达利率债债券A 1.0033 0.00%
2025-12-30 百嘉百达利率债债券A 1.0033 0.00%
2025-12-29 百嘉百达利率债债券A 1.0033 0.00%
2025-12-26 百嘉百达利率债债券A 1.0033 0.00%
2025-12-25 百嘉百达利率债债券A 1.0033 0.01%
2025-12-24 百嘉百达利率债债券A 1.0032 0.00%
2025-12-23 百嘉百达利率债债券A 1.0032 0.00%
2025-12-22 百嘉百达利率债债券A 1.0032 0.00%
2025-12-19 百嘉百达利率债债券A 1.0032 0.00%
2025-12-18 百嘉百达利率债债券A 1.0032 0.00%
2025-12-17 百嘉百达利率债债券A 1.0032 0.00%
2025-12-16 百嘉百达利率债债券A 1.0032 0.00%
2025-12-15 百嘉百达利率债债券A 1.0032 0.01%
2025-12-12 百嘉百达利率债债券A 1.0031 -0.01%
2025-12-11 百嘉百达利率债债券A 1.0032 0.00%
2025-12-10 百嘉百达利率债债券A 1.0032 0.01%
2025-12-09 百嘉百达利率债债券A 1.0031 0.00%
2025-12-08 百嘉百达利率债债券A 1.0031 0.00%
2025-12-05 百嘉百达利率债债券A 1.0031 0.00%
2025-12-04 百嘉百达利率债债券A 1.0031 0.00%
2025-12-03 百嘉百达利率债债券A 1.0031 0.00%
2025-12-02 百嘉百达利率债债券A 1.0031 0.00%
2025-12-01 百嘉百达利率债债券A 1.0031 0.00%
2025-11-28 百嘉百达利率债债券A 1.0031 0.00%
2025-11-27 百嘉百达利率债债券A 1.0031 0.01%
2025-11-26 百嘉百达利率债债券A 1.0030 0.00%
2025-11-25 百嘉百达利率债债券A 1.0030 0.00%
2025-11-24 百嘉百达利率债债券A 1.0030 0.00%
2025-11-21 百嘉百达利率债债券A 1.0030 0.00%
2025-11-20 百嘉百达利率债债券A 1.0030 0.00%
2025-11-19 百嘉百达利率债债券A 1.0030 0.00%
2025-11-18 百嘉百达利率债债券A 1.0030 0.00%
2025-11-17 百嘉百达利率债债券A 1.0030 0.01%
2025-11-14 百嘉百达利率债债券A 1.0029 0.00%
2025-11-13 百嘉百达利率债债券A 1.0029 0.01%
2025-11-12 百嘉百达利率债债券A 1.0028 0.25%
2025-11-11 百嘉百达利率债债券A 1.0003 0.01%
2025-11-10 百嘉百达利率债债券A 1.0002 0.01%
2025-11-07 百嘉百达利率债债券A 1.0001 0.00%
2025-11-06 百嘉百达利率债债券A 1.0001 0.01%
2025-11-04 百嘉百达利率债债券A 1.0000 100.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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